2020年度郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处部门决算

航空港经济综合实验区三官庙办事处 2021-10-01 郑州 ℃ 加入收藏错误报告

索引号：317531360/2021-00027

发布机构：航空港经济综合实验区三官庙办事处

关键词：办事处部门决算

成文日期：2021-10-01

发布日期：2021-10-01

2020年度郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处部门决算

目　　录

第一部分　　郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处概况

一、部门职责

基本职能：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处单位是区人民政府的派出机关。其主要职责：

1.在实验区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、项目建设、管理、服务工作。

4.负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展辖区经济，管理辖区自有国有资产和集体资产，为辖区经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向实验区党工委、管委会反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

办事处内设机构30个，包括：党政办公室、基层组织建设办公室（党建办公室）、纪检监察审计办公室、农村集体“三资”委托代理服务中心、统计中心、综治信访办公室、民事调解办公室、安全生产办公室、食品药品监督管理办公室、征迁办公室、安置办公室、物业办公室、违法建设查处办公室、项目建设办公室、土地建设环保办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、劳动保障社会事务所、农业办公室、禁烧办公室、市政环卫绿化管理所、巡防大队、财政所、社区服务中心建设管理办公室、扫黑除恶办公室、团委、精神文明建设办公室、便民服务中心、城市精细化管理服务办公室、工会。

从决算单位构成看，三官庙办事处决算只包括本级决算。纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处本级

第二部分 2020年度部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处		2020年度			金额单位：万元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,600.58	一、一般公共服务支出	32	2,692.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,874.59	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	35.56
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	550.35
	9		九、卫生健康支出	40	122.07
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	34,329.33
	12		十二、农林水支出	43	705.31
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.30
	15		十五、商业服务业等支出	46	18.50
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	3,270.82
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	38,475.17	本年支出合计	58	41,745.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	6,205.11	年末结转和结余	60	2,934.29
	30			61
总计	31	44,680.28	总计	62	44,680.28
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

					收入决算表
								公开02表
部门：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处					2020年度			金额单位：万元
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	38,475.17	38,475.17
201	一般公共服务支出	2,692.88	2,692.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,546.52	2,546.52
2010301	行政运行	2,234.08	2,234.08
2010302	一般行政管理事务	137.58	137.58
2010308	信访事务	18.00	18.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.86	156.86
20105	统计信息事务	9.06	9.06
2010505	专项统计业务	9.06	9.06
20106	财政事务	6.95	6.95
2010602	一般行政管理事务	6.95	6.95
20111	纪检监察事务	3.76	3.76
2011102	一般行政管理事务	3.76	3.76
20134	统战事务	8.40	8.40
2013404	宗教事务	8.40	8.40
20199	其他一般公共服务支出	118.19	118.19
2019999	其他一般公共服务支出	118.19	118.19
204	公共安全支出	35.56	35.56
20406	司法	25.56	25.56
2040604	基层司法业务	25.56	25.56
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.88	10.88
20701	文化和旅游	6.56	6.56
2070109	群众文化	2.59	2.59
2070199	其他文化和旅游支出	3.96	3.96
20702	文物	4.32	4.32
2070202	一般行政管理事务	4.32	4.32
208	社会保障和就业支出	550.35	550.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.13	125.13
2080102	一般行政管理事务	123.84	123.84
2080109	社会保险经办机构	1.29	1.29
20802	民政管理事务	6.33	6.33
2080202	一般行政管理事务	1.84	1.84
2080299	其他民政管理事务支出	4.49	4.49
20805	行政事业单位养老支出	385.16	385.16
2080501	行政单位离退休	18.33	18.33
2080502	事业单位离退休	136.16	136.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.99	204.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67
20808	抚恤	33.73	33.73
2080801	死亡抚恤	33.73	33.73
210	卫生健康支出	122.07	122.07
21004	公共卫生	10.00	10.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	10.00
21007	计划生育事务	6.05	6.05
2100717	计划生育服务	2.95	2.95
2100799	其他计划生育事务支出	3.10	3.10
21011	行政事业单位医疗	106.02	106.02
2101102	事业单位医疗	106.02	106.02
212	城乡社区支出	34,329.33	34,329.33
21201	城乡社区管理事务	10.71	10.71
2120106	工程建设管理	2.68	2.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.03	8.03
21202	城乡社区规划与管理	19.47	19.47
2120201	城乡社区规划与管理	19.47	19.47
21205	城乡社区环境卫生	424.57	424.57
2120501	城乡社区环境卫生	424.57	424.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,874.59	33,874.59
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,804.78	33,804.78
2120802	土地开发支出	69.81	69.81
213	农林水支出	705.31	705.31
21301	农业农村	16.87	16.87
2130102	一般行政管理事务	14.70	14.70
2130119	防灾救灾	1.44	1.44
2130199	其他农业农村支出	0.73	0.73
21305	扶贫	6.72	6.72
2130502	一般行政管理事务	6.72	6.72
21307	农村综合改革	681.72	681.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	681.72	681.72
215	资源勘探工业信息等支出	10.30	10.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.30	10.30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.30	10.30
216	商业服务业等支出	18.50	18.50
21699	其他商业服务业等支出	18.50	18.50
2169999	其他商业服务业等支出	18.50	18.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表
							公开03表
部门：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处				2020年度			金额单位：万元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	41,745.99	2,995.51	38,750.48
201	一般公共服务支出	2,692.88	2,504.33	188.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,546.52	2,388.54	157.98
2010301	行政运行	2,234.08	2,234.08
2010302	一般行政管理事务	137.58		137.58
2010308	信访事务	18.00		18.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.86	154.46	2.40
20105	统计信息事务	9.06		9.06
2010505	专项统计业务	9.06		9.06
20106	财政事务	6.95		6.95
2010602	一般行政管理事务	6.95		6.95
20111	纪检监察事务	3.76		3.76
2011102	一般行政管理事务	3.76		3.76
20134	统战事务	8.40		8.40
2013404	宗教事务	8.40		8.40
20199	其他一般公共服务支出	118.19	115.79	2.40
2019999	其他一般公共服务支出	118.19	115.79	2.40
204	公共安全支出	35.56		35.56
20406	司法	25.56		25.56
2040604	基层司法业务	25.56		25.56
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00
2049901	其他公共安全支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.88		10.88
20701	文化和旅游	6.56		6.56
2070109	群众文化	2.59		2.59
2070199	其他文化和旅游支出	3.96		3.96
20702	文物	4.32		4.32
2070202	一般行政管理事务	4.32		4.32
208	社会保障和就业支出	550.35	385.16	165.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.13		125.13
2080102	一般行政管理事务	123.84		123.84
2080109	社会保险经办机构	1.29		1.29
20802	民政管理事务	6.33		6.33
2080202	一般行政管理事务	1.84		1.84
2080299	其他民政管理事务支出	4.49		4.49
20805	行政事业单位养老支出	385.16	385.16
2080501	行政单位离退休	18.33	18.33
2080502	事业单位离退休	136.16	136.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.99	204.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67
20808	抚恤	33.73		33.73
2080801	死亡抚恤	33.73		33.73
210	卫生健康支出	122.07	106.02	16.05
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00		10.00
21007	计划生育事务	6.05		6.05
2100717	计划生育服务	2.95		2.95
2100799	其他计划生育事务支出	3.10		3.10
21011	行政事业单位医疗	106.02	106.02
2101102	事业单位医疗	106.02	106.02
212	城乡社区支出	34,329.33		34,329.33
21201	城乡社区管理事务	10.71		10.71
2120106	工程建设管理	2.68		2.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.03		8.03
21202	城乡社区规划与管理	19.47		19.47
2120201	城乡社区规划与管理	19.47		19.47
21205	城乡社区环境卫生	424.57		424.57
2120501	城乡社区环境卫生	424.57		424.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,874.59		33,874.59
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,804.78		33,804.78
2120802	土地开发支出	69.81		69.81
213	农林水支出	705.31		705.31
21301	农业农村	16.87		16.87
2130102	一般行政管理事务	14.70		14.70
2130119	防灾救灾	1.44		1.44
2130199	其他农业农村支出	0.73		0.73
21305	扶贫	6.72		6.72
2130502	一般行政管理事务	6.72		6.72
21307	农村综合改革	681.72		681.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	681.72		681.72
215	资源勘探工业信息等支出	10.30		10.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.30		10.30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.30		10.30
216	商业服务业等支出	18.50		18.50
21699	其他商业服务业等支出	18.50		18.50
2169999	其他商业服务业等支出	18.50		18.50
229	其他支出	3,270.82		3,270.82
22999	其他支出	3,270.82		3,270.82
2299901	其他支出	3,270.82		3,270.82
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处				2020年度				金额单位：万元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,600.58	一、一般公共服务支出	33	2,692.88	2,692.88
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,874.59	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	35.56	35.56
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.88	10.88
	8		八、社会保障和就业支出	40	550.35	550.35
	9		九、卫生健康支出	41	122.07	122.07
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	34,329.33	454.74	33,874.59
	12		十二、农林水支出	44	705.31	705.31
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.30	10.30
	15		十五、商业服务业等支出	47	18.50	18.50
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	38,475.17	本年支出合计	59	38,475.17	4,600.58	33,874.59
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	38,475.17	总计	64	38,475.17	4,600.58	33,874.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

			一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处			2020年度		金额单位：万元
项目	本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	4,600.58	2,995.51	1,605.07
201	一般公共服务支出	2,692.88	2,504.33	188.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,546.52	2,388.54	157.98
2010301	行政运行	2,234.08	2,234.08
2010302	一般行政管理事务	137.58		137.58
2010308	信访事务	18.00		18.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.86	154.46	2.40
20105	统计信息事务	9.06		9.06
2010505	专项统计业务	9.06		9.06
20106	财政事务	6.95		6.95
2010602	一般行政管理事务	6.95		6.95
20111	纪检监察事务	3.76		3.76
2011102	一般行政管理事务	3.76		3.76
20134	统战事务	8.40		8.40
2013404	宗教事务	8.40		8.40
20199	其他一般公共服务支出	118.19	115.79	2.40
2019999	其他一般公共服务支出	118.19	115.79	2.40
204	公共安全支出	35.56		35.56
20406	司法	25.56		25.56
2040604	基层司法业务	25.56		25.56
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00
2049901	其他公共安全支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.88		10.88
20701	文化和旅游	6.56		6.56
2070109	群众文化	2.59		2.59
2070199	其他文化和旅游支出	3.96		3.96
20702	文物	4.32		4.32
2070202	一般行政管理事务	4.32		4.32
208	社会保障和就业支出	550.35	385.16	165.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.13		125.13
2080102	一般行政管理事务	123.84		123.84
2080109	社会保险经办机构	1.29		1.29
20802	民政管理事务	6.33		6.33
2080202	一般行政管理事务	1.84		1.84
2080299	其他民政管理事务支出	4.49		4.49
20805	行政事业单位养老支出	385.16	385.16
2080501	行政单位离退休	18.33	18.33
2080502	事业单位离退休	136.16	136.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.99	204.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67
20808	抚恤	33.73		33.73
2080801	死亡抚恤	33.73		33.73
210	卫生健康支出	122.07	106.02	16.05
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00		10.00
21007	计划生育事务	6.05		6.05
2100717	计划生育服务	2.95		2.95
2100799	其他计划生育事务支出	3.10		3.10
21011	行政事业单位医疗	106.02	106.02
2101102	事业单位医疗	106.02	106.02
212	城乡社区支出	454.74		454.74
21201	城乡社区管理事务	10.71		10.71
2120106	工程建设管理	2.68		2.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.03		8.03
21202	城乡社区规划与管理	19.47		19.47
2120201	城乡社区规划与管理	19.47		19.47
21205	城乡社区环境卫生	424.57		424.57
2120501	城乡社区环境卫生	424.57		424.57
213	农林水支出	705.31		705.31
21301	农业农村	16.87		16.87
2130102	一般行政管理事务	14.70		14.70
2130119	防灾救灾	1.44		1.44
2130199	其他农业农村支出	0.73		0.73
21305	扶贫	6.72		6.72
2130502	一般行政管理事务	6.72		6.72
21307	农村综合改革	681.72		681.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	681.72		681.72
215	资源勘探工业信息等支出	10.30		10.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.30		10.30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.30		10.30
216	商业服务业等支出	18.50		18.50
21699	其他商业服务业等支出	18.50		18.50
2169999	其他商业服务业等支出	18.50		18.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
		公开06表
部门：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	2020年度	金额单位：万元
人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,384.34	302	商品和服务支出	449.27	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	603.20	30201	办公费	49.11	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	113.62	30202	印刷费	41.44	30702	国外债务付息
30103	奖金	581.45	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出
30106	伙食补助费	11.23	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	498.25	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.28	30206	电费	20.28	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	52.39	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	106.02	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.06	31008	物资储备
30113	住房公积金	192.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.33	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	47.09	30214	租赁费	20.36	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	161.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	136.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.84	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	23.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	39.21	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	145.67	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	23.14	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	48.73
人员经费合计	2,546.23	公用经费合计	449.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处					2020年度						金额单位：万元
预算数	决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

				政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处				2020年度			金额单位：万元
项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计		33,874.59	33,874.59		33,874.59
212	城乡社区支出		33,874.59	33,874.59		33,874.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33,874.59	33,874.59		33,874.59
2120801	征地和拆迁补偿支出		33,804.78	33,804.78		33,804.78
2120802	土地开发支出		69.81	69.81		69.81
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支均为总计75073.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少4648.06万元，下降5.83%。主要原因是2020年一般公共预算财政拨款收入较上年减少801.59万元；2020年政府性基金预算财政拨款收入较上年减少12409.11万元；2019年无其他收入，2020年其它收入新增1806.28万元；2020年年初结转和结余较上年增加6756.37万元。支出总计减少4648.06万元，主要原因是：城乡社区支出较上年减少12434.35万元，一般公共服务支出较上年减少600.54万元，其他支出较去年新增2339.39万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计68299.91万元，其中：财政拨款收入66493.63万元，占97.36%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1806.28万元，占2.64%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计68868.5万元，其中：基本支出2955.08万元，占4.29%；项目支出65913.42万元，占95.71%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为66529.12万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少13192.55万元，下降16.55%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少801.59万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少12409.11万元；一般公共预算财政拨款支出较上年减少783.45万元，政府性基金预算财政拨款支出较上年减少12409.11万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4756.62万元，占本年支出合计的6.91 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少743.36万元，减少13.52 %。主要原因一般公共服务支出减少600.54万元；医疗卫生与计划生育支出减少14.74万元；城乡社区支出减少25.25万元；农林水支出减少133.58万元；金融支出减少3.35万元。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4756.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3221.30万元，占67.72%；公共安全支出63.9万元，占1.34%；文化旅游体育与传媒支出38.82万元，占0.82%；社会保障和就业支出912.13万元，占19.18%；卫生健康支出109.37万元，占2.30%；城乡社区支出363.18万元，占7.64%；农林水支出36.27万元，占0.76%；金融支出1.65万元，占0.03%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.21%；

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为4321.37万元，支出决算为4756.62万元，完成年初预算的110.07%。决算数与全年预算数差异的主要原因是一般公共服务支出比全年预算多435.25万元。

其中：

1．一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）。全年预算为2150.62万元，支出决算为1875.23万元，完成全年预算的87.19%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是养老保险和平时考核奖未支出完被收回。

2．一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。全年预算为零万元，支出决算为40.65万元。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是全年预算时扫黑除恶经费和文明城市创建工作经费纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

3．一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010308 信访事务（项）。全年预算为零万元，支出决算为20万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因信访工作经费这项费用, 纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

4．一般公共服务支出（类）20105 统计信息事务（款）2010502一般行政管理事务（项）。全年预算为零万元，支出决算为11.95万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是统计入库奖励资金这项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

5．一般公共服务支出（类）20105统计信息事务（款）2010505专项统计业务（项）。全年预算为零万元，支出决算为12.60万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是服务业建筑业统计工作奖补资金、四经普聘用“两员”经费、人口与城镇化抽样调查经费这几项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

6．一般公共服务支出（类）20105统计信息事务（款）2010507专项普查活动（项）。全年预算为零万元，支出决算为2.63万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是第四次全国经济普查聘用“两员”劳动报酬资金这项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

7．一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010699其他财政事务（项）。全年预算为零万元，支出决算为1.34万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是财政所运转经费这项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

8. 一般公共服务支出（类）20199其他一般公共服务支出（款）2019999其他一般公共服务支出（项）。全年预算为1387万元，支出决算为1256.9万元，完成全年预算的90.62%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严重精神障碍者监护人“以奖代补”资金、办事处企业身份人员经费这2项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算；基层站所工作人员专项经费因区划调整4月份以后无支出。

9. 公共安全支出（类）20406 司法（款）2040604 基层司法业务（项）。全年预算为零万元，支出决算为63.9万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因人民调解员生活补贴这项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

10．文化旅游体育与传媒支出（类）20701 文化和旅游（款）2070109 群众文化（项）。全年预算为零万元，支出决算为5万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因这项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

11．文化旅游体育与传媒支出（类）20701 文化和旅游（款）2070199其他文化和旅游支出（项）。全年预算为零万元，支出决算为16万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因这项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

12．文化旅游体育与传媒支出（类）20702 文物（款）2070202一般行政管理事务（项）。全年预算为零万元，支出决算为4.32万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因这项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）20799 其他文化体育与传媒支出（款）2079999一般行政管理事务（项）。全年预算为零万元，支出决算为13.5万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因这项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

14. 社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080102一般行政管理事务（项）。全年预算为零万元，支出决算为311.49万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因征兵工作经费、驻村工作经费、党建经费、村级办公经费、村级服务群众经费、在职村干部任职补贴、离退休经费、民政宗教专项工作经费、退伍军人和优抚对象信息采集专项经费、临时救助资金、民兵笔记本和打印机资金、这11项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

15. 社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080202一般行政管理事务（项）。全年预算为零万元，支出决算为1万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

16. 社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080299其他民政管理事务支出（项）。全年预算为零万元，支出决算为7.66万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

17. 社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080502 事业单位离退休（项）。全年预算为156万元，支出决算为148.95万元。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

18．社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全年预算为111.06万元，支出决算为34.54万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是补发（2014年10月-2020年7月）人员养老保险准备期清算费用。

19．社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。全年预算为44.42万元，支出决算为392.77万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是补发（2014年10月-2019年7月）人员养老保险准备期清算费用。

20．社会保障和就业支出（类）20806企业改革补助（款）2080699其他企业改革发展补助（项）。全年预算为零万元，支出决算为0.25万元。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是省属国有企业退休人员移交地方管理服务经费纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

21．社会保障和就业支出（类） 20808抚恤（款）2080801死亡抚恤（项）。全年预算为13万元，支出决算为13.71万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是新增遗属补助。

22．社会保障和就业支出（类） 20808抚恤（款）2080899 其他优抚支出（项）。全年预算为零万元，支出决算为1.76万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌费用这项费用没预算到办事处而是直接预算到各局委。

23．卫生健康支出（类） 21001卫生健康管理事务（款）2100199 其他卫生健康管理事务支出（项）。全年预算为零万元，支出决算为2.8万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是这项费用纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

24．卫生健康支出（类） 21007计划生育事务（款） 2100799 其他计划生育事务支出（项）。全年预算为零万元，支出决算为15万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

25．卫生健康支出（类） 21011行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）。全年预算为130万元，支出决算91.57万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是人员变动。

26．城乡社区支出（类） 21201城乡社区管理事务（款）2120102一般行政管理事务（项）。全年预算为零万元，支出决算为10万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

27．城乡社区支出（类） 21201城乡社区管理事务（款）2120199其他城乡社区管理事务支出（项）。全年预算为零万元，支出决算为35.7万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公共安全度、执法满意度、平安建设知晓度宣讲经费是这项费用没预算到原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

28．城乡社区支出（类） 21203 城乡社区公共设施（款） 2120399 其他城乡社区公共设施支出（项）。全年预算为零万元，支出决算为2.71万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

29．城乡社区支出（类） 21205 城乡社区环境卫生（款） 2120501城乡社区环境卫生（项）。全年预算为218万元，支出决算为314.77万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是新移交的路段使环卫经费支出增加。

30．农林水支出（类） 21301 农业（款） 2130135农业资源保护修复与利用（项）。全年预算为零万元，支出决算为9万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

31. 农林水支出（类） 21301 农业（款） 2130199其他农业支出（项）。全年预算为零万元，支出决算为6.38万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

32．农林水支出（类） 21305 扶贫（款） 2130502一般行政管理事务（项）。全年预算为零万元，支出决算为2.99万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

33. 农林水支出（类） 21305 扶贫（款） 2130599其他扶贫支出（项）。全年预算为零万元，支出决算为3万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

34．农林水支出（类）21307农村综合改革（款） 2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）。全年预算为零万元，支出决算为12.43万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

35．农林水支出（类）21307农村综合改革（款） 2130799其他农村综合改革支出（项）。全年预算为零万元，支出决算为2.46万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

36．金融支出（类）21799其他金融支出（款）2179901 其他金融支出（项）。全年预算为零万元，支出决算为1.65万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是防范打击和处置非法集资工作专项经费这项费用没预算到纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

37．灾害防治及应急管理支出（类） 22401 应急管理事务（款） 2240106 安全监管（项）。全年预算为零万元，支出决算为10万元，决算数与全年预算数存在差异的主要原因是安全生产监督检查业务经费这项费用没预算到纳入上级主管部门预算，未纳入本部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2955.09万元。其中：

人员经费2564.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费390.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度没有发生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出零万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为6万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本部门在工作中牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，切实提高财政资金使用绩效。环卫部门道路清扫保洁、城市精细化项目经费项目预算金额万元；建筑垃圾清运资金项目预算金额万元；

（二）重点绩效评价结果。

环卫部门道路清扫保洁、城市精细化项目经费项目中，清扫保洁覆盖率与平均日清扫保洁率均达到了全覆盖，保证了办事处辖区内环境卫生干净整洁，提高港区形象。良好生活环境使人民安居乐业，生活幸福指数提升，维护了社会秩序稳定、健康发展，群众对居住环境满意度达到了90%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门未开展重点绩效工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为61772.49万元（均为各局委预算下达资金）。主要用于征地和拆迁补偿支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费全年预算为1016.79万元，支出决算为2955.08万元，完成全年预算的290.62%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是日常公用经费比全年预算有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

二0二一年九月