| 索 引 号：005267089/2015-00038 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：中原区财政局 | 关 键 词：决算,政府预算,政府决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2015-12-30 | 发布日期：2015-12-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
各位代表：
我受区人民政府的委托，向大会报告中原区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2014年全区财政预算执行情况
2014年，在区委的正确领导下，区人大、政协的监督支持下，全区各级财税部门紧紧围绕区委“三大战略”决策部署和“三大主战场”发展布局，坚持稳中求进的工作总基调，按照“改革统揽、绩效导向、科学规范、善治有为”的总体思路，面对复杂多变的经济形势，充分发挥财政职能作用，保增长、强投资、促民生，深化财税制度改革，健全完善财政运行机制，财政预算执行情况良好。
（一）财政预算收入执行情况
区十五届人大三次会议审议通过的2014年全区公共财政收入预算为286649万元，区十五届人大常委会第二十次会议审议通过的全区公共财政收入预算调整为273620万元。全年全区公共财政预算收入完成278288万元，为预算的97.08%，为调整预算的101.71%，比上年增长6.79%。主要收入项目的完成情况是：
1、税收收入完成259340万元，为预算的93.74%，为调整预算的103.48%，比上年增长3.54%。
其中：增值税完成27105万元，为预算的106.72%，为调整预算的107.99%，比上年增长17.39%。
营业税完成90766万元，为预算的82.21%，为调整预算的107.85%，比上年下降7.65%。主要原因是“营改增”试点改革扩面政策实施和房地产销售市场持续下行影响。
企业所得税完成31594万元，为预算的98.26%，为调整预算的99.44%，比上年增长8.09%。
个人所得税完成12174万元，为预算的104.24%，为调整预算的101.95%，比上年增长14.67%。
城市维护建设税完成23313万元，为预算的87.98%，为调整预算的102.41%，比上年下降3.23%。
房产税完成13003万元，为预算的107.02%，为调整预算的101.74%，比上年增长17.68%。
印花税完成7495万元，为预算的93.77%，为调整预算的99.14%，比上年增长3.15%。
城镇土地使用税完成9164万元，为预算的101.82%，为调整预算的95.5%，比上年增长3.09%。
土地增值税完成40608万元，为预算的100.61%，为调整预算的100.19%，比上年增长10.67%。
耕地占用税完成4118万元，为预算的411.8%，为调整预算的93.46%，比上年增长226.05%。增幅较大的主要原因是金马凯旋项目耕地占用税入库2300万元。
2、非税收入完成18948万元。其中：行政事业性收费完成12988万元，罚没收入完成3001万元，国有资源（资产）有偿使用收入完成2538万元。
政府性基金预算收入完成69万元。
（二）财政预算支出执行情况
区十五届人大三次会议审议通过的2014年全区公共财政支出预算为210603万元，区十五届人大常委会第二十次会议审议通过的全区公共财政支出预算调整为242489万元。全年全区公共财政预算支出完成254734万元，为年初预算的120.05%，为调整预算的105.05％，比上年增长10.66%。主要支出项目的完成情况是：
1、一般公共服务支出完成52986万元，为预算的121.81%，为调整预算的109.25%，按可比口径（下同）比上年增长21.76%。
2、公共安全支出完成6893万元，为预算的102.96%，为调整预算的99.24%，比上年增长7.43%。
3、教育支出完成36119万元，为预算的113.23%，为调整预算的100.54%，与上年持平。
4、科学技术支出完成2723万元，为预算的86.17%，为调整预算的77.53%，比上年减少14.83%。
5、文化体育与传媒支出完成1027万元，为预算的95.71%，为调整预算的87.55%，比上年增长45.47%。增长的主要原因是上级追加文化场馆免费开放等专项经费230万元。
6、社会保障和就业支出完成17934万元，为预算的108.34%，为调整预算的98.81%，与上年持平。
7、医疗卫生支出完成20248万元，为预算的106.31%，为调整预算的110.82%，比上年增长5.47%。
8、节能环保支出完成930万元，为预算的149.76%，为调整预算的96.98%，比上年增长112.81%。增长的主要原因是上级追加大气污染防治专项479万元。
9、城乡社区事务支出完成73600万元，为预算的117.93%，为调整预算的108.32%，比上年下降3.33%。主要安排南水北调干渠一级保护区绿地土地补偿款4518万元，常西湖新区投资建设开发公司增加注入资本金10000万元等。
10、农林水事务支出完成3443万元，为预算的83.24%，为调整预算的97.81%，比上年下降1.66%。
11、资源勘探电力信息等事务支出完成6083万元，为预算的81.09%，为调整预算的150.79%，比上年增长40.1%。增长的主要原因是上级追加中小企业发展专项1652万元。
12、国土资源气象等事务支出完成1171万元，为预算的92.64%，为调整预算的117.1%，比上年增长30.69%。增长的主要原因是安排陇海西路快速通道征地农民社保费用182万元。
13、住房保障支出完成29502万元，为预算的586.75%，为调整预算的99.39%，比上年增长343.31%。增长的主要原因是上级追加2014年城镇保障性安居工程专项资金24655万元。
2014年我区公共财政预算实现了收支平衡、略有结余的目标。全区年终结余4346万元。
政府性基金支出完成60207万元，主要是市追加土地出让金59353万元。
各位代表，在2014年财政预算执行过程中，主要做了以下工作：
（一）克难攻坚，财政收入稳中有增
2014年，面对宏观经济下行压力加大、结构性减税、房地产持续调控、“营改增”试点改革扩面、部分传统优势行业税收下滑等不利局面，全区各级财税部门一是坚持财政经济和谐发展理念，加强财政税收形势分析，科学合理预测收入规模，及时研究制定措施，确保收入增长的持续性和稳定性。二是加强税收征管，认真抓好重点税种、重点行业、重点企业和零星税源、小税种的征收管理，加大对财政收入影响较大的房地产税收和重点工程的动态监控，深挖增收潜力，堵塞征管漏洞。进一步加强非税收入管理，强化票据源头控管，严格执行“收支两条线”，增强政府调控能力。三是加快财政税源经济体系建设步伐，加大协税护税力度，强化税收源头管理，进一步培育涵养税源，增强发展后劲。完善财政税收擂台赛等良性工作机制，加大财税统筹力度，及时组织召开财税经济分析会，实现财政税收持续均衡入库。四是进一步优化经济发展环境，强化中小企业信用担保体系建设，扶持辖区中小企业投资创业，为54家中小微企业担保筹措发展资金3.04亿元，有效破解中小微企业融资难问题。设立区级中小微企业发展专项资金500万元，支持辖区企业产业转型与科技创新。落实省市“营改增”试点改革过渡性财政扶持政策，为6家“营改增”试点企业安排过渡性财政资金220万元。
（二）促压结合，财政支出保障有力
按照公共预算要求，进一步优化财政支出结构，坚持厉行节约，控制压缩一般性支出，加快发展和改善民生，集中财政资金确保农业、科技、教育、卫生、计划生育、社会保障等重点支出的增长，确保各项民生支出的需要，财政保障能力进一步增强。2014年全区用于民生领域的支出达186049万元，占公共财政预算支出的73.03 %。在加大对社会公共需求投入力度，保证公共支出稳步增长基础上，统筹预算内、外资金，大力保障全区新型城镇化及重大项目建设对财政资金的需要，全年累计拨付朱屯棚户区、大李、西岗、凯旋路等项目建设资金10.8亿元。
（三）规范管理，财政改革不断深化
按照党的十八届三中全会及全面深化改革的新定位、新要求，积极推进财税体制改革，全面提升财政科学化、规范化、信息化管理水平。一是深化预算制度改革，建立透明的预算制度，把财政运行置于阳光下。下发《关于推进2014年部门预决算公开的通知》，要求所有使用财政性资金的一级预算单位2014年预决算全部公开，同时试编2013年权责发生制政府综合财务报告，完整反映政府所有各类资产和承担的负债。二是建立健全厉行节约、反对浪费长效机制，严格控制“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等一般性支出管理，“三公”经费明显下降，比上年缩减15%。三是加强预算绩效管理，完善政府投资管理项目库，对重点项目支出实行跟踪问效，扩大绩效目标管理和评价试点范围。四是深化财政国库管理制度改革，将所有行政事业单位全部纳入国库集中支付范围，对国库出借资金和财政专户进行清理；公务卡制度规范运行，全区172家预算单位和12个街道办事处全部实施公务卡结算制度。五是加强政府采购工作，严格执行《政府采购法》等法律法规，实现政府采购网络化管理，2014年全区组织集中采购1436次，实现采购金额119.21亿元，节约财政资金1.58亿元，资金节约率13.1%。六是加强财政投资评审工作，扩大政府性投资项目评审范围，全年组织审查各类工程项目37个，审定金额23185.64万元，节约财政资金6925.77万元，审减率达到23%。七是加强国有资产监管，把好国有资产购置入口和国有资产处置出口，出台企业国有资产管理办法，对国有公司的投资、资产、财务及其他重大事项管理进行明确和规范。开展全区行政事业单位国有资产出租出借清查，进一步规范国有资产出租出借行为。八是加强财政监督检查，积极开展“小金库”、惠民资金、财政专项资金等财政监督检查，进一步提高财政资金使用效益。
（四）多措并举，政府投融资强力推进
围绕新型城镇化建设和城区功能提升，不断加大资金筹措力度，确保新型城镇化及重点项目建设资金需求。制定出台《中原区委、中原区政府关于加强政府投融资工作的意见》，全面建立财政支持、土地配置、公司多元化经营各项机制，适时将全区可经营性资产装入投融资平台公司，增加注册资本金，做实做强区级投融资平台。加大与各商业银行、租赁担保公司等金融机构沟通联系，采取项目贷款、流动资金、金融信托、融资租赁等模式筹措资金，全年区政府各融资平台累计融资40.95亿元。同时与中建七局、中建国际、郑州路桥公司、郑发投集团等签订合作协议，采取BT模式实施棚户区改造安置房建设，项目投资超百亿。
各位代表，2014年财政收支预算执行情况较好。但当前财政运行中仍存在一些矛盾和问题，如：全区税源结构单一、高度集中，第三产业发展薄弱等，财政增收压力大；民生工程及各项社会事业支出需求水平不断提高，财政支出保障压力大；区重点工程建设资金需求快速增长，财政资金调度压力大。对此，我们要高度重视，增强紧迫感、使命感，积极采取有效措施，在今后的工作中努力加以解决。
二、2015年财政预算（草案）
2015年财政工作的指导思想：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，围绕区委区政府“三大战略”、“三大战场”主题主线，保民生、保发展、保建设，继续实施积极的财政政策，提高经济发展质量和效益，着力保障改善民生，深化财政管理制度改革，坚持依法理财，强化预算监督，健全财政运行机制，促进经济社会平稳健康发展。
根据上述指导思想，结合我区国民经济和社会发展计划，2015年我区财政收支预算初步安排意见是：
（一）财政收入
2015年全区公共财政收入预算为286637万元，比上年增长3%。
1、税收收入预算为266637万元，比上年增长2.81%。
其中：增值税28018万元，比上年增长3.37%；营业税93661万元，比上年增长3.19%；企业所得税32642万元，比上年增长3.32%；个人所得税12539万元，比上年增长3%；城市维护建设税24112万元，比上年增长3.43%；房产税13393万元，比上年增长3%；印花税7725万元，比上年下降3.07%；城镇土地使用税9435万元，比上年增长2.96%；土地增值税42112万元，比上年增长3.7%；耕地占用税3000万元。
2、非税收入预算为20000万元。其中：专项收入1928万元，行政事业性收费4000万元，罚没收入2572万元，国有资源（资产）有偿使用收入11500万元。
（二）财政支出
2015年全区公共财政支出预算为212178万元（含上级提前下达资金5136万元，调入预算稳定调节基金3300万元），比上年预算（下同）增长0.75%。其中：区本级支出预算为180960万元，街道办事处支出预算为31218万元。主要项目安排情况是：
1、一般公共服务支出43573万元，与上年基本持平。其中：人员经费15691万元，办公及日常运转18954万元，专项经费8928万元。
2、公共安全支出7529万元，比上年增长12.46%。其中：人员经费2780万元，办公及日常运转1822万元，专项经费2927万元。
3、教育支出34525万元，比上年增长8.23%。其中：人员经费23975万元，办公及日常运转7483万元，专项经费3066万元。
4、科学技术支出3185万元，比上年增长0.8%。其中：人员经费172万元，办公及日常运转138万元，专项经费2875万元。
5、文化体育与传媒支出1095万元，比上年增长2.05%。其中：人员经费458万元，办公及日常运转221万元，专项经费416万元。
6、社会保障和就业支出22878万元，比上年增长39.21%。其中：人员经费7587万元，办公及日常运转3841万元，专项经费11450万元。增长的主要原因是安排区、街道基层社区党建经费5900万元。
7、医疗卫生支出24751万元，比上年增长29.95%。其中：人员经费3983万元，办公及日常运转1595万元，专项经费19173万元。增长的主要原因是上级提前下达基本公共卫生服务1934万元；新型农村合作医疗标准由每人100元提高至每人150万元，区本级增加347万元。
8、节能环保支出1159万元，比上年增长86.63%。其中：人员经费309万元，办公及日常运转162万元，专项经费688万元。增长的主要原因是安排政府十件实事燃煤锅炉拆改专项600万元。
9、城乡社区事务支出50680万元，比上年下降18.79%。其中：人员经费11971万元，办公及日常运转5650万元，专项经费33059万元。
10、农林水事务支出3747万元，比上年下降9.41%。其中：人员经费509万元，办公及日常运转1265万元，专项经费1973万元。下降的主要原因是上年预算安排部分农村道路建设及河道整治资金917万元。
11、资源勘探电力信息等事务支出2209万元，比上年下降70.55%。其中：人员经费439万元，办公及日常运转780万元，专项经费990万元。下降的主要原因是上年预算安排大连万达项目5284万元。
12、国土资源气象等事务支出1438万元，比上年增长13.77%。其中：人员经费451万元，办公及日常运转849万元，专项经费138万元。
13、住房保障支出7520万元，比上年增长49.56%。其中：人员经费4808万元，办公及日常运转397万元，专项经费2315万元。增长的主要原因是安排老旧小区改造工程款1198万元。
14、粮油安全物资储备事务支出792万元，比上年增长6.59%。其中：人员经费111万元，办公及日常运转50万元，专项经费631万元。
15、预备费支出5332万元。
调入预算稳定调节基金主要是用于安排街道社区办公用房建设及维修。
基金预算支出4028万元。主要项目是安排市追加土地出让金3181万元。
三、坚持科学化、精细化管理，确保完成2015年财政收支预算任务
（一）加强收入组织，实现收入持续稳定增长
一是认真把握国家宏观经济运行态势，加强财政税收形势分析和预测，密切关注“营改增”试点改革扩面、小微企业减税等政策，增强组织收入的主动性和预见性。二是大力推进辖区棚户区安置房等重点项目建设，努力培育新的经济增长点，强化增收的稳定性。三是全面推行税源网格化管理，建立税源经济信息共享平台，加强涉税信息综合分析利用，夯实税源基础，促进经济发展与税源建设良性互动。四是依法加强税收征管，坚持财税经济分析会、财政税收擂台赛、领导分包企业、分包街道财政收入等制度，加强重点区域、行业、税种及税源企业的动态监控，强化监督检查，明确细化任务，严格奖惩，强化落实。五是规范非税收入征缴管理，启用全省统一的政府非税收入征缴系统，强化“收支两条线”管理，实现应收尽收。
（二）加强支出管理，突出保障民生
进一步加大对民生的支持力度，调整优化支出结构，更加注重维护社会公平正义，着力保基本、提标准、促公平，持续推进社会和谐稳定。围绕各项民生工程，坚持加大投入与完善制度有机结合，完善农业、教育、卫生、社会保障等重要民生领域的财政保障机制，确保民生保障水平不断提升。大力支持新型城镇化建设，围绕全域城市化目标，加快推进城区道路基础设施和大李、西岗、朱屯等棚户区安置房建设，加大资金筹措，确保建设项目资金需求。
（三）加强预算执行，深化财政管理改革
深化预算管理制度改革，按照修订后的《中华人民共和国预算法》规定，严格执行区人大审议通过的预算，减少和规范预算调整事项，有超收收入全部用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。积极推进全口径政府预算，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，政府所有收入和支出全部纳入预算管理。强化预算绩效管理，扩大绩效目标管理和评价试点范围到各预算单位，绩效评价资金总量不低于本级财政支出的20%。坚持国库集中收付制度和公务卡结算制度，推动实施国库集中支付电子化管理，做好权责发生制政府综合财务报告制度改革准备工作。加大直接支付力度，完善预算执行动态监控机制。继续实施政府采购跟踪问效制度，全面开展政府采购网上竞价模式。进一步压缩一般性支出，全面推进预决算、“三公”经费公开工作，细化政府预算公开内容。加强专项资金监督检查，强化专项资金分配、使用、管理和绩效情况的跟踪问效。完善财政领域的廉政风险防控机制，确保财政资金和财政干部安全。
（四）加强项目运作，深化政府投融资改革
一是贯彻落实《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》规定，清理甄别政府性债务，严格控制消化政府债务，实行政府债务预警，增加偿债准备金规模，防范化解债务风险。二是深入学习研究国家投融资建设新政策，大力推进政府建设项目PPP模式尝试；大力争取省级新型城镇化建设基金；引导投融资平台公司与社会资本合作，积极争取发行企业债券；主动创造条件，积极争取发行地方政府债券。三是加快推进政府投融资平台自身建设，建立完善企业法人制度和现代企业管理制度，实现各公司市场化运作和“立、融、用、管、还”一体化。四是加强土地运作，利用现行的土地优惠政策，加快推进辖区土地储备征收和土地招拍挂，尽快实现土地出让，增加融资资源，缓解融资还本付息压力，减轻债务负担。
各位代表，今年全区财政工作任务十分艰巨。我们将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，迎难而上，奋勇拼搏，围绕“善政用财、依法理财、实干兴财”，切实抓好全年各项财政工作，为全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定作出更大贡献！
谢谢大家！
