| 索 引 号：744081894/2015-00044 | 主题分类：财政、金融、审计/财政/业务信息/其他 | |
| 发布机构：上街区财政局 | 关 键 词：财政,金融,审计,上街,银行,账户,检查,清理 | |
| 文 号：上财〔2015〕42号 | 成文日期：2015-12-30 | 发布日期：2015-12-30 |
| 体 裁：通知 | 生效日期 | 废止日期 |
上街区财政局
关于对全区行政事业单位银行账户清理检查的通 知
峡窝镇人民政府、各街道办事处、区直各单位：
为进一步规范行政事业单位银行账户管理，深化财政国库管理制度改革，从源头上预防和治理腐败，根据市财政局相关要求，我局决定对全区行政事业单位现有银行账户进行全面清理检查。现就有关事项通知如下：
一、清理检查范围、内容
（一）清理检查范围。峡窝镇、各街道办事处、区直各单位及下属单位。
（二）清理检查内容。各单位在金融机构开设的所有账户，包括一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户等各类账户。
二、清理检查步骤
本次清理检查工作从2015年8月17日起，分五个阶段进行。
（一）自查阶段（8月17日至8月21日）
各单位对本单位在金融机构开设的所有账户进行全面清理，并如实填写《行政事业单位银行账户自查情况表》（附件1），经单位负责人签字并加盖单位公章后于8月20日前报我局财政监督检查办公室（区财政局517房间），同时报送各单位负责人签订的承诺书（附件2），对所填报自查情况表的真实性做出承诺。
（二）重点检查阶段（8月22日至8月25日）
我局对各单位报送的自查表进行审核梳理后，将派出检查组对各单位进行重点检查，进一步核查落实各单位情况，查找存在问题。各检查组针对检查发现的问题，提出具体意见报局主要领导进行审查和认定。
（三）审核确认阶段（8月26日至8月30日）
审查认定的主要内容是：被查单位银行账户的开设依据及合法性、必要性，同时对被查单位银行账户的保留和撤销进行界定。对因工作需要保留的银行账户，要求单位按照工作程序向我局相关业务科室提出申请；需划转资金的由我局通知划转到指定账户，撤销银行账户。我局财政监督检查办公室于8月31日前将审核结果通知相关单位。
（四）清理整改阶段（9月1日至9月7日）
重点做好账户撤并和资金划转工作。各单位在9月7日前将撤销账户资金余额连同销户结息款，全部自行缴到我局指定账户，注销账户手续报国库科备案。同时，携带银行已转讫的转账单到国库科核对转入的资金数额，办理交接手续。
对各单位缴到我局专户的资金，我局将根据资金性质进行分类处理。
1.行政性收费收入、罚没收入等非税收入资金，缴入财政非税收入专户。
2.其他资金，根据资金用途分别转入我局指定的银行账户。
（五）总结报告阶段（9月8日至9月10日）
清理结束后，各单位应及时进行总结，对资金清理过程中存在问题进行剖析，提出将进一步加强资金管理的意见和建议。
三、工作要求
(一)加强领导。各单位要加强银行账户清理工作的组织领导，明确分工，落实到人，切实履行清理责任，保证银行账户清理结果真实可靠，确保工作按时完成。
(二)严肃纪律。坚持实事求是的原则，如实反映单位开设银行账户情况，不得瞒报虚报，逾期不报，责任自负。
