| 索 引 号：005267089/2016-00111 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区财政局 | 关 键 词：收入,支出,预算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-02-05 | 发布日期：2016-02-05 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、中原区财政局概况
（一）主要职能
1、负责全区财政收支管理工作,承担区级财政收支管理责任。负责编审年度区级财政预算草案并组织执行,受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况。负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。
2、负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度区级政府性基金预算草案,汇总年度全区政府性基金预算。管理财政票据。研究制定政府非税收入管理制度。
3、组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责编制区级权责发生制的政府综合财务报告。负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。
4、负责管理和监督全区行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。
5、负责管理和监督区级财政农业、林业、水利等支出，依据法律法规和上级相关政策，研究提出相关财政政策建议。
6、承担财政投资评审管理工作。
7、负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生、食品药品安全等支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障预决算草案。
8、管理财政供给单位和财政性资金形成的国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制区级行政事业单位国有资产购置预算；负责区级事业单位对外投资的审批和监督管理。
9、负责制定国有资本经营预算制度,编制区级国有资本经营预算,收取区本级企业国有资本收益。组织实施全区企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度。
10、执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。
11、负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。负责指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务。指导和管理社会审计工作。
12、监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为，反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。
13、承办区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
内设机构：区财政局机关内设职能科室10个（分别是办公室、预算科、国库科、行财科、社保科、农财科、会计事务科、信息科、政府采购办公室、财政监督办公室）；局属科级事业编制单位7个（区非税收入管理局、国有资产管理局、税源管理中心、环卫收费中心、政府采购中心、国库集中支付中心、财政投资评审中心），另在各街道办事处设置派出机构财政所12个。
二、2016年部门预算表
（一）部门收支总表
（二）财政拨款收支总表
（三）一般公共预算收入支出表
（四）一般公共预算基本支出表
（五）一般公共预算“三公”经费支出表
三、2016年部门预算情况说明
（一）预算编制的基本原则和方法
1、按照区级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关的收入和支出均纳入年度预算。
2、认真执行中央、省、市和区委、区政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
3、根据区级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
（二）收支预算总体情况
2016年收入预算为2976.93万元，其中：财政拨款2976.93 万元。
2016年支出预算为2976.93万元，其中：基本支出1415.91万元，主要项目有：工资福利支出1082.18万元，商品和服务支出179.06万元，对个人和家庭的补助154.66万元；项目支出1561.02万元。
（三）公共预算财政拨款安排“三公”经费预算表说明
2016年，中原区财政局通过公共财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共10.24万元。
1、因公出国（境）经费预算 0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2016年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人。
2、公务用车购置费支出0万元。2016年单位使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费预算7.84万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年减少0.37万元。
3、公务接待费预算2.4万元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待支出。其中：国内公务接待支出2.4万元。主要用于工作人员外出检查误餐费，兄弟单位经验研讨、交流接待费等。外事接待支出0万元，接待0批次、0人。比上年减少6.85万元。
三公经费减少原因：近年来，我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关公务用车及公务接待方面的规定，从严控制各项支出，2016年公务车运行及公务接待等三公经费预算根据上年支出情况相应调减。2016年无因公出国（境）经费预算，无增减变化。
附件
