| 索 引 号：747445809/2016-00053 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：中原区人民政府 | 关 键 词：财政资金,政府预算,政府决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-02-16 | 发布日期：2016-02-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
关于中原区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告
——2016年1月22日在中原区第十五届人民代表大会第五次会议上
中原区财政局局长 苏宝民
各位代表：
我受区人民政府的委托，向大会报告中原区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2015年全区财政预算执行情况
2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面深化改革的关键之年。在区委的正确领导下，区人大、区政协的监督支持下，全区各级财政部门紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局，全力推进“一化四区”、“四个中原”为引领的郑州市中心城区西部核心区建设，高度重视应对经济下行压力，坚持稳中求进的工作总基调，积极顺应“增速换档、结构优化、动力转换”的经济发展新常态，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，面对复杂多变的经济形势，充分发挥财政职能作用，深化财税制度改革，健全完善财政运行机制，财政预算执行情况较好。
（一）财政预算收入执行情况
区十五届人大四次会议审议通过的2015年全区公共财政收入预算为286637万元。全年全区公共财政预算收入完成287789万元，为预算的100.4%，比上年增长3.41%。主要收入项目的完成情况是：
1、税收收入完成274206万元，为预算的102.84%，比上年增长5.73%。
其中：增值税完成29823万元，为预算的106.44%，比上年增长10.03%。
营业税完成78809万元，为预算的84.14%，比上年下降13.17%。主要原因是“营改增”试点改革扩面政策实施和房地产行业税收的影响。
企业所得税完成27134万元，为预算的83.13%，比上年下降14.12%。主要原因是企业经济效益下滑，利润减少。
个人所得税完成13058万元，为预算的104.14%，比上年增长7.26%。
城市维护建设税完成23741万元，为预算的98.46%，比上年增长1.84%。
房产税完成14206万元，为预算的106.07%，比上年增长9.25%。
印花税完成6188万元，为预算的80.1%，比上年下降17.44%。
城镇土地使用税完成9098万元，为预算的96.43%，比上年下降0.72%。
土地增值税完成63084万元，为预算的149.8%，比上年增长55.35%。主要原因是2015年加大对房地产项目尾款的清算力度，强化安置房税收的征缴。
耕地占用税完成9065万元，为预算的302.17%，比上年增长120.13%。
2、非税收入完成13583万元。其中：行政事业性收费完成8767万元，罚没收入完成1160万元，国有资源（资产）有偿使用收入完成3584万元。
（二）财政预算支出执行情况
2015年全区公共财政支出年初预算为212178万元。全年全区公共财政预算支出完成233710万元（含上级转移支付资金28742万元），为预算的110.15%，比上年下降8.25%。主要支出项目的完成情况是：
1、一般公共服务支出完成43024万元，为预算的98.74%，按可比口径（下同）比上年下降18.8%。
2、公共安全支出完成7842万元，为预算的104.16%，比上年增长13.77%。
3、教育支出完成44025万元，为预算的127.52%，比上年增长21.89%。
4、科学技术支出完成2559万元，为预算的80.35%，比上年下降6.02%。
5、文化体育与传媒支出完成1179万元，为预算的107.67%，比上年增长14.8%。
6、社会保障和就业支出完成23611万元，为预算的103.2%，比上年增长31.66%。主要原因是离退休人员的工资调增。
7、医疗卫生支出完成27145万元，为预算的109.67%，比上年增长34.06%。主要原因是新增区属破产企业退休医疗保险救助金1021万元，新型农村合作医疗较上年增加1294万元，上级追加基本公共卫生服务支出较上年增加2882万元等。
8、节能环保支出完成968万元，为预算的83.52%，比上年增长4.09%。
9、城乡社区支出完成54380万元，为预算的107.3%，比上年下降26.11%。
10、农林水事务支出完成3196万元，为预算的85.29%，比上年下降7.17%。
11、资源勘探电力信息等事务支出完成2204万元，为预算的99.77%，比上年下降63.77%。主要原因是上年市追加2014年北京中国国际服装服饰博览会补贴资金323.9万元，省高端信息产业链专项资金500万元。
12、国土资源气象等事务支出完成1510万元，为预算的105%，比上年增长29%。
13、住房保障支出完成18934万元，为预算的251.78%，比上年下降36%。主要原因是上级追加2015年城镇保障性安居工程专项资金较去年减少13106万元。
2015年，我区公共财政预算实现了收支平衡、略有结余的目标。全区年终结余7978万元。
政府性基金支出完成247745万元，其中土地出让金支出完成235907万元。结余142829万元，主要是市追加土地出让金。
二、2015年财政重点工作完成情况
（一）围绕稳中求进，组织收入工作取得新成绩
抓好收入是财政工作的重中之重。2015年，在宏观经济下行压力加大、结构性减税、房地产持续调控、“营改增”试点改革扩面、部分传统优势行业税收下滑等诸多不利因素的影响下，全年财政收入稳步增长，圆满完成收入预算任务。一是紧盯政策，主动研判形势。坚持财政经济和谐发展理念，加强财政税收形势分析，科学合理预测收入规模，及时研究制定措施，确保收入增长的持续性和稳定性。二是加强督导，力促应收尽收。加强税收征管，认真抓好重点税种、重点行业、重点企业的征收管理，加大对财政收入影响较大的房地产税收和重点工程的动态监控，深挖增收潜力，堵塞征管漏洞；进一步加强非税收入管理，强化票据源头控管，严格执行“收支两条线”。三是分析差异，深挖潜在税源。全面推行税源网格化管理，积极关注税源变化情况，加强税收征管申报、审核和税款入库管理。完善纳税评估制度，突出税源管理的专业化和精细化。
（二）围绕以人为本，保障民生事业获得新成效
统筹财政资金，积极盘活存量、用好增量，调整优化支出结构，切实保障民生。2015年涉及人民群众生活密切相关的支出达到17.4亿元，占公共财政预算支出的74.6%，比上年提高1.57%。一是支持教育优先发展。本着教育优先的原则，安排投入义务教育经费保障机制资金5662万元；安排投入新建、改扩建5所学校建设工程、区属学校“班班通”升级维护和高清智能录播教室升级等资金3587万元。二是完善社会保障体系。坚持全覆盖、保基本、可持续的方针，不断扩大社会保障覆盖面。新型农村合作医疗、城乡低保制度不断完善，2015年全区共有107558人次享受新农合补偿医疗费用3396万元；救助城乡低保家庭1498户、2189人，累计发放低保资金1024万元。三是强化农业支持保护补贴工作。按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总目标，将“农作物良种补贴”、“种粮农民直接补贴”、“农资综合补贴”合并为农业支持保护补贴。2015年，累计拨付农业支持保护补贴资金371万元。四是推进城镇保障性安居工程建设。2015年安排投入资金53549万元，支持政府组织实施的公共租赁住房和城市棚户区改造项目等。
（三）围绕质效提升，财政体制改革实现新突破
按照全面深化改革的新定位、新要求，积极推进财税体制改革，全面提升财政科学化、规范化、信息化管理水平。一是完成《中原区2014年度权责发生制政府综合财务报告》试编工作，全面反映一级政府整体财务状况、运行成果和受托责任履行情况，更加完整、准确的反映政府“家底”，为领导宏观决策提供有力的信息支持。二是出台《中原区财政局关于政府采购方式行政审批取消转监管的通知》，对政府采购计划的申报及相关业务工作流程进行调整，切实做到削减事项、优化流程；深入贯彻落实《政府采购法实施条例》等相关法律法规，创新政府采购管理理念和方式，强化采购需求、结果评价和履约验收管理等措施。三是规范程序，把好国资“进出口关”，结合单位资产存量，对新增、处置资产认真审核、严格把关；对三大平台公司自成立以来的长短期贷款、往来款项进行清理，全面梳理和规范了公司之间、公司与财政之间的债权债务关系，切实履行监管职责。四是2015年我区继续秉承节约财政资金、提高使用效益的宗旨，规范评审程序，严把预算审查，共组织审查各类工程项目51个，比上年增长37.8%。节约财政资金共计15973万元，审减率达到18.92%。五是强化对预算执行过程的监督与控制，建立嵌入主体业务流程的财政监督机制；优化会计监督，完善财政内部监督，认真开展“十件实事”及重点专项资金预算绩效监督、涉农专项资金监督、“懒政怠政为官不为”专项治理等工作，有效规范会计秩序，提高财政资金使用效益。
（四）围绕新预算法，财政规范管理取得新进展
一是认真贯彻新预算法，依法加强预算管理。全面理解新预算法，增强预算法治意识，自觉把新预算法的各项规定作为从事预算管理活动的行为准则；大力做好新预算法的宣传普及工作，把该法作为“六五”普法的重要内容，组织全区各预算单位进行新预算法培训；严格执行人大审议通过的年初预算，减少和规范预算调整事项。年度执行中有超收收入的，全部用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。二是实现部门预决算全部公开。印发《关于推进2015年部门预决算公开的通知》，实现了一级预算单位2015年预决算全部公开；细化政府预决算公开内容，除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目。三是加快建立预算绩效管理机制。全面推进预算绩效管理工作，加强绩效评价结果应用，将评价结果作为编制年度预算、调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。四是加强预算支出管理，严控“三公”经费规模。统筹政府财力，有保有压、有促有控，保障重点支出需要;认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费和会议费等一般性支出的管理。“三公”经费全年支出864万元，比上年缩减了39.45%，会议费全年支出207万元，比上年缩减了18.66%。
（五）围绕“一化四区”，投融资工作迈上新台阶
围绕全区新型城镇化、全域城市化建设等重点工作，多渠道筹措资金，推动城区功能和新型城市化建设水平显著提升。一是加强政策扶持，支持平台公司发展。印发《区政府办关于财政支持投融资公司发展意见》（中原政办文〔2015〕26号），高效有序使用土地出让资金，将土地出让资金全额补助给三大平台公司。二是加强统筹协调，探索多元化投融资模式。积极发挥财政综合统筹协调作用，按照“融、用、管、还”一体化原则，加大平台公司融资能力，加强金融机构与平台公司之间沟通联系，引导平台公司以项目贷款、发行债券等形式融入资金571400万元；与郑发投集团签订战略合作协议，在常西湖新区采取土地一级整理联合开发模式实施重大基础设施建设、棚户区改造以及安置房建设。与市土地储备中心、地产集团签订战略合作协议，在中原新区采取土地一级整理联合开发模式实施建设。三是积极探索推进PPP投融资模式建设。我区首个采用PPP模式实施的生态建设项目实施方案已通过PPP专家前期评审，即将进入政府招投标阶段。
各位代表，在肯定2015年成绩的同时，我们也清醒的认识到以下问题和不足：一是经济增速放缓，活力不足，稳增长、保态势任务艰巨。二是民生工程及各项社会事业支出需求不断增大，财政保障工作任重道远。三是区重点工程建设资金需求快速增长，财政资金调度压力增大等。对此，我们将高度重视，积极采取有效措施，认真加以解决。
三、2016年财政预算（草案）
2016年，是“十三五”规划实施的开局之年，也是我区实现全域城市化的决战之年，全区各级财政部门将进一步鼓足干劲、奋勇拼搏，积极推进供给侧结构性改革，提高供给体系质量和效率，加快培育新的发展动能，努力实现“十三五”时期经济社会发展的良好开局。
2016年财政工作的指导思想：全面贯彻落实党的十八大以来系列会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持发展第一要务和“四个全面”战略布局，按照区委总体战略部署，突出“四大主题”，落实“五大理念”，保民生、保发展、保建设，继续实施积极的财政政策，提高经济发展质量和效益，着力保障改善民生，深化财政管理制度改革，坚持依法理财，强化预算监督，健全财政运行机制，促进经济社会平稳健康发展，为将我区打造成为以“一化四区”、“四个中原”为引领的中心城区西部核心区奠定坚实基础。
根据上述指导思想，结合我区国民经济和社会发展计划，2016年我区财政收支预算初步安排意见是：
（一）财政收入
2016年全区公共财政收入预算为299301万元，比上年增长4%。
1、税收收入预算为285501万元，比上年增长4.12%。
其中：增值税29152万元，比上年下降2.25%；营业税83484万元，比上年增长5.93%；企业所得税28129万元，比上年增长3.67%；个人所得税13841万元，比上年增长6%；城市维护建设税25146万元，比上年增长5.92%；房产税15061万元，比上年增长6.02%；印花税6366万元，比上年增长2.88%；城镇土地使用税9380万元，比上年增长3.1%；土地增值税65610万元，比上年增长4%；耕地占用税9332万元，比上年增长2.95%。
2、非税收入预算为13800万元。其中：行政事业性收费8000万元，罚没收入1000万元，国有资源（资产）有偿使用收入4800万元。
（二）财政支出
2016年全区公共财政支出预算为266856万元（含上级提前下达资金25406万元，调入预算稳定调节基金23947万元），比上年预算（下同）增长25.77%。其中：区本级支出预算为230521万元，街道办事处支出预算为36335万元。主要项目安排情况是：
1、一般公共服务支出51093万元，比上年增长17.26%。其中：人员经费12960万元，办公及日常运转2504万元，专项经费35629万元。
2、国防支出438万元，比上年下降48.35%。其中：专项经费438万元。下降的主要原因是2015年安排人防工程建设资金414万元。
3、公共安全支出8457万元，比上年增长12.33%。其中：人员经费2348万元，办公及日常运转647万元，专项经费5463万元。
4、教育支出47946万元，比上年增长38.87%。其中：人员经费18881万元，办公及日常运转698万元，专项经费28368万元。增长的主要原因是上级提前下达2016年教育费附加转移支付资金5406万元。
5、科学技术支出6658万元，比上年增长109.04%。其中：人员经费152万元，办公及日常运转23万元，专项经费6483万元。增长的主要原因是安排两金一扶、两创人才、众创空间等专项资金5000万元。
6、文化体育与传媒支出1172万元，比上年增长7.03%。其中：人员经费388万元，办公及日常运转53万元，专项经费731万元。
7、社会保障和就业支出30722万元，比上年增长34.29%。其中：人员经费8341万元，办公及日常运转357万元，专项经费22024万元。增长的主要原因是安排三级三类社区建设资金和离退休人员调资等4500万元。
8、医疗卫生支出25391万元，比上年增长2.59%。其中：人员经费885万元，办公及日常运转146万元，专项经费24360万元。
9、节能环保支出3819万元，比上年增长229.51%。其中：人员经费237万元，办公及日常运转45万元，专项经费3537万元。增长的主要原因是安排2015年黄标车提前淘汰资金1827万元。
10、城乡社区事务支出62724万元，比上年增长23.76%。其中：人员经费3745万元，办公及日常运转644万元，专项经费58335万元。增长的主要原因是上级下达新型城镇化转移支付资金9231万元。
11、农林水事务支出3614万元，比上年下降3.55%。其中：人员经费351万元，办公及日常运转54万元，专项经费3209万元。下降的主要原因是2015年安排西南高速生态廊道提升工程资金540万元。
12、资源勘探信息等事务支出3658万元，比上年增长65.6%。其中：人员经费407万元，办公及日常运转68万元，专项经费3183万元。增长的主要原因是安排万达广场财政扶持资金2000万元。
13、国土资源气象等事务支出1515万元，比上年增长5.35%。其中：人员经费412万元，办公及日常运转78万元，专项经费1025万元。
14、住房保障支出14416万元，比上年增长91.7%。其中：人员经费577万元，办公及日常运转99万元，专项经费13740万元。增长的主要原因是上级提前下达2016年中央城镇保障性安居工程转移支付资金7969万元。
15、粮油安全物资储备事务支出809万元，比上年增长2.15%。其中：人员经费86万元，办公及日常运转16万元，专项经费707万元。
16、预备费支出3556万元。
调入预算稳定调节基金23947万元，其中各街道办事处调入5678万元。主要是安排上年上级未支付资金14233万元、归还城建贷款本息3036万元、归还中央专项借款和粮食风险金本金1000万元。
基金预算支出142829万元，主要是上年结转市追加土地出让金。
四、坚持科学化、精细化管理，确保完成2016年财政收支预算任务
2016年，我们将围绕全面深化改革，集中财力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，着力提升财政资金绩效。按照区委“坚持一条主线，抓住两大机遇，持续三项任务，做好四项保障，实现五大提升”的工作思路和区政府工作总体要求，重点抓好以下几个方面：
（一）加强收入组织，实现收入持续稳定增长
一是认真把握国家宏观经济运行态势，加强财政税收形势分析和预测，密切关注“营改增”全面扩围、房地产业政策变化影响，增强组织收入的主动性和预见性。二是大力推进常西湖新区开发建设，打造公共文化服务核心都市区，按照“一主业、两集群”的“6 2”现代服务业发展体系要求，构建现代产业体系，努力培育新的经济增长点，强化增收的稳定性。三是全面推行税源网格化管理，加强税源建设。建立健全税源流失追责机制，确保重点税源不流失；加强对辖区重点项目的协调服务，以服务赢得支持，争取新税源。四是规范非税收入征缴管理，启用全省统一的政府非税收入征缴系统，强化“收支两条线”管理，实现应收尽收。
（二）加强支出管理，突出保障民生事业发展
进一步加大对民生的支持力度，调整优化支出结构，更加注重维护社会公平正义，着力保基本、提标准、促公平，持续推进社会和谐稳定。围绕各项民生工程，坚持加大投入与完善制度有机结合，完善农业、教育、卫生、社会保障等重要民生领域的财政保障机制，确保民生保障水平不断提升。大力支持新型城镇化建设，围绕全域城市化目标，加快推进城区道路基础设施及棚户区安置房建设，加大资金筹措，确保建设项目资金需求。
（三）加强预算执行，深化财政管理体制改革
一是积极推进全口径政府预算。完善一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算组成的全口径政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，收入预算从约束性转向预期性，推进业务规范化、数据集聚化、管理精细化。二是强化预算绩效管理。加强绩效评价结果应用，逐步将预算管理绩效覆盖所有预算单位和财政资金，扩大绩效目标管理和评价试点范围到各预算单位，绩效评价资金总量不低于本级财政支出的20%。三是坚持国库集中收付制度和公务卡结算制度。推动国库集中支付电子化管理，提高财政服务效能。深化公务卡制度改革，提高公务卡使用效率。四是加强财政专项资金监督检查，完善财政廉政风险防控机制。建立健全监督检查整改落实机制，将财政监督成果作为工作考核、预算编制及资金分配的重要依据。认真开展预算编制执行和会计信息质量检查，严肃财经纪律专项检查，强化内部监督检查，从源头上预防腐败，确保财政资金安全。
（四）加强统筹协调，推进政府投融资改革
一是建立全区PPP项目库，尝试组建政府投资基金。深入推进政府项目PPP模式建设，吸引社会资本参与辖区重点项目建设，充分发挥市场对资源的基础性配置作用。二是加大联合开发力度，围绕市民公共文化服务区、“四大中心”、中原新区核心起步区等重大项目，协调市级平台公司加快资金投放，全面启动项目建设。三是加强土地运作，加快土地一级开发整理，加快实施土地招拍挂，增加融资资源，缓解融资还本付息压力，减轻债务负担。四是加强平台公司建设，建立完善财政对平台公司投融资、财务管理、资金运行等重大事项全方位监督管理体制，规范平台公司运营行为。加大平台公司融资力度，进一步强化投融资职能，多渠道筹集偿债资金，确保到期债务及时还本付息，确保重点建设项目资金需要。
（五）加强“双创”建设，大力推进供给侧改革
一是进一步培育“大众创业、万众创新”的良好生态，着力服务“双创”建设，激发创新活力，加快产业集聚发展。以创新创业综合体建设为载体，全力推动经济结构转型升级，大力推进供给侧改革。二是以“两基金一扶持”（产业投资基金、风险投资基金、要素配套政策扶持）为抓手，从投入、人才、环境、服务等方面研究一系列有针对性、前瞻性和“含金量”的扶持政策，加快推进建设科技自主创新体系。三是以加快发展高新技术产业和战略性新兴产业为核心，强化与省内外大专院校和科研机构合作，对引进的科研机构和专业人才，在资金配套方面给予重点支持。
各位代表，做好2016年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，区人大、区政协的监督支持下，齐心协力、扎实苦干，勇于担当、奋发有为，确保圆满完成2016年财政预算任务。
