| 索 引 号：005296664/2016-00280 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-09-22 | 发布日期：2016-09-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 接待办概况
一、主要职能……………………………………….……….1
二、部门决算单位构成……………………………………..1
第二部分 接待办2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表……………….…………………….2
二、收入决算表………………………………………………3
三、支出决算表……………………………………………..4
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………..5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………..6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………..7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…..8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………..9
第三部分 接待办2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………….……….10
二、收入决算情况说明……………………………………..10
三、支出决算情况说明………………………………….….10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………..10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………..10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……..11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.11
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.......12
第四部分 名词解释………………………………………..12
第一部分
接待办概况
一、主要职能
做好公务接待工作，为我县改革开放和经济发展服务。
（一）接待来我县的处级及以上领导；
（二）协调和服务在我县召开或举办的各类大型会议和活动；
（三）安排协调县四大班子主要领导带队外出的各类参观考察活动等。
二、部门决算单位构成
接待办的部门决算是机关本级决算。
第二部分
接待办2015年度部门决算表
第三部分
接待办2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2015年，接待办收入总计330.86万元，支出总计330.86万元。与2014年相比，收入减少11.95万元，下降3.49%，支出减少10.75万元，下降3.15%。
二、收入决算情况说明
2015年，接待办收入合计330.86万元，其中：财政拨款收入329.66万元，占99.64%，上年结转和结余1.2万元，占0.36%。
三、支出决算情况说明
2015年，接待办支出合计330.86万元，其中：基本支出330.86万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年，接待办财政拨款收入329.66万元，支出329.66万元。与2014年相比，财政拨款收入减少13.15万元，下降3.84%，财政拨款支出减少11.95，下降3.5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年，接待办一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.86万元，支出决算为330.86万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出325.43万元，占98.36%，住房保障（类）支出5.43万元，占1.64%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为325.43万元，支出决算为325.43万元，完成年初预算的100%。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年，接待办一般公共预算财政拨款基本支出330.86万元，其中:人员经费68.72万元，主要包括：基本工资22.03万元、津贴补贴31.52万元、绩效工资9.74万元、住房公积金5.43万元；公用经费262.14万元，主要包括：办公费9.33万元、印刷费14.97万元、邮电费3.56万元、差旅费0.24万元、会议费19.88万元、培训费2.4万元、公务接待费158.03万元、劳务费3.6万元、福利费0.34万元、公务用车运行维护费16.38万元、其他商品和服务支出33.41万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年，接待办“三公”经费财政拨款支出预算为174.41万元，支出决算为174.41万元，完成预算的100%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少13.54万元，下降7.2%。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费
2015年，接待办公务用车运行维护费16.38万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2014年相比，减少0.02万，下降0.12%。
（二）公务接待费
2015年，接待办公务接待费158.03万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待860批8474人次。2015年公务接待费与2014年相比，减少13.52万元，下降7.88%。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2015年，接待办没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务：是指部门用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
