一、部门职责
我局重新组建于1989年，是管理市直机关事务工作的市政府直属机构，规格正县级。主要负责市直机关国有资产、房地产、基建、公务用车管理，精神文明建设、公共机构节约能源资源管理指导及其他社会事务协调，以及通讯、安全保卫、绿化美化、膳食服务、物业管理、大中型车辆及集中办公区会议室管理等工作。
二、机构设置
内设办公室、人事教育处、计划财务处、房地产管理处、基建管理处、行业指导处、安全保卫处、通讯技术处、综合管理处、膳食管理处、离退休管理处、车辆管理处、会议管理服务处、物业管理处、公共机构节能监督管理处（市公共机构节能工作领导小组办公室）等15个处室，设机关党委、纪检监察室，领导市直机关服务中心。
三、收入支出决算总体情况说明
收入情况：2015年年初预算安排财政拨款收入9621.40万元，本年实际收入11725.21万元，其中：财政拨款收入11715.78万元，其他收入9.43万元。
支出情况：2015年实际支出11717.31万元，比年初预算增加了2095.91万元。主要是年初机关服务预算安排不足，保证不了正常运转。
2015年支出决算数为11717.31万元，2014年支出决算数为10222.57万元，增加了1494.74万元。主要是维修改造项目和直管办公区面积增加使机关服务费用增加。
我局的收支为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收支。
四、“三公”经费支出决算情况
2015年我局无因公出国（境）费发生，没有购置车辆，公车保有量30辆（其中，台办5辆）。2015年公务接待全部为国内公务接待，接待9批次，57人次。
2015年“三公”经费年初预算75.24万元，其中，公务用车运行维护费73万元，公务接待费2.24万元。“三公”经费实际支出73.41万元，其中，公务用车运行维护费71.23万元，公务接待费2.18万元。支出数比预算数减少1.83万元（公务用车运行维护减少1.77万元，公务接待费减少了0.06万元）。
2014年“三公”经费实际支出93.75万元（我局80.32万元，台办13.43万元），其中，公务用车运行维护费87.68万元（我局77.33万元，台办10.34万元），公务接待费6.07 万元（我局2.99万元，台办3.09万元）。2015年实际支出比上年减少20.34万元（我局6.91万元，台办13.43万元），减少了22%。其中，公车运行费减少了16.45万元（我局6.1万元，台办10.34万元），公务接待费减少了3.89万元（我局0.81万元，台办3.09万元），主要是带头落实国家厉行节约要求，严格控制费用支出。
五、机关运行经费支出决算情况
2015年预算安排机关运行经费267万元，实际支出262.78万元，减少4.22万元。比2014年增加146.99万元，增长127%。主要是2014年预算安排112万元，在2015年预算安排中将2014年专项中的机关运转经费155万元列到基本支出的机关运行经费中。
六、政府采购支出情况
2015年我局政府采购支出2149.11万元，其中：政府采购货物支出44.32万元，政府采购工程支出1440.4万元，政府采购服务支出664.39万元。授予中小企业合同金额101.98万元,占政府采购支出总额的100%。
七、国有资产占用情况
截至2015年12月31日，我局共有车辆30辆（含台办5辆），其中，一般公务用车28辆，其他用车2辆（垃圾运输车）；没有单位价值200万元以上大型设备。
八、预算绩效管理工作开展情况
按照财政预算管理要求，我局紧紧围绕市委市政府中心工作，充分发挥事管职能作用，为机关政务工作运转做出积极贡献。2015年，纬五路34号院整修改造工程如期完工，新增办公用房建筑面积1.5万多平方米；市政协南配楼与主楼加固、连廊建设、供暖管网改造及部分供热主管维修等工程圆满完工，有效改善了办公区环境，受到市政协领导的高度肯定。指导完成第二批2家国家级、4家省级节约型公共机构示范单位创建任务，发挥了示范引领作用。截至2015年年底，全市公共机构综合能耗比2010年降低16%，完成了“十二五”规划要求。
我单位无债权债务问题。
四、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。其中：（1）因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4．机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。
附件1
收入支出决算总表
公开01表
部门: 郑州市市直机关事务管理局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 11715.78 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 10942.04 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、社会保障和就业支出 | 18 | 625.83 | |
六、其他收入 | 6 | 9.43 | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 53.48 |
7 | 七、住房保障支出 | 20 | 95.95 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 11725.21 | 本年支出合计 | 22 | 11717.31 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 3.49 | 年末结转和结余 | 24 | 11.38 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 11728.70 | 合计 | 26 | 11728.70 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 郑州市市直机关事务管理局 单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 11725.21 | 11715.78 | 9.43 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1401.89 | 1401.89 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 101.31 | 91.88 | 9.43 | ||||
2010303 | 机关服务 | 9438.02 | 9438.02 | |||||
2010350 | 事业运行 | 8.64 | 8.64 | |||||
2013601 | 行政运行 | 0.08 | 0.08 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 46.65 | 46.65 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 575.88 | 575.88 | |||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 3.3 | 3.3 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 53.48 | 53.48 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 95.96 | 95.96 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门：郑州市市直机关事务管理局 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 11717.31 | 2189.02 | 9528.29 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1405.02 | 1405.02 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 91.88 | 91.88 | ||||
2010303 | 机关服务 | 9436.41 | 9436.41 | ||||
2010350 | 机关服务 | 8.64 | 8.64 | ||||
2013601 | 机关服务 | 0.08 | 0.08 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 46.65 | 46.65 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 575.88 | 575.88 | ||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 3.30 | 3.30 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 53.48 | 53.48 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 95.95 | 95.95 |
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：郑州市市直机关事务管理局 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11715.78 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 10942.04 | 10942.04 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 625.83 | 625.83 | |||
7 | 七、医疗卫生与计划生育 | 21 | 53.48 | 53.48 | |||
8 | 八、住房保障支出 | 22 | 95.96 | 95.96 | |||
本年收入合计 | 9 | 11715.78 | 本年支出合计 | 23 | 11717.31 | 11717.31 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 3.49 | 年末结转和结余 | 24 | 1.95 | 1.95 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 3.49 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 11719.27 | 合计 | 28 | 11719.27 | 11719.27 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：郑州市市直机关事务管理局 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 11717.31 | 2189.02 | 9528.29 | |
2010301 | 行政运行 | 1405.02 | 1405.02 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 91.88 | 91.88 | |
2010303 | 机关服务 | 9436.41 | 9436.41 | |
2010350 | 事业运行 | 8.64 | 8.64 | |
2013601 | 行政运行 | 0.08 | 0.08 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 46.65 | 46.65 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 575.88 | 575.88 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 3.30 | 3.30 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 53.48 | 53.48 | |
2210201 | 住房公积金 | 95.96 | 95.96 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：郑州市市直机关事务管理局 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2189.02 | 1926.24 | 262.78 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1413.74 | 1150.96 | 262.78 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1413.66 | 1150.96 | 262.70 |
2010301 | 行政运行 | 1405.02 | 1142.32 | 262.70 |
2010350 | 事业运行 | 8.64 | 8.64 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.08 | 0.08 | |
2013601 | 行政运行 | 0.08 | 0.08 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 625.83 | 625.83 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 622.53 | 622.53 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 46.65 | 46.65 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 575.88 | 575.88 | |
20810 | 社会福利 | 3.30 | 3.30 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 3.30 | 3.30 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 53.48 | 53.48 | |
21005 | 医疗保障 | 53.48 | 53.48 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 53.48 | 53.48 | |
221 | 住房保障支出 | 95.96 | 95.96 | |
22102 | 住房支出改革 | 95.96 | 95.96 | |
2210201 | 住房公积金 | 95.96 | 95.96 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：郑州市市直机关事务管理局 单位：万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
75.24 | 73 | 73 | 2.24 | 73.41 | 71.23 | 71.23 | 2.18 |
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
