| 索 引 号：775147833/2016-00015 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区建投公司 | 关 键 词：政务,收入 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-10-10 | 发布日期：2016-10-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 支出决算总表 | |||||||||
| 编制单位：河南省郑州市二七区建设投资公司 | 2015年 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 26,777,710.71 | 2,519,955.63 | 24,257,755.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,696,697.76 | 2,324,919.71 | 371,778.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,696,697.76 | 2,324,919.71 | 371,778.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,696,697.76 | 2,324,919.71 | 371,778.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 23,885,977.03 | 0.00 | 23,885,977.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 23,885,977.03 | 0.00 | 23,885,977.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 23,885,977.03 | 0.00 | 23,885,977.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71,681.92 | 71,681.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 71,681.92 | 71,681.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 71,681.92 | 71,681.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 123,354.00 | 123,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 123,354.00 | 123,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 123,354.00 | 123,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 编制单位：河南省郑州市二七区建设投资公司 | 2015年 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 编制单位：河南省郑州市二七区建设投资公司 | 2015年 | 金额单位：元 | ||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2,519,955.63 | 1,915,153.73 | 604,801.90 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,791,799.73 | 1,791,799.73 | |
| 30101 | 基本工资 | 290,288.00 | 290,288.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,253,473.33 | 1,253,473.33 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 248,038.40 | 248,038.40 | |
| 30105 | 伙食费 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 604,801.90 | 604,801.90 | |
| 30201 | 办公费 | 66,130.90 | 66,130.90 | |
| 30202 | 印刷费 | 66,940.00 | 66,940.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 315.00 | 315.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 21,050.00 | 21,050.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 720.00 | 720.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 14,352.30 | 14,352.30 | |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 366,057.50 | 366,057.50 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 33,236.20 | 33,236.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 123,354.00 | 123,354.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 123,354.00 | 123,354.00 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 309 | 基本建设支出 | |||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30902 | 办公设备购置 | |||
| 30903 | 专用设备购置 | |||
| 30905 | 基础设施建设 | |||
| 30906 | 大型修缮 | |||
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30908 | 物资储备 | |||
| 30913 | 公务用车购置 | |||
| 30919 | 其他交通工具购置 | |||
| 30999 | 其他基本建设支出 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31020 | 产权参股 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
| 39907 | 贷款转贷 | |||
| 39999 | 其他支出 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 编制单位：河南省郑州市二七区建设投资公司 | 2015年 | 金额单位：元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,519,955.63 | 2,519,955.63 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,324,919.71 | 2,324,919.71 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,324,919.71 | 2,324,919.71 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,324,919.71 | 2,324,919.71 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71,681.92 | 71,681.92 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 71,681.92 | 71,681.92 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 71,681.92 | 71,681.92 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 123,354.00 | 123,354.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 123,354.00 | 123,354.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 123,354.00 | 123,354.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
| 编制单位：河南省郑州市二七区建设投资公司 | 2015年 | 金额单位：元 | |||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注：2015年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 收入支出决算总表 | |||||
| 编制单位：河南省郑州市二七区建设投资公司 | 2015年 | 金额单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,720,411.23 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,696,697.76 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 23,885,977.03 |
| 六、其他收入 | 6 | 23,952,448.63 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 71,681.92 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 123,354.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 26,672,859.86 | 本年支出合计 | 52 | 26,777,710.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 50,104.76 |
| 年初结转和结余 | 26 | 21,540,390.51 | 年末结转和结余 | 54 | 21,385,434.90 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 48,213,250.37 | 总计 | 56 | 48,213,250.37 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 编制单位：河南省郑州市二七区建设投资公司 | 2015年 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 26,672,859.86 | 2,720,411.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,952,448.63 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,745,480.07 | 2,525,375.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,104.76 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,745,480.07 | 2,525,375.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,104.76 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,745,480.07 | 2,525,375.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,104.76 | ||
| 205 | 教育支出 | 23,732,343.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,732,343.87 | ||
| 20502 | 普通教育 | |||||||||
| 2050203 | 初中教育 | |||||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 23,732,343.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,732,343.87 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 23,732,343.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,732,343.87 | ||
| 206 | 科学技术支出 | |||||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | |||||||||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | |||||||||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71,681.92 | 71,681.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 71,681.92 | 71,681.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 71,681.92 | 71,681.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | |||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | |||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 123,354.00 | 123,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 123,354.00 | 123,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 123,354.00 | 123,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 编制单位：河南省郑州市二七区建设投资公司 | 2015年 | 金额单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,720,411.23 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,324,919.71 | 2,324,919.71 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 71,681.92 | 71,681.92 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 123,354.00 | 123,354.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,720,411.23 | 本年支出合计 | 53 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 合计 | 58 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
郑州市二七区建设投资公司 2015年部门决算情况说明
一、部门主要职责：
郑州市二七区建设投资公司由郑州市二七区人民政府举办，于2007年9月正式挂牌成立，全供事业单位，正科级规格。其主要职责为：负责区政府投资建设工程项目的组织实施和监督管理工作；负责区政府投资建设工程项目的投资融资工作。内设四个职能科室，分别为办公室、合同预算科、工程科、财务科，无二级机构。
二、部门决算收支情况说明：
（一）预算执行情况
2015年度我单位收入合计2667.29万元，其中财政拨款收入272.04万元，其他收入2395.24万元。年初结转和结余2154.04万元（为跨年度项目资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金）。
2015年度决算总支出2677.77万元，其中：一般公共服务支出269.67万元，教育支出2388.6万元，医疗卫生与计划生育支出7.17万元，住房保障支出12.34万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
本年公共预算财政拨款支出总计252万元。其中：
1、一般公共服务支出232.49万元，主要用于区建设投资公司事业单位保障机构运转而发生的基本支出。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.17万元。主要是区建设投资公司按照国家有关规定为职工缴纳医疗保险费支出。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.34万元。主要用于区建设投资公司公司按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。
三、我单位2015年度无三公经费支出
2014年三公经费支出情况：公务接待费0.67万元，公务出国（境）及公务用车购置及运行费用均为零。
1、三公经费2015年和2014年增减变化原因：
2014年三公经费支出为0.67万元，均为公务接待费支出，2015年度我单位严格按照要求压缩三公经费支出。
2、我单位无人员因公出国（境）。
3、我单位公务用车购置费和公务用车运行费支出均为零。
4、我单位公务用车购置数及保有量均为零。
5、国内公务接待的批次和人数；公务接待0次，人数共计0人。
四、我单位2015年度无政府性基金收支。
