| 索 引 号：005271125/2016-00013 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区财政局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-10-21 | 发布日期：2016-10-21 |
| 体 裁 | 生效日期：2016-10-21 | 废止日期 |
一、郑州市二七区财政局概况
（一）主要职能
根据区政府批准，二七区财政局主要职责包括：拟订全区财政、税收有关政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订全区财政、国有资产管理、财务、会计管理的规章制度并组织实施；编制年度区级预算、决算并组织实施；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算情况；管理区级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理区级政府性基金；负责区本级及各乡镇、街道办事处的财政资金的调度；负责全区税源建设和服务。根据区级预算安排，协同税务部门确定财税收入计划；管理区级财政公共支出；负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理；制定需要全区统一规定的开支标准和管理办法；负责全区行政事业单位、国有企业的国有资产管理工作；负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策。指导全区乡镇、街道办事处财政建设工作；拟订全区基本建设财务制度，管理区级财政基本建设支出；拟订和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理区级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划；管理政府债务；拟订并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，监督有关部门管理住房资金；管理全区会计工作；监督和规范会计行为、组织实施国家统一的会计制度；监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；负责全区财政系统信息化建设，组织财政人才培训；承办区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
纳入郑州市二七区财政局（本级）2015年度决算汇编范围的单位是郑州市二七区财政局机关。其中：局机关内设办公室、预算科、国库科、行财社保科、农业科、国有资产管理科、财政监督和会计科、信息科八个科室。二级机构设置：国库集中支付中心、政府采购办公室、金融工作办公室、非税收入管理局、重点税源办公室、乡财区管办公室。
二、郑州市二七区财政局（本级）2015年度部门决算表(详见附表）
三、郑州市二七区财政局（本级）2015年度部门决算说明
（一）预算执行情况分析
2015年度决算总收入746.13万元，其中：财政拨款收入746.13万元，年初结转和结余0万元（为跨年度资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金）。
2015年度决算总支出746.13万元，其中：本年支出715.99万元，年末结转和结余30.14万元组成。本年支出715.99万元具体是:一般公共服务支出660.15万元，社会保障和就业支出38.83万元，医疗卫生与计划生育支出6.12万元，住房保障支出10.89万元。
收入总额及支出总额较2014年增加268.18万元，主要原因是增加了人员工资支出等支出。
财政拨款支出比年初预算增加97.16万元，主要原因是增加了人员工资支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
本年公共预算财政拨款支出总计715.99万元。其中：
1、一般公共服务（类）支出660.15万元，主要用于局机关运行支出，包括财政工作业务经费、财政培训费、国有资产业务经费、融资及资本运作工作经费、资产配置经费、财政数字业务服务费等。
2、社会保障和就业（类）支出38.83万元，主要用于局机关离退休人员工资、遗属补助、抚恤金和丧葬费等。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.12万元。主要是局机关按照国家有关规定职工缴纳医疗保险费支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.89万元。主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
郑州市二七区财政局“三公”经费是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费，2015年度“三公”经费财政拨款支出0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出0万元。2014年因公出国（境）费支出0万元。
2、公务接待费支出0万元。比上年支出减少0.56万元。
比上年减少原因，2015年没有发生公务接待。
3、公务用车购置及运行维护费支出0万元。比上年支出减少22.20万元。本部门共有公务车辆1辆。
比上年减少原因，2015年没有发生公务用车购置及运行维护费。
（四）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出148.76万元。
2、政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出总额63.60万元，其中：政府采购货物支出20.82万元，政府采购服务支出42.78万元。
3、国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有公务车辆1辆。无单位价值200万元以上大型设备。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
（六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（七）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件
