| 索 引 号：005252696/2016-00086 | 主题分类：综合政务/公报公示/公告公示 | |
| 发布机构：郑州市审计局 | 关 键 词：政务 | |
| 文 号：2016年第11号（总第48号） | 成文日期：2016-10-28 | 发布日期：2016-11-01 |
| 体 裁：公告 | 生效日期 | 废止日期 |
（二〇一六年十月二十八日公告）
2016年第11号（总第48号）
根据《中华人民共和国审计法》的规定，郑州市审计局派出审计组，自2016年6月1日至2016年7月15日，对郑州市建设投资集团有限公司（以下简称：市建投公司）2014年至2015年公司运营情况进行审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况
郑州市建设投资集团有限公司成立于2011年3月，市属国有独资公司。公司内设综合管理部、法务审计部、规划发展部、工程管理部、经营管理部、融资管理部等。主要职责是城市基础设施的投资、建设、运营和管理；城市建设用地土地一级开发整理；国内广告的设计、制作、代理、发布；对公益事业的投资等。2014至2015年营业收入34298.91万元，利润总额34179.9万元，完成融资68.3亿元。截止2015年末资产总额2193539.72万元，负债总额857898.88万元，所有者权益总额1335640.84万元。
审计表明:在市委、市政府的正确领导下，市建投公司主动对接资本市场，创新融资方式，为我市的经济社会发展做出了一定的贡献。但在企业运营过程中还存在未及时确认投资收益、资金使用率较低等问题。
二、审计发现的主要问题
（一）投资未确认投资收益。2014年市建投资集团有公司对外部分投资，未按权益法进行核算，未确认收益。
（二）资金使用效率低。市建投公司2014底货币资金余额为37.49亿元，当年月平均余额17.67亿元；2015年底货币资金余额为37.06亿元，当年月平均余额30.70亿元。
（三）对外借款未严格履行合同。2015年底借款共11笔，其中部分存在到期未收回、展期现象。
三、审计处理情况及建议
对审计发现的问题，郑州市审计局已依法出具了审计报告。
审计建议市建投公司进一步规范投资项目的准入条件，严格签定合同，增强合同约束力和执行力；进一步加强财务管理，确保会计工作正确核算；进一步加强内控制度的执行力和后续监管；盘活存量资金，提高资金的使用效益。
四、审计整改情况
市建投公司对审计过程中发现的问题高度重视，召开了专题会议积极研究整改措施。截至目前，市建投公司正按审计要求积极整改。
