中原区城市管理执法局2017年度
财务收支预算汇总情况说明
目录：
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关城市市容、市政设施、环境卫生和园林绿化的法律、法规和政策.
（二）负责拟定城市市容、市政设施、环境卫生和园林绿化的市政设施、环境卫生和园林绿化的中长期规划和年度计划，并组织实施。
（三）负责城市市容、市政设施、环境卫生和园林绿化的行业管理，受区政府委托，对城区市容管理的有关问题进行综合协调。
（四）参加城市环境卫生、园林绿化、城区河道和市政设施养护、维修等工程的规划设计；负责编制专项护养、维修资金计划，并组织实施。
（五）负责城区照明灯饰和公共设施容貌的监督管理工作；统筹、协调、管理城区夜景照明工作。（郑州市城市管理执法局直接管理）
（六）负责城区宽25米以下道路的养护、管理工作；对区管道路的占用进行审批管理。
（七）负责环卫车辆和机械设备的管理及公厕、环卫中转站的建设、管理工作。
（八）负责城区园林绿化的建设和管理；负责实施城区全民义务植树工作。
（九）负责城区防汛工作。
（十）负责城市垃圾、渣土的管理工作。（负责城市生活垃圾的管理工作）
（十一）负责机关和局系统国有资产管理，配合有关部门对局属单位实施财务监督和审计。
（十二）负责制定全区城市管理工作的规章制度、管理目标、考核标准和年度主要工作目标，并组织检查落实。
（十三）对街道办事处、区直有关部门城市管理工作开展情况进行指导、监督。
（十四）负责全区城市管理相对集中行政处罚权工作的管理、监督、指导和协调，根据需要统一组织全区城市管理执法队伍开展重大行政执法活动，检查指导各街道办事处依法开展城市管理行政执法工作。
（十五）对违反城市管理法律、法规、规章规定的行为，依法行使行政处罚权。
（十六）环卫设施拆除及异地重建审批。
（十七）科研、教学及特殊情况在市区内饲养家畜家禽审批。
（十八）联合规划、公安部门审批占用车行道、人行道做临时停车场。
（十九）承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、人事财务科、市容科、综合科、督查办、组织宣传科、行政服务科、固废科等8个科室。
下属单位：中原区垃圾清运公司、中原区城肥管理队、中原区环境卫生管理队、中原区市政设施养护所、中原区绿化管理所。
（三）人员构成情况
郑州市中原区城市管理执法局共有编制320人，其中：行政编制5人，事业编制315人；在职职工228人，离退休人员331人。
二、收入预算说明
2017年收入预算22536.27万元，其中：一般公共预算22536.27万元（财政拨款22536.27万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政 府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算22536.27万元，其中：基本支出3533.89万元，项目支出19002.38万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业821.12万元、医疗卫生115.59万元、城乡社区事务21388.33万元、住房保障支出211.23万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3533.89万元，其中：工资福利支出2266.28万元，商品和服务支出271.28万元，个人和家庭补助支出996.32万元；项目支出19002.38万元。
（三）主要项目：
1．环卫工作服采购等387.61万元。
（1）项目概述及政策依据。
工作服采购报告
（2）资金测算。
包括3727人，单价0.104万元，共计 387.61 万元。
2．2017果皮箱采购及2016年尾款45万元。
3．区航海路、西三环、西四环生态廊道建设设计费25.5万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
区航海路、西三环、西四环生态廊道建设设计费合同85万，已支付59.5万元，17年支付尾款30%
4．中原西路生态廊道二期管养费26.14万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
面积52280平方米，每年每平方米5元
5．长江公园建设BT工程款及利息330.43万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
长江公园建设BT工程款及利息评审价1652.17万，5年回购17年付20%
6．陇海路（三环至四环）设计费25万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
陇海路（三环至四环）设计费合同125万，已支付100万元，17年支付尾款
7．嵩山路农业路西北角东游园工程款16.34万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
嵩山路农业路西北角东游园工程款合同价49.5万，16能支60%，17年尾款
8．桐柏路农业路游园监理费1.5万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
桐柏路农业路游园监理费15000
9．西四环生态廊道整治设计费3.99万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
西四环生态廊道整治设计费合同价19.95万，2016年已经支付80%设计费15.96万
10．西四环生态廊道整治工程款816.18万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
西四环生态廊道整治工程款合同金额1360.3万元，预计17年支付80%。目前刚开工，工期预计3个月
11．桐柏路农业路游园设计费0.98万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
桐柏路农业路游园设计费9800
12．铁路沿线防护林带示范段工程款230.86万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
铁路沿线防护林带示范段工程款一期已经完工审计577.2万，16年已经支付30年支付40%，；二期不确定未做预算
13．长江公园建设租用郑州市救助管理站土地款1.11万元。
（1）项目概述及政策依据。
租赁合同
（2）资金测算。
因长江公园建设，郑州市救助站将长江路北侧、紧邻金水河西岸的土地租给我单位，长期租用，每五年重新签订一次协议，本次协议租期自2014年11月1日至2019年10月31日止，按年租金4500元/亩标准支付（根据郑州市国有土地租用价格的调整按期调整），年租金共计11142元，今年为租期第三年，租金为11142元。
14．铁路沿线防护林带BT设计费4.8万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
铁路沿线防护林带BT设计费合同价48万，16年已支付43.2,17年支付尾款
15．环卫节、春节、防暑降温慰问环卫工人经费297.91万元。
（1）项目概述及政策依据。
追加经费报告
（2）资金测算。
环卫节250元*3727人、春节310*3727、防暑降温212.5*3727、先进奖励2万、座谈会3万、技能比赛5万
16．区化工路、郑上路、陇海西路生态廊道建设设计费27.9万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
区化工路、郑上路、陇海西路生态廊道建设设计费合同93万，已支付65.1万元，17年支付尾款
17．铁魏路生态廊道被热力管线占用区域工程款68.29万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
铁魏路生态廊道被热力管线占用区域工程款合同341.45万，16年能支60%，17年尾款
18．2017道班房采购及2016道班房采购尾款50万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
2016道班房采购尾款道班房质保金425445*20%
19．陇海路（四环以西）生态廊道建设BT监理费121.5万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
陇海路（四环以西）生态廊道建设BT监理费合同合同价135万，17年支付
20．嵩山路农业路西南角游园工程款15.84万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
嵩山路农业路西南角游园工程款合同价48万，16年已支付60%,17年支付尾款
21．中原区城乡管理综合考评委员会办公室租赁费38.88万元。
（1）项目概述及政策依据。
租赁合同
（2）资金测算。
租赁锦江之星宾馆180元*360天*6间
22．中原区生态建设PPP项目建设期补助及服务费3349.24万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
建设期投资补助385.38万元，可用性服务费2963.85
23．南水北调设计费60.89万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
南水北调设计费合同608.85万，已支付547.97万，17年支付尾款
24．铁路沿线防护林带示范段监理费1.6万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
铁路沿线防护林带示范段监理费监理费16万，16年支付14.4万，17年尾款
25．东陈伍寨公园建设工程款1148.59万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
东陈伍寨公园建设工程款合同价4212.45万，目前审计中，预计17年支付30%
26．西四环生态廊道（中原西路—化工路段段）BT监理费71.1万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
西四环生态廊道（中原西路—化工路段段）BT监理费合同79万，预计明年年初完工
27．西四环生态廊道整治监理费18.4万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
西四环生态廊道整治监理费合同金额23万,17年支付18.4万元。
28．西三环生态廊道建设（一、二标）管养费125.87万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
面积157338.51平方米，每年每平方米8元
29．嵩山路农业路西北角西游园工程款 14.76万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
嵩山路农业路西北角西游园工程款 合同价49.2万，16年能支60%，17年尾款
30．铁路沿线防护林带BT监理费96.5万元
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
铁路沿线防护林带BT监理费合同价137.86万元，预计支付70%
31．桐柏路农业路游园工程款37.76万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
桐柏路农业路游园工程款合同价49.68万，16年未支付，17年第一次支付合同价的60%，第二次支付审计价的80%，余款18年支付
32．南水北调示范段 设计费22.4万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
南水北调示范段 设计费合同112万已支付89.6万，17年付尾款
33．城市防汛经费5万元。
（1）项目概述及政策依据。
防汛物资采购报告
（2）资金测算。
全面做好夏季城市防汛工作，是政府部署给我局的一项重要任务，为确保安全度汛，需购置大量抢险物资。
防汛物资费5万元（编织袋、大沙、矿灯等防汛物资）34．中原西路生态廊道一期管养费139.82万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
面积279644平方米，每年每平方米5元
35．长江公园建设BT监理费9.56万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
长江公园建设BT监理费合同价31.88万，17年支付尾款30%
36．航海路生态廊道建设管养费54.19万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
面积108374平方米，每年每平方米5元
37．长江公园管养费81.17万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
10元*81171.48平方
38．城市精细化管理工作经费30万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
城市精细化管理工作经费30万元。
39．航海西路街道办事处闫垌村第八村民组厂院租赁费50.6万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
因原工作地点拆迁，我下属单位中原区市政设施管理养护所无办公地点，经多方协商，需租赁航海西路街道办事处闫垌村第八村民组厂房、仓库和两下小院内两栋办公楼，租期从2013年1月1日至2022年12月31日，每年租金共计46万元，每三年递增一次租金，增幅10%，今年是租赁第五年，需支付租金50.6万元。
40．西三环生态廊道建设（三、四标）管养费225.54万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
面积281921.64平方米，每年每平方米8元
41．西三环生态廊道建设三、四标二期BT监理费37.91万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
西三环生态廊道建设三、四标二期BT监理费合同126.37万，16年支付70%，17年只剩余30%。
42．环卫工人高温补贴50万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据郑州市城市管理局下发的《关于印发2016年郑州市环境卫生管理工作实施方案的通知》（郑城管【2016】43号）文件要求，用人单位安排劳动者在高温天气下（日最高温度达到35℃以上），按照10元/日的标准支付高温津贴。
（2）资金测算。
20天*3727人*10元
43．西三环生态廊道建设一、二标二期BT监理费32.4万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
西三环生态廊道建设一、二标二期BT监理费合同108万，已支付70%，17年只剩余30%。
44．行道树、片林养护管理日常经费12万元。
（1）项目概述及政策依据。
近三年来又新增神驰路、建安路、长城路、朱屯路、前进路、永清路、董寨路等七条道路，新增行道树881余株。树木管理费用包括以下费用 ：行道树、片林整形修剪费用，病死树砍伐清理费用，树穴整治费用，行道树缺株补栽费用，修剪工具的维修、燃油及临时人员工资、危险天气抢险费用、病虫害防治、行道树日常巡查车辆维修、燃油、保险、年审等费用。
（2）资金测算。
现共管理13411余株，共需12万元。
45．游园日常管理专项经费810元。
（1）项目概述及政策依据。
原有生态廊道管养费：1562726.15元
新增生态廊道及公园和原有生态廊道管养费共计：532.58万元
3763024.69元 1562726.15元=5325750.84元
2017年游园绿地面积为274826㎡，管理经费应为：
总面积274826㎡×10.5元=2885673元。
（2）资金测算。
2017年游园日常管理专项经费共计：
532.58万元＋288.57万元=821.15万元，实际拨付810万元。
46．游园租地费用11.93万元。
（1）项目概述及政策依据。
租地合同
（2）资金测算。
①2010年我所需付给须水镇柿园村第一村民组，西环路与中原路交叉口东南角（松风园）、东北角（竹韵园）两块土地13.5亩，租地款6.75万元。因与柿园村第一村民组的土地租赁协议到2018年8月25日到期，根据协议规定，须重新签订土地租赁协议，每亩租金上涨500元，因此2019年的租地费用是7.43万元（附土地租赁协议）。
②2008年我所经区领导同意与须水镇柿园村第六村民组和第八村民组签订了郑上路西流湖桥东南角一块25.9亩的土地作为游园建设用地（清荷园），租地款每年5.18万元。
47．百花路行道树移植7.2万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
百花路行道树移植7.2万元
48．购买轻型普通车质保金2.94万元。
（1）项目概述及政策依据。
购车合同
（2）资金测算。
2017年需支付质保金2.94万元。
49．化工路生态廊道整治提升设计评审费14.3万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
化工路生态廊道整治提升设计评审费14.3万元。
50．陇海西路生态廊道增加设计费9.5万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
陇海西路（西四环—荥阳）生态廊道设计项目为区交通局2012年招标实施的项目。当时，陇海西路（西四环—荥阳）生态廊道设计按照原现状规划编制的方案，因地下管网建设在施工单位并未进场施工。随后陇海路建设方案修改，从地面交通变更为高架，2015年陇海路高架建成通车后，陇海西路（西四环—荥阳）生态廊道重新启动，周边村庄大部分已经拆迁，部分规划道路已经施工，施工单位无法按照原施工图纸进行工程施工，在办理相关变更手续后，设计单位根据现状进行了图纸设计内容大量的变更。因该段迟迟无法进场施工，设计单位的费用也无法正常支付。 因设计图纸变动较多，且设计费用迟迟未按要求支付，给设计单位造成了一定的损失，经当时指挥部领导研究决定，对陇海西路（西四环—荥阳）生态廊道设计单位—郑州汉林园林规划设计有限公司进行设计费用的补偿。经双方协商，一次性增加给设计单位设计费为9.5万元，包含所有的变更、工程量变化、支付周期和服务周期的延长所造成的设计费用增加。
（陇海西路（西四环—荥阳）生态廊道增加设计费用9.5万元）
51．西三环生态廊道增加设计费9.5万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
西三环生态廊道设计为区交通局2012年招标实施的项目，由于西三环高架施工，现场情况发生巨大变化，在2014年建设西三环生态廊道时，我区对图纸进行了大量变更，且设计服务和支付周期均大幅度延长。
因此给设计单位造成了一定的损失，经当时指挥部领导研究决定，对西三环生态廊道设计单位—河南世纪博通工程咨询有限公司进行设计费用的补偿。经双方协商，一次性增加的设计费为9.5万元，包含所有的变更、工程量变化、支付周期和服务周期的延长所造成的设计费用增加。
（西三环生态廊道增加设计费用9.5万元）
52．新交付支线道路行道树绿化19.68万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
2016年交付市政管理的支线道路文化宫南路和西流湖路，现已经建成通车，但未栽植行道树。根据郑州市园林局《今冬明春园林绿化工作方案》要求，我区2017年需对上述两条道路栽植行道树，并进行树穴黄土裸露整治。经现场勘查，两条道路共需栽植行道树245棵，整治树穴245个。行道树栽植和树穴整治约需资金24万元，工程监理费约需0.6万元。共需资金24.6万元。2017年支付80%需19.68万元。
（新交付支线道路行道树绿化2017年需19.68万元，共需资金24.6万元）
53．郑上路地铁一号线占用区域恢复及郑上路（三环-四环）整治提升设计评审费9.8万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
郑上路地铁一号线占用区域恢复及郑上路（三环-四环）整治提升设计评审费9.8万元。
54．环卫工人工资3224.79万元。
（1）项目概述及政策依据。
临时工用工合同及郑州市临时工工资标准。
（2）资金测算。
环卫工1360人*1836*12
55．环卫工人身意外伤害保险55.05万元。
（1）项目概述及政策依据。
郑州市相关规定
（2）资金测算。
1735人*300=520500
56．驾驶员、辅助工工资1056万元。
（1）项目概述及政策依据。
临时工用工合同及郑州市临时工工资标准。
（2）资金测算。
驾驶员167人*2787元*12=5585148、辅助工175人*2369元*12=4974900
57．驾驶员、辅助工统筹及公积金422.36万元。
（1）项目概述及政策依据。
临时工用工合同及郑州市临时工工资标准。
（2）资金测算。
养老基数2649.35，养老、医保比例合计29.65%，342人，司机公积金224元*167*12、辅助工175*190元*12
58．道路硬隔离栏杆擦洗经费24.28万元。
（1）项目概述及政策依据。
为保持道路硬隔离栏杆的清洁卫生，建立硬隔离栏杆长效化管理机制。参照目前我市交警队交通护栏擦洗经费标准，建议按照每节硬隔离栏杆（每节长约3米）3元/月标准，核拨擦洗经费。栏杆长度以区财政局核算为准。
（2）资金测算。
硬隔离长度大约20231米*1元/月/米*12，大约需资金24.28万元。
59．冬季雇用铲雪车铲雪费50万元。
（1）项目概述及政策依据。
合同
（2）资金测算。
冬季雇用铲雪车铲雪费用50万
60．购买融雪剂75万元。
（1）项目概述及政策依据。
购买融雪剂合同
（2）资金测算。
500吨*1500元
61．环卫工具款26.28万元。
（1）项目概述及政策依据。
购买合同
（2）资金测算。
15*12*1360人
62．生产车辆、除雪设备、融雪剂场地租赁费15万元。
（1）项目概述及政策依据。
租赁合同
（2）资金测算。
我队承担着我区冬季融雪剂撒布任务，现有生产车92台，融雪撒布机2台及配套车辆5台，并储存大量融雪剂。2017年需租赁场地年租金15万元。
63．生产机械车辆保险、年审、车船税费用56万元。
（1）项目概述及政策依据。
88辆车辆的保险、年审、车船税费用。
（2）资金测算。
购保险车辆共88台
64．洗扫车、高压冲洗车年运转费1244.4万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据《郑州市人民政府关于对市区主次干道及快速路全部实施机械化清扫（冲洗）作业的通知》、《郑州市城市管理局关于调整道路清扫保洁作业经费标准的通知》、《中原区人民政府关于进一步加强环境卫生管理工作的通知》相关精神。
（2）资金测算。
我区共配备重型清扫车5台、道路洗扫车17台、高压冲洗车22台、中型洗扫车11台、小型洗扫车11台、小型冲洗车6台、吸尘车10台、新能源车10台。需对我区中原路、嵩山路等22条道路实施机械化清扫（冲洗）作业，清扫面积达381余万平方米，为保障我区机械化清扫（冲洗）作业的顺利开展，圆满完成机械化清扫率80%的任务目标。按照市城管局关于人行道、慢车道每10万平方米实现“一吸、两冲、一洗扫”作业模式，现有小型洗扫车11台、6台小型冲洗车、10台新能源车（后附：洗扫车运转经费明细表、高压冲洗车运转经费明细表、吸尘车运转经费明细表、小型清扫车经费明细表）。
（一）、9台大型扫地车年需运转经费：367,396.45元×9台=3,306,568.05元/年（三班制作业）
（二）、16台大型洒水车年需运转经费：357,866.5元×16台=5,725,864元/年（三班制作业）
（三）、5台重型车年需运转经费：435,508×5台=2,177,540元/年（三班制作业）
（四）、11台中型洗扫车年需运转经费：197,636.2×11台=2,173,998.2元/年
（五）、6台大型洒水车年需运转经费：243,911元×6台=1,463,466元/年
（七）、10台吸尘车年需运转经费：95,057.7元×10台=950,577元/年
（八）、6台小型冲洗车年需运转经费133,285.8元×6台=799,714.8元/年
（九）、11台小型洗扫车年需运转经费：143,789.05元×11台=1,581,679.55元/年
（十）、10台新能源车年需运转经费：81,213.7元×10台=812,137元/年
上述十项合计：18,991,544.6元/年，实际拨付1244.4万元。
65．洗扫车垃圾处置费15万元。
（1）项目概述及政策依据。
洗扫车垃圾无法倒入垃圾中转站，产生垃圾需另外转运
（2）资金测算。
洗扫车垃圾处置费15万元
66．550千伏变压器设备资金及配电房工程款117万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
550千伏变压器设备资金及配电房工程款117万元。
67．干湿式垃圾中转站建设520万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
我区每天40余辆大型清扫车运行产生的清扫垃圾约有20吨。因清扫垃圾含水量大，无处倾倒，目前临时露天堆放，极易造成二次污染，对大气污染防治及周边环境造成较大影响。根据大气污染防治需要，市城管局明确要求各区在明年6月份之前建成一座干湿式垃圾中转站，并将建设情况纳入到“环卫优胜杯”考核范畴。为加强道路扬尘治理，防止清扫垃圾对环境的二次污染，完成市下达的建设任务，2017年，拟建设干湿式垃圾中转站一座，约需资金520万元。
68．差供人员定额补助项目支出42.08万元。
（1）项目概述及政策依据。
差供单位政策标准
（2）资金测算。
差供人员定额补助项目支出42.08万元。
69．非统发人员养老保险社会调节基金70.81万元。
（1）项目概述及政策依据。
差供单位政策标准
（2）资金测算。
非统发人员养老保险社会调节基金70.81万元。
70．公厕管理人员所需经费467万元。
（1）项目概述及政策依据。
临时工工资标准
（2）资金测算。
共347人，每人每月工资2460元，全年需经费10243440元
347人×2460元/月×12个月=10243440元
71．驾驶员、辅助工工资13.12万元。
（1）项目概述及政策依据。
临时工工资标准
（2）资金测算。
2*（2787 1008.5）*12 1*（2369 975.06）*12
72．职工意外伤害保险2.55万元。
（1）项目概述及政策依据。
临时工相关政策
（2）资金测算。
（13 212 30）*100=25500
73．公厕管理所需经费100万元。
（1）项目概述及政策依据。
水电、公厕消毒、工具、维修材料
（2）资金测算。
公厕管理所需经费100万元。
74．增加生产用车运行维护费10万元。
（1）项目概述及政策依据。
2017年区城肥队管理的公厕总数将达到94座，其中近40座公厕位于我区西三环以西区域，最远达荥阳界。由于西三环以外公厕下水基本没有接入污水管网，区城肥队每天均需安排吸污车对这40座公厕进行吸污处理，因吸污与排污时需要车辆不间断输出功率，车辆用油量较以前大幅增加。需增加购置柴、汽油及车辆维修资金30万元。
（2）资金测算。
实际拨付生产用车运行维护费10万元。
75．2015年公厕大修工程尾款25.36万元
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
2015年公厕大修工程尾款25.36万元。
76．2015年新建4座公厕工程尾款67.71万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
2015年新建4座公厕工程尾款67.71万元。
77．嵩山秋色公厕工程款18万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
嵩山秋色公厕工程款18万元。
78．环卫特种车驾驶员、辅助工、中转站管理工工资421.29万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据《郑州市人民政府关于规范环卫管理工作改善环卫职工待遇的通知》（郑政文【2013】205号）精神，结合我区实际，将垃圾中转站管理的环卫工人工资调整为每人每月1836元，环卫驾驶员、修理工工资调整为每人每月2787元，辅助工工资调整为每人每月2369元，2014年10月执行。
司机：48人×2787元×12月=1605312元
辅助工：46人×2369元×12月=1307688元
中转站管理工：59人×1836元×12月=1299888元
（2）资金测算。
环卫特种车驾驶员、辅助工、中转站管理工工资421.29万元。
79．环卫特种车驾驶员、辅助工、中转站管理工人身意外保险4.26万元。
（1）项目概述及政策依据。
用工合同及相关标准
（2）资金测算。
由于环卫工人的特殊性，按照有关方面的要求，每年必须为一线职工买入意外伤害保险，每人每年保险费200元，一线职工213人。
213人×200元=42600元
80．环卫特种车驾驶员缴纳社险、房屋公积金118.06万元。
（1）项目概述及政策依据。
用工合同及相关标准
（2）资金测算。
环卫特种车驾驶员缴纳社险、房屋公积金今年新增12名司机12*1008.5*12 12*223*12
81．垃圾车辆运行费477万元。
（1）项目概述及政策依据。
燃油、车辆年审、保险、汽车维修材料费2017年约：7764409元
（2）资金测算。
燃油、车辆年审、保险、汽车维修材料费2017年拨付477万元
82．中转站维修、工具、水电70万元。
（1）项目概述及政策依据。
中转站维修、工具、水电：2017年约1362320元
（2）资金测算。
中转站维修、工具、水电：2017年拨付70万元
83．大门、围墙和传达室工程35.8万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
大门、围墙和传达室工程35.8万元。
84．精细化管理购置垃圾专用车辆尾款28.1万元。
（1）项目概述及政策依据。
购买合同
（2）资金测算。
精细化管理购置垃圾专用车辆合同金额27.361万元，16年12月支90%，17年支付尾款10%，精细化管理购置垃圾专用车辆尾款28.1万元
85．精细化管理升级改造3座垃圾中转站及土建23.4万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同及报告
（2）资金测算。
升级改造3座中转站，设备合同金额126万，土建合同金额36万，设备17年支付尾款10%，土建17年支付30%
86．精细化管理新建中转站配套设备尾款23.38万元。
（1）项目概述及政策依据。
设备购买合同
（2）资金测算。
精细化管理新建中转站配套设备东陈伍寨中转站设备，10%质保金，精细化管理新建中转站配套设备尾款23.38万元。
87．垃圾压缩车10%尾款3.2万元。
（1）项目概述及政策依据。
购买合同
（2）资金测算。
中原采字[2013]34号已经支付90%，17年支付尾款10%
88．垃圾站基础设施（土建部分）零星维修10万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
垃圾站基础设施（土建部分）零星维修，伊河路中转站瓷片更新3万、冉屯东路防水、门窗维修4.7万，柿园防水、房顶修补4.8万；桐淮等零星维修5万
89．垃圾中转站大修100万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
2017年，拟对柿园、庆丰、帝湖、万福4座中转站实施大修。设备大修主要实施更新压头含三联缸、液压泵站、压缩箱及附件，毎站设备大修约需20万元，4座约需设备大修资金80万元；土建维修主要进行屋面防水、墙面和地板破损维修及其他零维修，毎站土建维修约需15万元，4座约需土建维修资金60万元。完成上述4座中转站大修共需资金140万元。
90．桐树王垃圾站设备移机1.16万元。
（1）项目概述及政策依据。
桐树王垃圾站设备移机2014年中原采第020号，已支付90%
（2）资金测算。
桐树王垃圾站设备移机1.16万元。
91．新建餐厨垃圾处理站40万元。
（1）项目概述及政策依据。
为解决辖区菜市场、沿街饭店餐厨、湿垃圾的收集处理根据市里下达的目标任务，2017年我区拟建设一座餐厨垃圾处理站，约需建设资金40万元。
（2）资金测算。
新建餐厨垃圾处理站40万元
92．伊河路新建垃圾中转站设备采购经费10.15万元。
（1）项目概述及政策依据。
采购合同
（2）资金测算。
中原采字[2013]34号已经支付90%，17年支付尾款10%
93．智能化监控信息平台6.3万元。
（1）项目概述及政策依据。
2017年，区垃圾清运公司拟建设智能化监信息控平台，21座垃圾中转站建设终端设施，每套终端设施约需费用3000元。21座共需资金约6.3万元。
（2）资金测算。
智能化监控信息平台6.3万元
94．临时人员工资20万元。
（1）项目概述及政策依据。
为了城市道路养护发展我所需专业技术岗位（包括造价员、施工员、测量员、资料员、实验员、2017年-2019年每年需支付临时人员工资33.45万元。
2017年—2019年
临时人员工资1836元/月×13人×12月=286416元
临时人员工资2000元/月×2人 ×12月=48000元
（2）资金测算。
临时人员工资20万元
95．办公楼取暖费8万元。
（1）项目概述及政策依据。
天然气取暖
（2）资金测算。
办公楼取暖费8万元
96．道路养护费200万元。
（1）项目概述及政策依据。
道路养护费：2017年1341.5万元;2018年1341.5万元;2019年1341.5万元
中原区市政设施管理养护所隶属区市政局，为事业全供单位，现担任着辖区内52条支路、背街小巷（包括车行道、人行道、侧石等市政设施）的管理与维修养护任务，面积98.75万㎡，其中车行道面积50.56万㎡，人行道面积48.19万㎡。依据中华人民共和国住房和城乡建设部2011年印发的《市政工程设施养护维修估算指标HGZ-120-2011》，我区52条支路背街小巷每年需维修养护资金1341.5万余元。
（2）资金测算。
道路养护费200万元
97．嵩山路碧沙岗人行天桥管养费4.48万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
嵩山路碧沙岗公园西门人行天桥管养费 2017年4.48万元；2018年4.48万元；2019年4.48万元
该桥2015年已完成了加固维修工程， 2017年-2019年每年需养护资金预算4.48万元。
98．国棉三厂居民楼前路面整治工程监理费1.37万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
国棉三厂居民楼前路面整治工程监理费1.37万元。
99．国棉三厂居民楼前路面整治工程款45.7万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
国棉三厂居民楼前路面整治工程款45.7万元。
100．汝河路金水河桥加固维修工程款9.6万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
汝河路金水河桥加固维修工程款9.6万元。
101．汝河路金水河桥加固维修监理费0.29万元。
（1）项目概述及政策依据。
监理合同
（2）资金测算。
汝河路金水河桥加固维修监理费0.29万元。
102．汝河路金水河桥加固维修设计费0.29万元。
（1）项目概述及政策依据。
设计合同
（2）资金测算。
汝河路金水河桥加固维修设计费0.29万元。
103．三厂中街车行道大修改造工程款47.52万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
三厂中街车行道大修改造工程款47.52万元
104．三厂中街车行道大修改造监理费1.43万元。
（1）项目概述及政策依据。
监理合同
（2）资金测算。
三厂中街车行道大修改造监理费1.43万元。
105．三厂中街车行道大修改造设计费1.43万元。
（1）项目概述及政策依据。
设计合同
（2）资金测算。
三厂中街车行道大修改造设计费1.43万元。
106．纱厂明沟清淤、两侧垃圾清除工程监理费0.9万元。
（1）项目概述及政策依据。
监理合同
（2）资金测算。
纱厂明沟清淤、两侧垃圾清除工程监理费0.9万元。
107．纱厂明沟清淤、两侧垃圾清除工程款28万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
纱厂明沟清淤、两侧垃圾清除工程款28万元。
108．纱厂明沟维护费5万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
排水明沟1.62公里、排水暗沟1公里按照市政维护养护标准测算
109．市政管理养护所新购车辆机械质保金13.06万元。
（1）项目概述及政策依据。
购买合同
（2）资金测算。
2016年购5台车（1台拖车、4台客货）合同价130.6万，17年支付10%质保金，市政管理养护所新购车辆机械质保金13.06万元
110．中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路改造工程工程款184.57万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
互助路因高压未入地无法施工，2017年能支付50%、友爱路2016年一标90%，2、3标50 17年支付尾款、文化宫路1、3标2016支50%，2017年支付尾款，2标因外国语小学施工未开工，2017年支90%。地下管线公用设施迁移费。
111．中原区2015年城市精细化管理服务区管精品硬隔离安装工程工程款16.78万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
目前百花路、互助路、伊河路大修未开工；友爱路、文化宫路2016年能支90%，预计2017年百花路、互助路、伊河路能支付50%，友爱路、文化宫路10%
112．中原区2015年城市精细化管理服务区管一般道路整治提升工作工程款151.64万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
2016年汝河路（桐柏-文化宫）合同价97.68万元已支付50%、前进路（中原-市场街）合同价183.9万元已经支付50%、岗坡路（华山-秦岭）审计价108.49万元2016年支付90%，2017年支付尾款
113．全年机械车辆费用25万元。
（1）项目概述及政策依据。
客货车10台、1台皮卡
（2）资金测算。
全年机械车辆费用25万元
114．中原西路人行天桥检测9.5万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
中原西路人行天桥建于2011年，属于钢结构桥。根据《郑州市城市管理局关于全市开展城市桥梁定期检测和加固改造工作的通知》（郑城管【2015】17号），需对该天桥进行安全检测及加固维修，约需资金36.2万元。其中桥梁检测费用为9.5万元；
115．局属各队所招聘车辆驾驶员、辅助工及核拨转运经费（招聘人员工资）32.05万元。
（1）项目概述及政策依据。
临时工工资标准
（2）资金测算。
6名司机2787 1009.53、1名辅助工2369 975.53
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算22536.27万元，比上年减少6042.17万元。减少原因：有项目支出转为政府债务，今年未列预算。
2017年“三公”经费预算25.8万元。较去年减少88.37万元，减少原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。
其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。
公务用车购置费0元，与上年持平
公务用车运行维护费24.8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。
公务接待费1万元。比去年减少88.37万元，减少原因厉行节约，公务接待次数及标准减少。
五、机关运转经费情况说明
2017年机关运转经费67.63万元，较上年减少1.62万元，减少原因是人员减少。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算2285.11万元，其中：政府采购货物支出1071.32万元，其他服务24.1万元，工程类1189.69万元，具体采购明细如下。
1．办公家具，单价17.755万元，数量1批，共计17.755万元；
2．打印机，数量7个，共计1.6万元；
3．电视机，单价0.5万元，数量1个，共计0.5万元；
4．复印机，数量4个，共计7.14万元；
5．计算机，单价0.5万元，数量23个，共计11.4万元；
6．空气调节设备，数量22个，共计8.44万元；
7．其他办公自动化设备，数量1个，共计6.3万元；
8．其他服务，数量2个，共计24.1万元；
9．其他各类工程，数量10个，共计1189.68万元；
10．其他交通工具，数量13个，共计62.36万元；
11．其他物资，数量1批，共计895.24万元；
12．其他专用设备，共计37.03万元；
13．碎纸机，数量2台，共计0.16万元；
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件
