中原区区直机关事务管理局
2017年预算公开情况说明
目录：
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、 名词解释
一、部门基本情况
(一)部门主要职责
主要负责全区八个办公区（机关大院、陇海路、伊河路、计划路、百花路、文化宫路、岗坡路、市场街办公区）和五个家属院（中原西路、华山路、桐柏北路、汝河路、伊河路）的日常管理、保障、服务工作。
1.八个办公区的水、电、暖、电梯、通讯的日常维修维护、保安保洁工作，四个家属院498户的物业管理工作；
2.全区155个公共机构的节能减排工作（主管单位68个，二级机构87个，共有用能人员3800余名；
3.区直机关单位的固定资产核销；
4.办公用房整修调配；
5.公务车辆治理；
6.机关大院干部职工就餐，公务灶接待；
7.区直机关集体户口、计划生育、精神文明建设等工作。
(二)机构设置
根据上述职责，区机关事务管理局设九个职能科（室）：
办公室、人事财务科、效能办、膳食科、节能科、资产管理科、物业科、消防安全科和安全保卫科。
(三)人员构成情况
区机关事务管理局归口预算管理单位人员共有编制68人，在职职工67人，离退休24人。
二、收入预算说明
2017年收入预算3052.06万元，其中：一般公共预算3052.06万元（财政拨款3052.06万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入 0万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算3052.06万元，其中：基本支出860.96万元，项目
支出2191.1万元。
（一）按功能科目分类，包括3052.06万元，机关服务支出2191.1万元，事业运行支出699.7万元，社会保障和就业支出65.23万元，医疗卫生和计划生育支出33.53万元，住房保障支出62.5万元）。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 3052.06 万元，其中：工资福利支出 670.27 万元，商品和服务支出 65.72 万元，个人和家庭补助支出124.97万元；项目支出2191.1万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、水、电、通讯、热力费专项586.86万元。
（1）项目概述及政策依据：机关8个办公区水电气暖、通讯和家属院公共部分水电费。
（2）资金测算586.86万元。
2、机关大院1号楼11楼会议室主席台改造新增工程量经费专项11.82万元。
（1）项目概述及政策依据：会议室改造。
（2）资金测算11.82万元。。
3、陇海路办公楼部分区域和设施整修经费专项11.9万元。
（1）项目概述及政策依据：办公区区域改造。
（2）资金测算11.9万元。
4、机关大院中央空调清洗经费专项8.805万元。
（1）项目概述及政策依据：空调清洗。
（2）资金测算8.805万元。
5、办公大楼和家属院零星工程维修改造费专项100万元。
（1）项目概述及政策依据：8个办公区和4个家属区零星维修。
（2）资金测算100万元。
6、“两会”期间工作经费专项8万元。
（1）项目概述及政策依据：“两会”期间经费
（2）资金测算8万元。
7、机关大院1号楼改造新增工程量费用专项222.02万元。
（1）项目概述及政策依据：2012年办公大楼改造新增工程量审计后付款。
（2）资金测算222.02万元。
8、更换百花路等办公区灯具和空调线路专项46.9234万元。
（1）项目概述及政策依据：灯具和空调线路改造。
（2）资金测算46.9234万元。
9、花卉费专项10万元。
（1）项目概述及政策依据：机关花卉摆放和修剪。
（2）资金测算10万元。
10、特种设备年检、消防系统、电梯、立体车库等维保费专项60.64万元。
（1）项目概述及政策依据：各种设备维保费
（2）资金测算60.64万元。
11、百花路、伊河路消防设施改造质保金专项0.84万元。
（1）项目概述及政策依据：2016年消防改造质保金
（2）资金测算0.84万元。
12、陇海路办公区电梯改造费专项34.6万元。
（1）项目概述及政策依据：陇海路办公区电梯改造。
（2）资金测算34.6万元。
13、支付政府租赁电子公司办公楼三、四层费专项13.56万元。
（1）项目概述及政策依据：办公区租赁。
（2）资金测算13.56万元。
14、行政办公楼外立面整修项目专项108.12万元。
（1）项目概述及政策依据：2012年办公楼改造审计后未支付款。
（2）资金测算108.12万元。
15、大门改造整修项目专项39.182万元。
（1）项目概述及政策依据：2012年办公楼改造审计后未支付款。
（2）资金测算39.182万元。
16、机关大院1号楼增加接地线经费专项8.1万元。
（1）项目概述及政策依据：1号楼增加接地线。
（2）资金测算8.1万元。
17、71号办公楼空调质保金专项1.48万元。
（1）项目概述及政策依据：2016年空调安装质保金。
（2）资金测算1.48万元。
18、综合楼监理项目专项2.6万元。
（1）项目概述及政策依据：2012年办公楼改造审计后未支付款。
（2）资金测算2.6万元。
19、更换机关大院1号楼配电柜电容经费专项9.3万元。
（1）项目概述及政策依据：配电柜电容更换。
（2）资金测算9.3万元。
20、临时工工资专项199.74万元。
（1）项目概述及政策依据：各办公区家属区临时人员工资。
（2）资金测算199.74万元。
21、保安、保洁费专项196.86万元。
（1）项目概述及政策依据：各办公区保安、保洁费。
（2）资金测算196.86万元。
22、食堂管理服务费专项97.8768万元。
（1）项目概述及政策依据：机关食堂管理服务费。
（2）资金测算97.8768万元。
23、支付市场街71号办公用房房租专项210.3287万元。
（1）项目概述及政策依据：信访局、征收办等办公用房房租。
（2）资金测算210.3287万元。
24、食堂伙食和设备维修补贴专项138万元。
（1）项目概述及政策依据：食堂设备维修等费用。
（2）资金测算138万元。
25、垃圾清运、门前三包费专项21万元。
（1）项目概述及政策依据：各办公区和家属区垃圾清运费。
（2）资金测算21万元。
26、机关大院2号楼屋顶防水处理经费专项8.8万元。
（1）项目概述及政策依据：2号楼屋顶防水。
（2）资金测算8.8万元。
27、行政办公楼监理项目专项4.3万元。
（1）项目概述及政策依据：2012年办公楼改造审计后未支付款。
（2）资金测算4.3万元。
28、行政办公楼消防改造项目专项29.45万元。
（1）项目概述及政策依据：2012年办公楼改造审计后未支付款。
（2）资金测算29.45万元。
四、预算收支增减变化情况
1、2017年部门支出预算3052.06万元，比上年减少124.04万元。减少原因：各办公用房改造基本结束，剩余各项质保金，均以审计后付款。
2、2017年“三公”经费预算3.57万元。与上年持平。
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务用车购置费0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费3万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。
公务接待费0.57万元。与上年持平。
五、机关运转经费情况说明
2017年机关运转经费2256.82万元，较上年减少289.28万元，减少原因是机关大楼维修水电费减少。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算339.9034万元，其中：政府采购货物支出59.45万元，政府服务支出280.46万元，具体采购明细如下。
1．保安、保洁费服务招标，单价196.86万元；
2．陇海路办公区电梯改造招标，单价34.6万元；
3．立体车库维保招票，单价40万元；
4．其他电器设备物品，单价46.9234万元，数量1批；
5．打印机物品，单价0.975万元，数量2个，共计1.95万元
6．复印机物品，单价5万元，数量1个；
7．传真机物品，单价0.2万元，数量1个；
8．扫描仪打印机物品，单价0.15万元，数量1个；
9．碎纸机物品，单价0.08万元，数量4个，共计0.32万元；
10．计算机物品，单价0.5万元，数量4个，共计2万元；
11．其他家具物品，单价0.4万元，数量3个，共计1.2万元；
12．电视机物品，单价0.5万元，数量1个；
13．摄影、摄像器材物品，单价0.6万元，数量2个，共计1.2万元；
14. 印刷、出版物品，单价9万元，数量1个。
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
