| 索 引 号：416211522/2017-00024 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：国有中牟县林场 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 国有中牟县林场概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 国有中牟县林场2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 国有中牟县林场 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
国有中牟县林场概况
一、国有中牟县林场主要职责
国有中牟县林场始建于1950年10月，属正科级事业单位，收支纳入财政预算管理。
主要职责：宣传贯彻相关法律法规，研究制定林场发展规划、年度工作计划并组织实施，指导各营林区开展林业生产活动；完成上级主管部门下达的造林绿化任务，配合上级主管部门做好森林防火、森林病虫监测、防治工作。
二、国有中牟县林场决算单位构成
国有中牟县林场部门决算为机关本级决算。
机构设置情况：国有中牟县林场下设东、西、南、北、中、西吴6个林区，内设办公室、计财科、营林科、林政科、法制科、综治办、物业科、宣教科、人事科、监察审计科、安全生产办公室、园艺科等科室。
第二部分
国有中牟县林场2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
国有中牟县林场2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
国有中牟县林场2016年收入总计7721.54万元，支出总计7710.37万元，与2015年相比，收入总计减少1855.98万元，下降19.38%，支出总计减少1501.57万元，下降16.30%。主要原因：项目占地补偿减少引起政府性基金预算减少。
二、收入决算情况说明
国有中牟县林场本年收入合计7721.54万元，其中：财政拨款收入6690.47万元，占86.65%；事业收入1031.07万元，占13.35%；经营收入0万元；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
国有中牟县林场本年支出合计7710.37万元，其中：基本支出2095.37万元，占27.18%；项目支出5615.00万元，占72.82%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
国有中牟县林场2016年财政拨款收入决算6690.47万元，支出决算6539.57万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计减少1801.18万元，下降21.21%；支出总计减少1952.08万元，下降22.99%。主要原因：项目占地补偿款减少，从而使政府性基金预算收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
国有中牟县林场2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1781.10万元，支出决算为1063.17万元，完成年初预算的59.69%。主要用于以下方面：农林水支出1057.44万元，占99.46%；住房保障（类）支出5.73万元，占0.54%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为7.1万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的80.70%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：退休人员增加，住房公积金缴费金额减少。
（三）农林水支出（类）林业（款）。年初预算为1700.5万元，支出决算为1057.44万元，完成年初预算的62.18%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目占地增加、可经营面积减少，木材市场低迷不振，主要收入减少。
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
国有中牟县林场2016年一般公共预算财政拨款基本支出924.57万元，其中：人员经费917.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
国有中牟县林场2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少73.12万元，下降100%，主要原因：2015年财政拨入石油补贴，2016年财政拨款未安排“三公”经费支出。
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：……。
（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的0%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。我单位保留公务用车4辆，公务用车运行维护费用单位自有资金支付，2016年财政拨款未安排该项支出。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年减少73.12万元，下降100%，主要原因：2015年财政拨入石油补贴，2016年财政拨款未安排该项支出。
（三）公务接待费0万元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待0批次、0人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：……。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
国有中牟县林场2016年府性基金预算财政拨款支出决算为5476.40万元。支出具体情况如下：
城乡社区支出5476.40万元，主要用于征地和拆迁的地上附着物和青苗费补偿支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
国有中牟县林场2016 年机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
国有中牟县林场2016 年政府采购支出总额95万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出95万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，国有中牟县林场共有车辆17辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车1辆，其他用车12辆，其他用车主要是生产用拖拉机；单位价值 50万元以上通用设备1台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，国有中牟县林场共组织对 个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对 个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
