| 索 引 号：747414674/2017-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县发展和改革委员会 | 关 键 词：财政,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 中牟县发改委概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成
第二部分 中牟县发改委2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟县发改委2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中牟县发改委概况
一、发改委主要职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划，完善规划制度。统筹全局性事项，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制，强化战略规划的约束和导向作用。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
（三）参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。
（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。
（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请中央、省、市政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目；指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；对政府投资项目提出审查、评审意见；审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计；指导全县工程咨询业发展。
（六）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出全县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，会同有关部门拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进、综合协调产业集聚区发展工作；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，参与拟订中原城市群郑州都市圈和其他区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。
（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，根据经济运行情况会同有关部门及时与市衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。
（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展战略、规划和人口政策；参与拟订全县卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策；推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态文明建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施,规划布局并协调实施节能减排重大项目，综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全县能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的政策,制订统一的制度、规范和程序,建立健全第三方评估机制,推动发展和规范第三方评估机构; 负责对县政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。
（十一）承担全县重点项目建设管理和重点建设项目稽察的责任。起草全县重点项目建设管理和重点建设项目稽察的规章草案；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全县稽察监管工作，组织开展重点建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全县招投标工作，依法对全县重点项目招投标活动进行监督检查。
（十二）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规章草案。
（十三）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究拟定国民经济动员的发展战略，协调解决相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。
（十四）负责全县市场监管体系建设日常工作，牵头整合建立全县统一规范的公共资源交易平台。
（十五）研究提出年度价格总水平调控目标；拟订并组织实施价格政策；监督检查价格政策的执行；负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准,依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。
（十六）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
（十七）承办县政府交办的其他事项。
二、中牟县发展和改革委员会决算单位构成
发改委部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。
1.中牟县发展和改革委员会本级
中牟县发改委
第二部分 中牟县发展和改革委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附件_01
第三部分 中牟县发展和改革委员会2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
发改委2016年收入总计 1414.84 万元，支出总计1414.84 万元，与2015年相比，收、支总计各增加416.53 万元，增长41.72 %。主要原因：人员工资增加及评价超市增加（10户）。
二、收入决算情况说明
发改委本年收入合计1414.84 万元，其中：财政拨款收入1414.84 万元，占 100 %；事业收入 0 万元， 占0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0 万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
发改委本年支出合计1414.84 万元，其中：基本支出 1186.54 万元，占83.86 %；项目支出 228.3 万元，占 16.14 %；经营支出 0 万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算 1414.84 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加416.53 万元，增长41.72 %。主要原因工资调整增加及平价超市增加10户，公共资源交易平台建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1474.5 万元，支出决算为 1414.84 万元，完成年初预算的 95.95 %。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1397.42 万元，占98.77 %。住房保障 35.42 （类）支出 35.42 万元，占2.5% 。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为1474.5 万元，支出决算为 1414.84 万元，完成年初预算的95.95 %。决算数（小于）预算数的主要原因：合理安排各项费用支出。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 35.42万元，支出决算为35.42 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：资金合理分配、使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出 1414.84 万元，其中：人员经费 762.2 万元，主要包括：基本工资 431.83 万元、津贴补贴、189.89 万元奖金37.09 万元、社会保障缴费 41.42万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 29.28 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.7 万元、 医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 3.02万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、 其他对个人和家庭的补万元助支出 0.00 万元；公用经费 424.25 万元，主要包括：办公费 39.11 万元、印刷费 32.95 万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费 1.75 万元、邮电费 18.00 万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费 2.57 万元、因公出国（境）费0.00万元、维 修（护）费 20.87 万元、租赁费 6.62 万元、会议费 0.40 万元、培训费 9.43 万元、公务接待费 0.20 万元、专用材料费0.00万元、劳务费 26.99 万元、委托业务费 88.05 万元、工会经费0.00万元、福利费 5.4 0万元、公务用车运 行维护费 29.83 万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出 71.48 万元、办公设备购置 50.59 万元、专用设备购置0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新 20.00 万元、其他资本性支出0.00万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 32 万元，支出决算为 30.03 万元，完成预算的 93.84 %，，主要原因厉行节约。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 6.48 万元，下降17.70%，主要原因：厉行节约合理安排费用。
（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 0 .00 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费0.00、旅费0.00、伙食补助费0.00、杂费0.00、培训费等支出0.00。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：无开展此业务。
决算数比 2015 年增加0万元，增长 0 %，主要原因：无开展此项业务
（二）公务用车购置及运行费 30 万元，完成预算的99 %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置0 辆车,公务用车保有量4辆；公务用车运行维护费 29.83 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
决算数小于年初预算数的主要原因：公车改革。
决算数比 2015 年减少 5.47 万元，下降 15.5 %，主要原因：公车改革。
（三）公务接待费 0.2 万元，完成预算的 10 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待 5 批次、50 人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。
决算数比 2015 年减少 1 万元，下降83 %，主要原因：厉行节约。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
发改委2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：无此业务。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
发改委2016 年机关运行经费支出353.65万元，比 2015年增 25 %，主要原因：工作量增加业务增加。
（二）政府采购支出情况。
发改委2016 年政府采购支出总额 70.59 万元，其中：政府采购货物支出 70.59 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，发改委共有车辆 6辆，其中，一般公务用车6 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆，其他用车主要是 无 ；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年发改委共组织对 1 个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 250 万元。绩效评价结果概况说明：对全县45家平价超市进行监督检查，每家超市须有评价蔬菜6种，真正做到稳物价惠民生；共组织对 1 个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：科学安排，合理分配，对该项目进行严谨审批，达到工作目标要求。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
