| 索 引 号：005296664/2017-00223 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分接待办概况
一、主要职能………………………………………………1
二、部门决算单位构成……………………………………1
第二部分接待办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表……………………………………2
二、收入决算表……………………………………………3
三、支出决算表……………………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表………………………………………………………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………9
第三部分接待办2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………10
二、收入决算情况说明……………………………………10
三、支出决算情况说明………………………………….10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………………………………11
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………12
九、其他重要事项的情况说明……………………………13
第四部分名词解释………………………………………13
第一部分
接待办概况
一、接待办主要职能
做好公务接待工作，为我县改革开放和经济发展服务。
（一）接待来我县的处级及以上领导；
（二）协调和服务在中牟召开或举办的各类大型会议和活动；
（三）安排协调县四大班子主要领导带队外出的各类参观考察活动等。
二、接待办决算单位构成
接待办的部门决算是机关本级决算。
第二部分
接待办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
接待办2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
接待办2016年收入总计298.93万元，支出总计298.93万元，与2015年相比，收入减少31.93万元，下降9.65%，支出减少31.93万元，下降9.65%。主要原因是压缩经费，减少支出。
二、收入决算情况说明
接待办本年收入合计298.93万元，其中：财政拨款收入298.93万元，占100%。
三、支出决算情况说明
接待办本年支出合计298.93万元，其中：基本支出298.93万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
接待办2016年财政拨款收入298.93万元，支出298.93万元。与2015年相比，财政拨款收入减少30.72万元，下降9.32%，财政拨款支出减少30.72，下降9.32%。主要原因是压缩经费，减少支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
接待办2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为298.93万元，支出决算为298.93万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出293.39万元，占98.15%，住房保障（类）支出5.54万元，占1.85%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为293.39万元，支出决算为293.39万元，完成年初预算的100%。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
接待办2016年一般公共预算财政拨款基本支出298.93万元，其中:人员经费74.79万元，主要包括：基本工资22.88万元、津贴补贴35.65万元、绩效工资6.25万元、住房公积金5.54万元，奖金4.47万元；公用经费224.14万元，主要包括：办公费8.95万元、印刷费14.99万元、邮电费2万元、差旅费1.59万元、会议费0.3万元、培训费27.7万元、公务接待费121.96万元、劳务费4.2万元、福利费1万元、公务用车运行维护费30万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
接待办2016年“三公”经费财政拨款支出预算为151.96万元，支出决算为151.96万元，完成预算的100%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少22.44万元，下降12.87%，主要原因是压缩经费，减少支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
接待办因公出国（境）费用为0万元。
（二）公务用车购置及运行费
接待办2016年公务用车运行维护费30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2015年相比，增加13.62万，主要原因是领导公务出行增加，燃油增加；车辆部分零部件达到更换年限，维修费增加。
（三）公务接待费
接待办2016年公务接待费121.96万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待179批6191人次。与2015年相比，减少36.07万元，下降22.82%。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
接待办2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
接待办2016年机关运行经费支出287.14万元，比2015年减少9.04%，主要原因：厉行节约，控制支出。
（二）政府采购支出情况
中牟县人民政府办公室2016年政府采购支出总额11.4万元，其中：政府采购货物支出11.4万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，我单位共有车辆2辆一般公务用车。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年我单位没有涉及重点项目及民生项目预算。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务：是指接待办用于保障机构正常运行、开展接待业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障接待办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
