目录
第一部分 中牟县社会保险局基本概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中牟县社会保险局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分中牟县社会保险局2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县社会保险局概况
一、中牟县社会保险局主要职责
（一）、贯彻执行国家及省市县有关社会保险的方针、政策、法律、法规，拟定全县社会保险业务流程和操作实施办法组织开展各种社会保险业务：
（二）、承担全县社会保险基金的征缴、解缴、拨付、核算及安全运营工作；
（三）、办理社会保险关系的建立、转移、变更、终止、年检和缴费申报、缴费基数审核工作；
（四）、负责个人账户的管理工作；
（五）、承办各项社会保险待遇审核和发放工作；
（六）、承担社会保险信访、宣传、咨询工作；
（七）、负责全县社会保险统计工作；
（八）承办工伤事故预防和因工伤残人员的康复工作；
（九）、承办失业人员就业培训和职业介绍工作；
（十）、负责失业动态监测与报告；
（十一）、负责定点医疗机构和定点药店执行医疗保险、生育保险政策的监督管理工作；
（十二）、承办社会保险待遇领取资格认定和防冒领工作；
（十三）、负责退休人员社会化管理工作；
（十四）、负责社会保险档案资料管理工作。
二、中牟县社会保险局决算单位构成
局本级：中牟县社会保险局
第二部分
中牟县社会保险局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中牟县社会保险局2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县社会保险局2016年收入总计15532.56万元，支出总计15581.32万元，与2015年相比，收入总计减少593.87万元，下降3.7%、支出总计减少 564.94万元，下降3.5%。收入、支出总计减少的主要原因：我单位于2016年11月上划郑州市，工资待遇由郑州市发放，财政对社会保险经办机构的补助支出减少；失业保险基金征收比例下调，财政对失业保险基金的补助减少。
二、收入决算情况说明
中牟县社会保险局本年收入合计15532.56万元，其中：财政拨款收入15526.71万元，占99.96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.85万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
中牟县社会保险局本年支出合计15581.32万元，其中：基本支出15581.32万元，占100%；项目支出 0万元， 占 0%；经营支出 0万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中牟县社会保险局2016年财政拨款收入总决算15526.71万元，财政拨款支出总决算为15574.98万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计减少593.38万元，下降3.6%、支出总计减少571.28万元，增长下降3.5%。财政拨款收入、支出减少的主要原因：我单位于2016年11月上划郑州市，工资待遇由郑州市发放，财政对社会保险经办机构的补助支出减少；失业保险基金征收比例下调，财政对失业保险基金的补助减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县社会保险局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为15506.7万元，支出决算为 15574.98万元，完成年初预算的100.4%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10289.86万元，占66.07%；住房保障（类）支出39.17万元，占0.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）5245.95万元，占33.68%。
（一）社会保险和就业支出（类）年初预算为10217.25万元，支出决算为10289.86万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因：决算数包含上年结转资金。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 43.50万元，支出决算为 39.17万元，完成年初预算的90.05%。决算数小于预算数的主要原因：我单位于2016年11月上划郑州市，2016年11-12月住房保障支出（类）由市财政支付。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为5245.95万元，支出决算为5245.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：财政足额支付所需资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中牟县社会保险局2016年一般公共预算财政拨款基本支出 15574.98万元，其中：人员经费 15406.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 168.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中牟县社会保险局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为26.6万元，支出决算为25.16万元，完成预算的 94.59%，主要原因：依据郑审通[2016]21号文，郑州市审计局对“五险合一”社会保险基金的审计通知，对郑州市及六县市区进行审计，此次审计发生招待费46080元，调整年初预算2.3万元。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加4万元，增长 18.9%，主要原因：依据郑审通[2016]21号文，郑州市审计局对“五险合一”社会保险基金的审计通知，对郑州市及六县市区进行审计，此次审计发生招待费46080元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 个，全年因公出国（境）累计 0人次。
决算数等于年初预算数的主要原因：无因公出国（境）费用。
决算数比 2015 年等于0万元，增长0 %，主要原因：无因公出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行费 19.27万元，完成预算的93.09%，其中，公务用车购置费 0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费19.27万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。
决算数比 2015 年减少0.09万元，下降0.46%，主要原因：厉行节约。
（三）公务接待费 5.9万元，完成预算的 100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待64批次、352人次。
决算数等于年初预算数的主要原因：依据郑审通[2016]21号文，郑州市审计局对“五险合一”社会保险基金的审计通知，对郑州市及六县市区进行审计，此次审计发生招待费46080元，调整年初预算2.3万元。
决算数比 2015 年增加4.1万元，增长227.78%，主要原因：依据郑审通[2016]21号文，郑州市审计局对“五险合一”社会保险基金的审计通知，对郑州市及六县市区进行审计，此次审计发生招待费46080元，调整年初预算2.3万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县社会保险局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中牟县社会保险局2016 年机关运行经费支出 168.0２万元，比 2015年减8.7%，主要原因：我单位2016年11月上划郑州市，2016年11-12月机关运行经费由市财政支付。
（二）政府采购支出情况。
中牟县社会保险局2016 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，中牟县社会保险局共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，中牟县社会保险局共组织对 0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元；共组织对 0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指中牟县社会保险局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障中牟县社会保险局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指中牟县社会保险局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
