2016年中原区城区交通管理办公室决算公开
中原区城区交通管理办公室 2016年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 郑州市中原区城区交通管理办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州市中原区中原区城区交通管理办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分、部门概况
（一）主要职能
中原区城区交通管理办公室主要职责是：
（1主要职责是：负责全区停车场所的规划、建设。引导辖区机关事业单位、社区对外开放停车设施。在中原区交通秩序综合整治工作领导小组的领导下，全面负责城区交通秩序综合整治工作的管理、协调、督查工作。开展交通知识宣传活动，引导和劝阻行人非机动车遵守交通法规，维护辖区交通秩序。
（2）承办区政府的其他事项。
（二）部门决算单位构成
中原区城区交通管理办公室成立于2010年，为中原区委，区政府直属事业单位，主要负责全区交通管理、停车场建设综合协调指导工作，正科级规格，核定领导两名，一正一副，事业编制人员为5人。
第二部分 部门决算表
见附件
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计50.39万元，支出总计50.39万元，与2015年相比，收、支总计各减少6.48万元，下降8.9%。主要原因是厉行节约。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计50.39万元，其中：财政拨款收入50.39万元，占100%
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计50.39万元，其中：基本支出45.43万元，占90.2%；项目支出4.96万元，占9.8%；
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算50.39万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增减少6.48万元，下降8.9%。主要原因是厉行节约。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出50.39万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.48万元，下降8.9%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出50.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.39万元，占100%。；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34.04万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因：工资的提高。
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为34.04万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是2016年人员工资大调整。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34.04万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是2016年人员工资大调整。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出50.39万元，其中：人员经费42.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等；公用经费11.30万元，主要包括：办公费
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节约，无“三公”经费费用预算和支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是落实中央“八项规定”精神，厉行节约；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是落实中央“八项规定”精神，厉行节约，取消了公务车；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，节约全年实际支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
会议支出0万元
出国谈判、工作磋商支出0万元
境外业务培训支出支出0万元
2．公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车购置支出为0万元。 （公务用车购置支出为0。）
公务用车运行支出0万元。 。
3．公务接待费支出0万元。其中：无
外宾接待支出为0万元。
其他国内公务接待支出为0万元。
八、关于预算绩效情况说明
2016年，中原区交管办共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因是本单位无政府性基金
十、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出4.4万元，比2015年减少9.9万元，下降70%。主要原因：响应节约号召。
（二）、政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，区爱卫办共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
