郑州市中原区汝河路街道办事处
2016年度部门决算
目 录
第一部分 郑州市中原区汝河路街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 郑州市中原区汝河路街道办事处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州市中原区汝河路街道办事处2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市中原区汝河路街道办事处概况
一、主要职能
（一）部门主要职责
汝河路街道办事处作为区政府的派出服务机构，忠诚履行政府职能。
1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，增强辖区内居民遵纪守法的自觉性。
2.加强街道党组织自身建设和居民（社区）党组织、非公有制经济组织党的建设，充分发挥街道党工委的领导核心作用和居民（社区）、非公有制经济组织基层党组织的战斗堡垒作用和学员的先锋模范作用。
3.对基层学员干部组织开展党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育，进一步提高基层党员干部素质。
4.负责辖区社会主义精神文明建设，做好居民的思想政治工作，提高辖区内居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会主义新风尚。
5.优化街道经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣，发展街道经济。
6.指导居委会（社区）建设、管理、服务等工作。
7.指导街道工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和华侨、侨属、少数民族的合法权益。
8.负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育、事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安综合治理等工作。
9.及时处理群众来信来访，向区委，区政府反映居民的意见和要求，积极解决居民的困难和问题。
10.承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入汝河路街道办事处2016年度部门决算编制范围的单位包括：
汝河路街道办事处本级
第二部分
郑州市中原路汝河路街道办事处
2016年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州市中原区汝河路街道办事处
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计3097万元，支出总计3097万元，与2015年相比，收、支总计各增加959万元，增长44%。增加主要原因调增工资，加大了大气污染防治污染投入。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计3097万元，其中：财政拨款收入3097万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计3097万元，其中：基本支出1233万元，占40%；项目支出1863万元，占60%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算3097万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加959万元，增长44%。主要原因调增工资，加大了大气污染防治投入。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出3097万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加959万元，增长44%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出3097万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1315万元，占42%；社会保障和就业支出（类）支出893万元，占29%。医疗卫生与计划生育支出（类）支出45万元，占1%。城乡社区支出（类）支出758万元，占24%。农林水（类）支出5万元，占0.2%。住房保障支出（类）支出62万元，占2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3151万元，支出决算为3097万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1037万元，支出决算为1084万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于预算数的主要原因是调增工资。
2．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。
年初预算为948万元，支出决算为620万元，完成年初预算的65.4%。决算数小于预算数的主要原因压缩基层办公支出。
4.城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）
年初预算为521万元，支出决算为504万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于预算数的主要原因是减少城管办公费支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1233万元，其中：人员经费1067万元，主要包括：基本工资224万元、津贴补贴594万元、退休费54万元；公用经费166万元，主要包括：办公费163万元,公务用车运行维护费2万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年同期持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出与上年同期持平，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是“厉行节约”； 公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出2万元。其中：
公务用车购置支出为0元。
公务用车运行支出2万元。主要用于行政执法车辆运行。2016年期末我办事处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0万元。
八、关于预算绩效情况说明
2016年，我办事处共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出166万元，比2015年（减少）66万元，下降28.44%。主要原因是减少了办公经费的支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，办事处共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
