郑州市中原区林山寨街道办事处
2016年度部门决算
目 录
第一部分 郑州市中原区林山寨街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 郑州市中原区林山寨街道办事处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州市中原区林山寨街道办事处2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市中原区林山寨街道办事处概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
（八）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
（九）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
（十）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
（十一）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
（十二）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
二、部门决算单位构成
纳入林山寨街道办事处2016年度部门决算编制范围的单位包括：
林山寨街道办事处本级
第二部分
郑州市中原路林山寨街道办事处
2016年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州市中原区林山寨街道办事处
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计4354万元，支出总计4491万元，与2015年相比，收入总计增加929万元，增长27%。（增加）主要原因是：人员经费增加，环保任务较重，各项经费增加；支出减少834万元，减少16%。（减少）主要原因是：项目支出减少。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计4354万元，其中：财政拨款收入4354万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万0元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计4491万元，其中：基本支出1604万元，占35.72%；项目支出2887万元，占64.28%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算4354万元。与2015年相比，财政拨款收入增加929万元，增长27%。（增加）主要原因：人员增加，城市精细化管理和环保任务较重，各项经费增加。支出减少834万元，减少16%。（减少）主要原因是：项目支出减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出4491万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加929万元，增长27%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出4491万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2938万元，占65%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；
教育（类）支出8万元，占0.18%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出3万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出980万元，占22%；医疗卫生和计划生育（类）支出62万元，占1.4%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出343万元，占7.6%；农林水事务（类）支出17万元，占0.4%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出63万元，占1.4%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出77万元，占1.7%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3424万元，支出决算为4491万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2555万元，支出决算为2938万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是：1、2016年调整增加工资发放基数，人员经费增加；2、补发绩效工资。
2．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。
年初预算为656万元，支出决算为1323万元，完成年初预算的202%。决算数大于预算数的主要原因是2016年按照国家要求大幅度提高村两委人员补助、发放高龄津贴，故该项费用超过预算较多。
3.计划生育事务（类）计划生育服务及其他事务（款）计划生育服务及其他事务（项）
年初预算为69万元，支出决算为62万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是2016年计划生育活动减少。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1604万元，其中：人员经费1257万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费133万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、公务运行维护费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.69万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的3.3%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3万元，下降30%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少2.3万元，下降23%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无外出活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强车辆管理；公务接待费支出减少的主要原因是认真落实八项规定，厉行节约要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.69万元，占96%；公务接待费支出决算0.23万元，占3.3%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出6.69万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。（公务用车购置支出为0。）
公务用车运行支出6.69万元。主要用于公务用车的日常保养维修费。2016年期末，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0.23万元。其中：
其他国内公务接待支出为0.23万元。主要用于日常检查和督察工作公务接待，共计接待7个批次，共计46人。
八、关于预算绩效情况说明
2016年，中原区林山寨街道办事处共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出2886万元，比2015年减少815万元，减少22 %。主要原因：社区建设工程项目减少。
( 二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额325万元，其中：政府采购货物支出90万元，政府采购工程支出235万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，林山寨街道办事处共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是日常城建和城管部门对辖区内巡逻使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
