目 录
第一部分 中原区发展改革和统计局局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中原区发展改革和统计局局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区发展改革和统计局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中原区发展改革和统计局概况
一、主要职能
1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。
3、组织编制全社会固定资产投资（包括基本建设、更新改造、房地产、其它投资）规划，合理确定固定资产投资总规模；安排重点建设项目规划，会同有关部门实施基本建设年度计划及重大项目的组织协调工作；负责监督检查区重点建设规划执行情况，组织协调重点项目的招标设标、竣工验收及评价。
4、组织制定全区经济体制改革的中长期规划和年度综合改革实施方案；负责对企业改革进行宏观管理指导；负责企业类型分类工作，对涉及有关部门的改革方案进行协调、管理、指导；及时向区委、区政府报告经济体制改革中的情况和问题，并提出建议。
5、组织协调全区统计工作；贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定全区统计制度和统计标准；贯彻执行国家统计法律、法规及规章，指导全区统计工作。
6、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和完善全区经济、社会、科技统计调查制度；监督管理镇、街道办事处、区政府各部门统计和国民经济核算工作。
7、组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等国情国力普查和大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。
8、组织实施国民经济各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、教育、卫生、社会保障等全区性基本统计数据。
9、组织镇、街道办事处、区政府各部门进行经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核。
10、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立健全宏观经济预警监测系统；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
11、依法审批或备案区级各部门、镇、街道办事处统计调查项目，制定全区统计调查计划；指导全区专业统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。
12、指导区统计专业技术队伍建设，开展统计科学技术研究交流合作及统计资料的编辑出版工作。
13、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，拟定镇、街道办事处、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导镇、街道办事处统计信息化系统建设。
14、协助管理镇、街道办事处统计信息中心。
15、承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入中原区发展改革和统计局2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1．中原区发展改革和统计局本级
2．所属二级机构：中原区重点项目建设管理办公室
第二部分 中原区发展改革和统计局2016年度部门决算表
见附件1
第三部分 中原区发展改革和统计局2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1369.01万元，支出总计1369.01万元，与2015年相比，收、支总计各增加478.06万元，增长53.6%。增加的主要原因是：增加新的工作任务。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计1369.01万元，其中：财政拨款收入1362.74万元，占99.54%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.2万元，占0.46%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1369.01万元，其中：基本支出778.8万元，占57.7%；项目支出590.1万元，占43.11%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算1362.74万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加473.47万元，增长53.2%。增加的主要原因：工作任务增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1362.74万元，占支出合计的99.5%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（）473万元，增长（下降）53.2%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1362.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出932.15万元，占68.4%；国防（类）支出0万元；公共安全（类）支出0万元；教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出170万元，占12.47%；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出0万元；医疗卫生和计划生育（类）支出20.37万元，占1.49%；节能环保（类）支出0万元；城乡社区事务（类）支出0万元；农林水事务（类）支出0万元；交通运输（类）支出0万元；资源勘探电力信息等事务（类）支出168万元，占12.33%；商业服务业等事务（类）支出0万元；国土海洋气象等事务（类）支出0万元；住房保障（类）支出39.51万元，占2.89%；粮油物资储备事务（类）支出0万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为853.82万元，支出决算为1362.74万元，完成年初预算的160.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是对企业的奖补资金增加。其中：有四上企业入库奖励和对企业的奖补。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为773.81万元，支出决算为932.15万元，完成年初预算的120.4%。决算数大于预算数的主要原因工资基数增加。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为773.81万元，支出决算为932.15万元，完成年初预算的120.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加，补发工资和人员变动。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1362.74万元，其中：人员经费721.68万元，主要包括：基本工资154.22万元、津贴补贴423.83万元、其他社会保障缴费62.03万元、伙食补助费10万元、退休费32.08万元、住房公积金39.52万元；公用经费57.13万元，主要包括：办公费23.80万元、咨询费2万、水费0.33万元、电费3.02万元、邮电费1.32万元、差旅费0.95万元、维修(护)费9.91万元、培训费2.90万元、劳务费1.92万元、福利费4.45万元、公务用车运行维护费1.96万元、办公设备购置4.56万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.9万元，支出决算为1.96万元，完成预算的24.81%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.96万元，完成预算的44.54%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少和购入新的公务车修理，运行费用减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.28万元，下降72.93%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.96万元，下降60.16%；公务接待费支出决算2.32万元，下降11%。发改统计局全年因公出国（境）组团0人次，费用0万元。支出减少的主要原因是厉行节约减少公务接待；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是购置新车减少维修；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.96万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排发改统计局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
2．公务用车购置及运行费支出1.96万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出1.96元。主要用于公务车运行及维护。2016年期末，中原区发展改革和统计局的公务用车保有量为1量。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。
其他国内公务接待支出为0万元。
八、关于预算绩效情况说明
2016年，中原区发展改革和统计局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，原因系本单位无政府性基金。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出266.4万元，比2015年（减少）Ｘ56万元，下降21%。主要原因：厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额36万元，其中：政府采购货物支出22.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，中原区发展改革和统计（局）共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）是指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
