中原区南水北调局
2016年度部门决算
目 录
第一部分 南水北调局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 南水北调局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南水北调局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南水北调局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家南水北调工程建设管理的法律、法规和政策。
（二）负责全区南水北调工程征地、拆迁及工程建设管理
（三）负责我区水量分配方案监督与管理
（四）负责我区工程建设后的运行调试和维护管理
二、部门决算单位构成
纳入南水北调局2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1．南水北调局本级
……
第二部分
南水北调2016年度部门决算表
(见附件1)
第三部分
南水北调局
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计120.77万元，支出总计120.77万元，与2015年相比，收、支总计各减少56.58万元，下降32%。其中主要原因：一是工资基数调整；二是无中小型水库后期扶持项目工程建设支出。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计120.77万元，其中：财政拨款收入120.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计120.77万元，其中：基本支出93.07万元，占77%；项目支出27.7万元，占23%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算120.77万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少56.58万元，下降32%。其中主要原因：一是工资基数调整；二是无中小型水库后期扶持项目工程建设支出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出117.27万元，占支出合计的97%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4万元，增长3.54%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出117.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出117.27万元，占100%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；
教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出2.9430万元，占2.51%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出109.33元，占93.23%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出5万元，占4.26%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.17万元，支出决算为117.27万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资基数调整，相应的薪级待遇和公积金调整；二是补发2015年考核奖、2016年城市文明奖励和取暖费.
其中：
1、住房保障支出。年初预算为4.52万元，支出决算为5万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整.
2、工资福利支出。年初预算为50.43万元，支出决算为79.77万元，完成年初预算的158%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资基数调整，二是补发2015年考核奖、2016年城市文明奖励和取暖费.
1、一般公共服务（类）农林水支出 南水北调 行政运行（项）。年初预算为66.23万元，支出决算为93.07万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资基数调整，相应的薪级待遇和公积金调整；二是补发2015年考核奖、2016年城市文明奖励和取暖费，
2.一般公共服务（类）农林水支出 南水北调 一般行政管理事务（项）。年初预算为29.95万元，支出决算为24.2万元，完成年初预算的80%。主要原因是2016年取消了交通补贴的发放。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出93.07万元，其中：人员经费84.77万元，主要包括：基本工资28.88万元、津贴补贴35.89万元、奖金6.83万元、其他社会保障8.16万元、住房公积金5万元；公用经费8.3万元，主要包括：办公费5.51万元、印刷费0.56万元、差旅费1.46万元、公务接待费0.45万元、福利费0.32万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.45万元，完成预算的56%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的56%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.34万元，下降45%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降45%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。
3．公务接待费支出0.45万元。其中：
外宾接待支出为0万元。
其他国内公务接待支出为0.45万元。主要用于聘请主要用于聘请南水北调有关专家进行相关指导、征迁业务人员的下乡误餐、南水北调系统人员的学习和交流工作经验等活动接待支出。全年总计接待43次，接待人次150人。
八、关于预算绩效情况说明
2016年，中原区南水北调局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3.5万元。主要用于主要用于第三批小型水库移民后期扶持项目建设。其中2012年第三批小型水库移民后期扶持基金年末结转数额较大，主要原因：项目正在建设，项目资金未全部支付。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出85.1253万元，比2015年增加0.3534万元，增长0.42%。主要原因是：一是工资基数调整，相应的薪级待遇和公积金调整；二是补发2015年考核奖、2016年城市文明奖励和取暖费.
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，南水北调共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出.
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
郑州市中原区南水北调中线工程建设管理局
2017年8月25日
