中原区城市改造办公室
2016年度部门决算
目 录
第一部分
中原区城市改造办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中原区城市改造办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区城市改造办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
郑州市中原区城市改造办公室概况
一、主要职能
1．贯彻落实国家、省、市新型城镇化建设工作要求。
2．负责区全域城市化的指导、协调、督促、检查工作。
3．负责区“三化”协调科学发展空间布局规划及其他专项规划。
4.负责制定推进区全域城市化的政策、措施，负责协调、协助全域城市化和建设项目规划、土地、建设等手续办理。
二、部门决算单位构成
纳入中原区城改办2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1．中原区城市改造办公室本级
2.无二级机构
第二部分
中原区城市改造办公室2016年度部门决算表
见附件1
第三部分
中原区城市改造办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计196.18万元，支出总计196.18万元，与2015年相比，收、支总计各增加102.63万元，增长109.7%。增加主要原因是：城中村、合村并城、旧城三个办公室合并，其中合村并城和旧城两个单位的工作经费均拨至在城中村改造办公室账户中。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计196.18万元，其中：财政拨款收入196.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计196.18万元，其中：基本支出78.26万元，占39.9%；项目支出117.92万元，占60.1%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算196.18万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加102.63万元，增长109.7%。增加主要原因是：城中村、合村并城、旧城三个办公室合并，其中合村并城和旧城两个单位的工作经费均拨至在城中村改造办公室账户中。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出196.18万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.63万元，增长109.7%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出196.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出2.26万元，占1.14%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出189.92万元，占96.8%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出4万元，占2.06%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.28万元，支出决算为196.18万元，完成年初预算的95.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是工资变动，有调整；二是部分专项经费未足额支出。其中：
1．医疗卫生与计划生育支出。年初预算为2.526万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因是工资变动。
2．城乡社区支出。年初预算为199.9万元，支出决算为189.9万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项经费未足额支出。
3．住房保障支出。年初预算为3.87万元，支出决算为4万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出78.26万元，其中：人员经费70.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.72万元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的90%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少每次因接待所需的招待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.01万元，下降1.4%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长0 %；公务接待费支出决算减少0.01万元，增长下降1.4%。公务接待费支出减少的主要原因是积极响应中央八项规定，厉行节约，减少每次因接待所需的招待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.72万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。
境外业务培训支出支出0万元，主要用于无。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。主要用于无。（公务用车购置支出为0。）
公务用车运行支出0万元。主要用于无。2016年期末，中原区城市改造办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0。
3．公务接待费支出0.72万元。其中：
外宾接待支出为0万元。主要用于无。中原区城市改造办公室2016年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员），主要包括无。
其他国内公务接待支出为0.72万元。主要用于来我去学习团体的招待。中原区城市改造办公室2016年度共接待国内来访团组11个、来访外宾85人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2016年，中原区城改办共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出117.92万元，比2015年增加82.3万元，增长231%。主要原因：旧城改造、合村并城、城中村三个单位合并，三个单位的机关运行经费均由城中村改造办公室支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额9.85万元，其中：政府采购货物支出9.85万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，中原区城改办共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指城改办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中原区城市改造办公室
2017年8月23日
附件
