2016年度郑州市城市管理局系统部门决算公开情况说明
一、部门概况
郑州市城市管理局是主管城市建成区市政基础设施管理维护、公用事业、市容环境卫生、户外广告、市容市貌、数字化城市管理、城市防汛、限制养犬的政府工作部门。
二、部门组成
郑州市城市管理局局机关共有25个处室，包含办公室、编制人事处、宣传教育处、督查办公室、法规处、计划财务审计处、信访工作处、科技与城市雕塑处、市政设施管理处、公用事业处、市容环卫管理处、户外广告管理处、固体废弃物处置管理处、亮灯管理处、城市河渠管理处、安全生产管理处、数字化城市管理应急服务处、机关党委、离退休干部工作处、纪委（监察室）、工会、市政公用工程建设管理处、行政审批办公室、执法管理处、执法督导处。
2016年度城管局系统共有15个预算单位，编制人数2060人。主要负责郑州市市政道路、环卫、河道、城市照明灯饰等设施的管理、养护、科研与相关管理职能的执法等工作。其中郑州市城市管理局机关为公务员管理单位，郑州市环城快速公路管理处为自收自支按全供对待单位；郑州市环境卫生处、郑州市城市管理行政执法监察支队为参照公务员管理单位；郑州市市政工程管理处、郑州城区河道管理处、郑州市固体废弃物综合处理中心、郑州市环境卫生科学研究所、郑州市城市隧道综合管理养护中心、郑州市二七广场管理处、郑州市城市照明灯饰管理处、郑州市城区道路洒水降尘管理中心、郑州市郑开大道市政管理处、郑州市环境雕塑研究所、郑州市数字化城市管理指挥中心12个单位为事业全供单位。
三、关于部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度部门决算城管局系统（含局机关及14个局属预算单位）收入总计113012.35万元，其中：财政拨款收入113012.35万元，年初结转和结余672.45万元。
2016年度决算城管局系统（含局机关及14个局属预算单位）支出总计113012.35万元，其中：基本支出22965.41万元，项目支出90046.94万元，年末结转和结余672.45万元。
2016年度城管局系统（含局机关及14个局属预算单位）综合收支决算数113012.35万元与2015年决算83116.31万元相比增长36%，主要因为局属各预算单位2016年度预算及年度追加预算相比去年均有大幅度增加，财政支持力度进一步增大。
2016年度城管局系统（含局机关及14个局属预算单位）财政拨款支出决算113012.35万元，与年初预算50131.73万元相比增加125%，主要由于2016年度申请财政追加了多项预算，如1.53亿购置环卫机械设备专项资金、130万垃圾有偿清运经费、城管应急资金等项目。
2016年度郑州市城市管理局系统（含局机关及14个局属预算单位）一般公共预算财政拨款基本支出决算数22965.41万元，与年初预算17879.86万元相比增加28%，其中人员经费支出20888.97万元，公用经费支出2076.44万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度郑州市城市管理局系统（含局机关及14个局属预算单位）“三公”经费财政拨款支出决算数为298.39万元，年初预算306.79万元，与年初预算相比实际决算支出压减3%，2015年度决算数388.88万元，与去年相比压减支出23%。主要原因为我局系统各单位严格按照中央、省市厉行节约严控三公经费支出的规定认真落实，切实减少行政成本。
其中：1.因公出国（境）费决算5.08万元（含局机关及14个局属预算单位），年初预算安排5.08万元(该预算为郑州市人民政府外事侨务办公室预算调入），共计1批次1人次跟随省住建厅建筑垃圾考察团考察支出。
2.公务用车购置及运行维护费决算284.97万元（含局机关及14个局属预算单位），年初预算安排291.94万元。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费决算284.97万元，包括各单位单位公务用车、专业作业车辆等运行所支付的燃料费、维修费、保险费等支出。2016年郑州市城市管理局系统14家单位财政拨款开支运行维护费的车量保有量为530辆，包括一般公务用车126量（除局机关外所有14家二级事业单位还未进行车改），特种专业作业车404辆。
3．公务接待费决算8.34万元。包括局机关及14个局属预算单位按规定开支的各类公务接待支出，总计共接待国内58批次595人次的国内公务接待支出，外事接待1批次12人次的外事公务接待支出。其中：郑州市城市管理局机关公务接待支出1.89万元，共计16批次192人，主要用于云南住建厅、青岛、南京、芜湖等城市来我市调研城管执法、环卫管理、建筑垃圾整治等工作公务接待支出，外事公务接待支出1批次12人次，用于接待丹麦供热代表团考察供热项目公务接待费；郑州市环城快速公路管理公务接待支出0.06万元，共计5批次25人次，用于财政专项资金绩效评价监督公务接待支出；郑州城市照明灯饰管理处公务接待支出1.38万元，共计9批次84人次，主要用于焦作、开封、许昌等城市考察照明管理公务接待支出，郑州市市政工程管理处公务接待支出5万元，共计32批次314人次,主要用于接待石家庄、西安、合肥、太原、许昌、襄阳等城市来考察道桥管理及道路大修专家论证、地下整治等接待支出。
（三）关于机关运行经费支出说明
2016年城市管理局系统（含局机关及14个局属预算单位）运行经费决算支出2076.44万元，与2015年运行经费支出1905.29万元相比增加171.15万元，增长8.9%，主要原因是年中进行了预算科目调整，将部分专项资金中的运转经费调入运行经费。
（四）关于政府采购支出的说明
2016年郑州市城市管理局系统（含局机关及14个局属预算单位）政府采购支出总额6127.62万元，其中：政府采购货物支出2664.8万元，政府采购工程支出78.28万元，政府采购服务支出3384.54万元。 授予中小企业合同金额3817.62万元，占政府采购支出总额的62.3%。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，郑州市城市管理局系统（含局机关及14个局属预算单位）共有车辆530辆，其中，一般公务用车126辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车176辆、其他用车226辆；单位价值50-100万元的上大型专用设备24台。
（六）预算绩效管理工作开展情况
2016年，我局对公厕补贴项目进行了绩效管理考核。为了提高市管公厕的管理水平，对全市839座公厕全面升级改造，管理质量90%达到二类标准。项目完成情况优良，支出进度合理，取得良好的社会经济效益。产出目标：市管公厕补贴174座；区管公厕补贴464座；补贴标准100%达标；补贴发放及时；效果目标：公厕清洁100%达标；市民满意度达95%；无有责投诉。截止到2016年12月底，各项绩效目标均已完成。
（七）名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市城管局保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。
（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
（六）城乡社区支出：指主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、城镇公用事业附加支出、其他城乡社区事务支出。
（七）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（八）节能环保类支出：指政府节能环保支出。包括反映政府在大气、水体、噪音、固体废弃物等方面的运行支出。
（九）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（十）农林水支出：指政府用于农林水事务支出。包括反映政府用于种植业、畜牧业、渔业、农机、农场和农村公益事业等反面的运行保障支出。
（十一）国债还本付息支出：指政府用于国债还本、付息、发行等方面的支出。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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