索 引 号：005253197/2017-00005	主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构：上街区城市管理执法局	关 键 词：财政,决算,部门决算
文    号	成文日期：2017-09-19	发布日期：2017-09-19
体    裁	生效日期	废止日期

区城市管理执法局系统2016年度部门决算

区城市管理执法局系统2016年度部门

决算情况说明

 

    一、单位主要职责和单位构成

1.单位职责

上街区城市管理执法局组建于2010年，是在撤消原市政局的基础上组建的。经过几次机构改革，下设市政工程管理所、行政执法监察大队、园林绿化队（财务独立）、铝城公园（财务独立）。我局的主要职能是代表区政府行使城市管理、市容环境卫生、园林绿化、污水处理厂运行、集中供暖和城市防汛工作。

（一）贯彻执行城市市政、公用事业、市容环境卫生、园林绿化、户外广告法规、规章和政策；参与拟定城市管理总体规划，编制城市市政、公用事业、市容环境卫生、园林绿化发展规划和年度计划，并组织实施；负责行政复议、行政诉讼工作。

（二）负责城市市政、公用事业、市容环卫、园林绿化、户外广告；负责拟定城市市政、公用事业、市容环卫、园林绿化、户外广告；负责办理法律、法规赋予的行政许可工作。

(三)编制市政、公用事业、市容环卫、园林绿化等基础设施建设项目建议书和可行性研究报告，经批准后，负责施工勘测设计、施工方案编制等前期准备工作。

（四）负责城市市政、公用事业、市容环卫、园林绿化等基础设施的新建、大修、扩建、改建项目计划编制、施工管理、质量监督、建设资金管理、工程预决算审批；负责随市政道路同步敷设的其它管线建设的监督管理，协调解决建设中的重大问题。

（五）负责编制城市市政设施、公用事业、市容环卫、园林绿化及所管辖的其他公益设施养护、维修和改造计划；负责编制专项养护、维修资金计划，并组织实施。

（六）监督管理城市建筑物和公共设施的容貌；统筹、协调、管理城市夜景照明工作；负责全区已设市政、公用事业地下管网运行情况的监督检查。

（七）负责城市公园的行业管理；负责城市绿化植物的植物保护和城区花卉、苗木的疫情及病虫防治。

（八）负责城区河渠管理工作；负责城市防汛工作；

（九）负责车辆清洗行业管理；监督洗车废水排放。

（十）负责城市限制养犬登记、年审工作。

（十一）负责系统内的安全生产管理工作；指导行业安全生产管理工作；参与重大事故的技术鉴定与调查处理。

（十二）负责编制城市市政、公用事业、市容环卫、园林绿化等行业科技发展规划并指导实施；指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（十三）负责城市市政、公用事业、市容环卫、园林绿化从业人员的专业技术培训工作；负责行业职业道德建设，规范行业服务工作，协调解决行业投诉。

（十四）承办区人民政府交办的其他事项。

2.机构设置

本单位部门决算包括本级决算和下属事业单位上街区市政工程管理所、上街区行政执法监察大队决算。本单位内设办公室、组宣科、计划财务科、行政审批科、园林科、市政科、环卫科、公用事业科8个科室。下属事业单位有：上街区市政工程管理所、上街区行政执法监察大队决算、上街区园林绿化队（财务独立）、上街区铝城公园（财务独立）4个事业单位。

二、预算执行情况分析

1.收入支出总体情况说明

2016年上街区城市管理执法局系统收入总计11071.20万元(其中绿化队1500.95万元，铝城公园630.92万元），支出总计11199.80万元（其中绿化队1526.15万元，铝城公园660.92万元）。与2015年相比收入增加6.1%，主要原因是工程收入增加，支出增加7.7%。主要原因是：2016年比2015年工程项目有所增加。

2.收入决算情况说明

本年收入合计11071.20万元（其中绿化队1500.95万元，铝城公园630.92万元），其中：财政拨款收入10924.00（其中绿化队1477.90万元，铝城公园630.92万元），占98.6%；其他收入147.2万元，占1.4%。

3.支出决算情况说明

本年支出合计11199.8万元（其中绿化队1500.95万元，铝城公园660.92万元），其中：基本支出1797.2万元（其中绿化队280.72万元，铝城公园208.83万元），占16%；项目支出9402.6万元（其中绿化队1245.43万元，铝城公园452.09万元），占84%。16年支出预算数为7268.13万元，支出数与预算数相比增加54%，原因是2016年支付的有往年度工程欠款。

三、“三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出62.30万元（其中铝城公园19.5万元），具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年共安排的出国（境）团组0个，累计0人次，比上年增长/下降0%。16年预算数为0万元，支出数与预算数相比增加/减少0%。

2.公务用车购置费0万元，本年度共购置公务用车0辆，保有0量，比上年增长/下降0%。16年预算数为0万元，支出数与预算数相比增加/减少0%。

3.公务用车运行费57.48万元（其中绿化队19.5万元），比上年增长87%，主要原因是2015生产车辆的燃油及维护支出未在该项中核算；16年预算数为0万元，支出数与预算数相比增加/减少100%，原因是2016年公务及生产用车运行维护费未列入预算，后又追加57.48万元。

4.公务接待费支出2.18万元，本年度共接待32批次，260人数，比上年下降10%，主要原因是减少了不必要的招待支出。16年预算数为10万元，支出数与预算数相比减少78%，原因是减少了不必要的招待支出。

四、单位系统运行经费支出情况说明

2016年本系统公用经费支出251万元（其中绿化队40.73万元，铝城公园35.06万元），与上年持平。主要用于：办公、电费、水费、电话费、车辆燃油维护运行费、工会经费等。

五、政府采购支出情况说明

2016年度政府采购支出总额49.54万元，其中：政府采购货物支出49.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本系统共有车辆79辆（其中绿化队15辆，铝城公园9辆），其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车41辆、其他用车28辆（其中绿化队15辆，铝城公园7辆），其他用车主要是生产用车、电瓶车；单价在50万元以上通用设备0台/套；单价在100万元以上专用设备0台/套。

七、预算绩效情况说明

 此项无

    八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从区级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

部门决算公开目录
1、封面代码
2、收入支出总表
3、收入决算表
4、支出决算表
5、财政拨款收入支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	封面代码
	金额单位：
编制单位：河南省郑州市上街区城市管理执法局	2016年度
单位名称	河南省郑州市上街区城市管理执法局
单位负责人	李智俊
财务负责人	王宏伟
填表人	范虹
电话号码(区号)	0371
电话号码	68921505
分机号
单位地址	河南省郑州市上街区汝南路与丹江路口
组织机构代码（各级技术监督局核发）	005253197
邮政编码	450041
财政预算代码	409001
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	上街区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	事业单位会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	上街区
部门标识代码	住房和城乡建设部
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0052531970
报表类型	单户表
备用码	68921505
统一社会信用代码
备用码一	13700850601
备用码二
	— 1 —

 

                            上街区城市管理执法局

                                2017年9月14日

		收入支出决算总表
					金额单位：万元
部门：河南省郑州市上街区城市管理执法局		2016年度			公开01表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,924.00	一、一般公共服务支出	30	1.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	557.90
六、其他收入	6	147.20	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	304.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	52.30
	10		十、节能环保支出	39	308.70
	11		十一、城乡社区支出	40	9,871.30
	12		十二、农林水支出	41	30.00
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	73.70
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	11,071.20	本年支出合计	54	11,199.80
用事业基金弥补收支差额	26	26.60	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	122.00	年末结转和结余	56	20.00
	28			57
总计	29	11,219.80	总计	58	11,219.80
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

					收入决算表
										金额单位：万元
部门：河南省郑州市上街区城市管理执法局					2016年度					公开02表
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				11,071.20	10,924.00					147.20
201			一般公共服务支出	1.00	1.00
20113			商贸事务	1.00	1.00
2011302			一般行政管理事务	1.00	1.00
205			教育支出	557.90	557.90
20503			职业教育	470.00	470.00
2050399			其他职业教育支出	470.00	470.00
20599			其他教育支出	87.90	87.90
2059999			其他教育支出	87.90	87.90
208			社会保障和就业支出	304.90	304.90
20805			行政事业单位离退休	304.90	304.90
2080502			事业单位离退休	304.90	304.90
210			医疗卫生与计划生育支出	52.30	52.30
21005			医疗保障	52.30	52.30
2100502			事业单位医疗	52.30	52.30
211			节能环保支出	308.70	308.70
21199			其他节能环保支出	308.70	308.70
2119901			其他节能环保支出	308.70	308.70
212			城乡社区支出	9,772.70	9,625.50					147.20
21201			城乡社区管理事务	1,591.30	1,444.10					147.20
2120101			行政运行	1,366.30	1,366.30
2120102			一般行政管理事务	100.30	77.30					23.00
2120104			城管执法	0.50	0.50
2120199			其他城乡社区管理事务支出	124.20						124.20
21202			城乡社区规划与管理	10.60	10.60
2120201			城乡社区规划与管理	10.60	10.60
21203			城乡社区公共设施	596.40	596.40
2120399			其他城乡社区公共设施支出	596.40	596.40
21205			城乡社区环境卫生	2,747.50	2,747.50
2120501			城乡社区环境卫生	2,747.50	2,747.50
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,901.60	2,901.60
2120801			征地和拆迁补偿支出	736.90	736.90
2120803			城市建设支出	2,164.60	2,164.60
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,925.30	1,925.30
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,925.30	1,925.30
221			住房保障支出	73.70	73.70
22102			住房改革支出	73.70	73.70
2210201			住房公积金	73.70	73.70
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表
									金额单位：万元
部门：河南省郑州市上街区城市管理执法局				2016年度					公开03表
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				11,199.8	1,797.2	9,402.6
201			一般公共服务支出	1.0		1.0
20113			商贸事务	1.0		1.0
2011302			一般行政管理事务	1.0		1.0
205			教育支出	557.9		557.9
20503			职业教育	470.0		470.0
2050399			其他职业教育支出	470.0		470.0
20599			其他教育支出	87.9		87.9
2059999			其他教育支出	87.9		87.9
208			社会保障和就业支出	304.9	304.9
20805			行政事业单位离退休	304.9	304.9
2080502			事业单位离退休	304.9	304.9
210			医疗卫生与计划生育支出	52.3	52.3
21005			医疗保障	52.3	52.3
2100502			事业单位医疗	52.3	52.3
211			节能环保支出	308.7		308.7
21199			其他节能环保支出	308.7		308.7
2119901			其他节能环保支出	308.7		308.7
212			城乡社区支出	9,871.3	1,366.3	8,505.0
21201			城乡社区管理事务	1,662.2	1,366.3	295.9
2120101			行政运行	1,366.3	1,366.3
2120102			一般行政管理事务	97.8		97.8
2120104			城管执法	0.5		0.5
2120199			其他城乡社区管理事务支出	197.6		197.6
21202			城乡社区规划与管理	10.6		10.6
2120201			城乡社区规划与管理	10.6		10.6
21203			城乡社区公共设施	596.4		596.4
2120399			其他城乡社区公共设施支出	596.4		596.4
21205			城乡社区环境卫生	2,775.2		2,775.2
2120501			城乡社区环境卫生	2,775.2		2,775.2
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,901.6		2,901.6
2120801			征地和拆迁补偿支出	736.9		736.9
2120803			城市建设支出	2,164.6		2,164.6
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,925.3		1,925.3
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,925.3		1,925.3
213			农林水支出	30.0		30.0
21304			南水北调	30.0		30.0
2130499			其他南水北调支出	30.0		30.0
221			住房保障支出	73.7	73.7
22102			住房改革支出	73.7	73.7
2210201			住房公积金	73.7	73.7

			财政拨款收入支出决算表
							金额单位：万元
部门：河南省郑州市上街区城市管理执法局			2016年度				公开04表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,097.10	一、一般公共服务支出	31	1.00	1.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,826.90	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	557.90	557.90
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	304.90	304.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	52.30	52.30
	10		十、节能环保支出	40	308.70	308.70
	11		十一、城乡社区支出	41	9,625.50	4,798.60	4,826.90
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	73.70	73.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	10,924.00	本年支出合计	55	10,924.00	6,097.10	4,826.90
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	10,924.00	总计	60	10,924.00	6,097.10	4,826.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

			一般公共预算财政拨款支出决算表
						金额单位：万元
部门：河南省郑州市上街区城市管理执法局			2016年度			公开05表
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3
合计				6,097.1	1,797.2	4,299.9
201			一般公共服务支出	1.0		1.0
20113			商贸事务	1.0		1.0
2011302			一般行政管理事务	1.0		1.0
205			教育支出	557.9		557.9
20503			职业教育	470.0		470.0
2050399			其他职业教育支出	470.0		470.0
20599			其他教育支出	87.9		87.9
2059999			其他教育支出	87.9		87.9
208			社会保障和就业支出	304.9	304.9
20805			行政事业单位离退休	304.9	304.9
2080502			事业单位离退休	304.9	304.9
210			医疗卫生与计划生育支出	52.3	52.3
21005			医疗保障	52.3	52.3
2100502			事业单位医疗	52.3	52.3
211			节能环保支出	308.7		308.7
21199			其他节能环保支出	308.7		308.7
2119901			其他节能环保支出	308.7		308.7
212			城乡社区支出	4,798.6	1,366.3	3,432.3
21201			城乡社区管理事务	1,444.1	1,366.3	77.8
2120101			行政运行	1,366.3	1,366.3
2120102			一般行政管理事务	77.3		77.3
2120104			城管执法	0.5		0.5
21202			城乡社区规划与管理	10.6		10.6
2120201			城乡社区规划与管理	10.6		10.6
21203			城乡社区公共设施	596.4		596.4
2120399			其他城乡社区公共设施支出	596.4		596.4
21205			城乡社区环境卫生	2,747.5		2,747.5
2120501			城乡社区环境卫生	2,747.5		2,747.5
221			住房保障支出	73.7	73.7
22102			住房改革支出	73.7	73.7
2210201			住房公积金	73.7	73.7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					金额单位：万元
部门：河南省郑州市上街区城管局		2016年度			公开06表
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,125.30	302	商品和服务支出	251.00
30101	基本工资	292.60	30201	办公费	53.70
30102	津贴补贴	481.30	30202	印刷费
30103	奖金	71.00	30203	咨询费	1.00
30104	其他社会保障缴费	97.40	30204	手续费	0.2
30106	伙食补助费		30205	水费	6.10
30107	绩效工资	103.00	30206	电费	12.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	14.40
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	41.50
30199	其他工资福利支出	80.00	30209	物业管理费	1.10
303	对个人和家庭的补助	420.90	30211	差旅费	5.80
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	290.30	30213	维修(护)费	9.80
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2.50
30304	抚恤金	4.70	30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费	1.30
30306	救济费		30217	公务接待费	2.20
30307	医疗费	52.30	30218	专用材料费	2.70
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费	47.10
30310	生产补贴		30226	劳务费	15.60
30311	住房公积金	73.70	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.20
30313	购房补贴		30229	福利费	6.30
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.90
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.30
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		1,546.20	公用经费合计		251.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

					一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											金额单位：万元
部门：河南省郑州市上街区城市管理执法局					2016年度						公开07表
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.30	0.00	58.00	0.00	58.00	4.30	59.66	0.00	57.48	0.00	57.48	2.18
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

				政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									金额单位：万元
部门：河南省郑州市上街区城市管理执法局				2016年度					公开08表
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				0.00	4,826.90	4,826.90	0.00	4,826.90	0.00
212			城乡社区支出	0.00	4,826.90	4,826.90	0.00	4,826.90	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,901.60	2,901.60	0.00	2,901.60	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	736.90	736.90	0.00	736.90	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	2,164.60	2,164.60	0.00	2,164.60	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,925.30	1,925.30	0.00	1,925.30	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,925.30	1,925.30	0.00	1,925.30	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。