| 索 引 号：06529672X/2017-00121 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区二七特色商业区 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-13 | 发布日期：2017-10-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市二七特色商业区管委会2016年度决算公开
一、郑州二七特色商业区管委会概况
（一）主要职能：贯彻落实国家、省、市有关法律、法规、规章和政策；按照特色商业区总体规划，拟订发布商业区有关管理规定，并认真组织实施；协同区有关部门，负责特色商业区范围内招商引资、协税护税、优惠政策落实等工作；负责特色商业区项目的组织领导和决策协调；负责优化特色商业区内企业经营环境，维护企业合法权益；负责对特色商业区内各类企业进行宏观指导、管理、组织和协调，并提供全方位的服务；负责特色商业区内经济统计及分析等工作；完成区委、区政府和上级交办的其他工作。
（二）机构设置
二七特色商业区管委会内设四个机构：综合管理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室和公共服务办公室。
（三）郑州二七特色商业区管委会2016年度部门决算表(详见附表）
（四）郑州二七特色商业区管委会2016年度部门决算说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2016年度决算总收入549.74万元，总支出575.32万元，总收入总支出较2015年增加161.28万元，上涨28.03%，主要原因：一是人员工资标准调整，增加了人员工资支出；二是增加了百年德化历史文化提升项目。
（二）收入决算情况说明
2016年度决算本年收入549.74万元，其中：财政拨款收入549.74万元，占100%；无其他收入。
（三）支出决算情况说明
2016年度决算总支出649.74万元，其中：基本支出494.8万元，占76.15%；项目支出80.52万元，占12.39%；年末结转和结余74.42万元，占1.15%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为501.37万元，年度支出决算为575.32万元，主要原因一是公务员养老金并轨和调整工资标准，增加了人员工资支出；二是增加了历史文化片区提升项目支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为501.37万元，财政拨款支出决算为575.32万元，完成年初预算的115%。主要用于以下方面：商业等服务业支出科目477.37万元，占82.95%；城乡社区支出科目80.52万元，占14%；社会保障和就业支出科目17.43万元，占3.03%。
1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为483.23万元，支出决算为477.37万元，完成年初预算的98.79%。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.67万元，支出决算为6.39万元。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.47万元，支出决算为11.04万元。
4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施支出（项）。年初结转100万元，支出决算为80.52万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出575.32万元，其中：人员经费199.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费295.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置；项目支出，主要包括行政事业类项目80.52万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
郑州二七特色商业区管委会“三公”经费是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费，2016年度“三公”经费财政拨款支出0.15万元，其中：
1、因公出国（境）费支出0万元,相比去年减少比例为0。
2、公务接待费支出0.15万元。比上年增加16%，主要原因是项目对接，由于工作超时安排上海来郑人员就近住宿，共接待4人，一批次。
3、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
2016年公务用车为0，购置数为0，保留车辆为0，相比2015年增减变化为0。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与 2015 年持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1商业服务业经费支出情况
2016年本部门商业服务业支出355.23万元，比2015年增加231.8万元，主要原因：一是人员工资标准调整，增加了人员工资支出；二是增加了百年德化历史文化提升项目。
2、关于政府采购支出说明
2016年度政府采购支出总额139.57万元，其中：政府采购货物支出39.3万元，政府采购工程支出7.14万元，政府采购服务支出93.13万元。
3、国有资产占用情况
2016年度无国有资产占用情况。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（三）商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。如保障机构正常运转、开展商业活动所发生的基本支出和项目支出。
（四）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
（五）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（六）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
