| 索 引 号：725820380/2017-00032 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区事管局 | 关 键 词：财政,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-18 | 发布日期：2017-10-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、郑州市二七区区直机关事务管理局概况
（一）主要职能
二七区区直机关事务管理局作为二七区机关的后勤服务部门，主要负责区委、区政府大院基建维修、通讯、膳食、保安、保洁、绿化美化、物业管理等日常工作；负责区直机关水、电、暖、气费的代收代缴；负责区会议中心和政通路小学礼堂的管理、使用和服务工作；负责区直机关固定电话和线路的维修；负责全区小型政府采购工作；负责全区公共机构节能降耗工作；负责所有院外租房的日常管理工作。
（二）部门决算单位构成
郑州市二七区区直机关事务管理局
二、郑州市二七区区直机关事务管理局2016年度部门决算表(详见附表）
三、郑州市二七区区直机关事务管理局2016年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2016年度决算总收入4631.17万元，支出4632.37万元，收入总额及支出总额较2015年分别减少5710.03万元、5715.22万元，主要原因是今年未支付惠邻中心外租房房租。
（二）收入决算情况说明
2016年度决算本年收入4631.17万元，其中：财政拨款收入4603.32万元，占99.40%；其他收入27.55万元，占0.60%。
（三）支出决算情况说明
2016年度决算本年支出4632.37万元，其中：基本支出4632.37万元，占100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入4603.62万元，支出4632.37万元。与 2015 年相比，财政拨款收入较上年减少5723.49万元，主要原因是今年未支付惠邻中心外租房房租支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3439.70万元，支出决算为4632.37万元，完成年初预算的134.67%。主要用于以下方面：一般公共服务支出科目4441.35万元，占95.88%；社会保障和就业支出科目116.27万元，占2.51%；医疗卫生与计划生育支出科目26.07万元，占0.56%；住房保障支出科目48.68万元，占1.05%。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.18万元，支出决算为57.78万元，完成年初预算的133.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为3224.84万元，支出决算为4382.37万元，完成年初预算的135.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是增加各单位办公房装修、维修等费用。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为53.94万元，支出决算为59.15万元，完成年初预算的109.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为43.34万元，支出决算为57.12万元，完成年初预算的131.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.91万元，支出决算为24.07万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.50万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出4603.62万元，其中：人员经费955.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费3647.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、公务用车维护费、办公设备购置、专用设备购置、事业单位补贴。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为108.33万元，支出决算为61.12万元，完成预算的56.42%，比2015年决算数减少14.72万元，下降19.41%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，制定相关规章制度，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。全年牵头组织因公出国（境）团组0次，全年因公出国（境）累计0人次。
2、公务接待费0万元。 年初预算6万元，决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待。
决算数与2015年支出持平。
3、公务用车购置及运行维护费61.12万元，完成预算的56.42%。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费61.12万元，主要用于公务用车日常支出。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约要求，加强公车管理，制定相关规章制度，进一步从严控制公务用车运行开支。
决算数比 2015年减少14.72万元，下降19.41%，主要原因同上。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。与 2015 年持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出3647.73万元，比2015年减少5466.90万元，减少262.84%，减少主要原因是今年未支付惠邻中心房租。
2、政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额1405.87万元，其中：政府采购货物支出297.67万元，政府采购服务支出28.69万元。
3、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，我局共有公务车辆18辆。其中：大院保留公车17辆；局保留公车1辆；单位价值50万元以上的通用设备1套。
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年本部门无新增项目进行绩效评价。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）：反映政府提供财政事务方面的支出。
1、行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。是指为二七区财政局用于保障机构正常运行、完成日常工作任务安排的支出。
2、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。主要是二七区财政局下属二级机构郑州市二七区基层财政管理所的基本支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：用于行政事业单位离退休方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，主要指区财政局离退休人员的支出。
2、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，主要指区国库集中支付中心、区基层财政管理所离退休人员的支出。
（五）医疗卫生支出医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。主要指区国库集中支付中心、区基层财政管理所基本医疗保险缴费经费。
（六）住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（八）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
