中原区政协
2017年度部门决算
目 录
第一部分 中原区政协概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中原区政协2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区政协2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中原区政协概况
一、主要职能
政协郑州市中原区委员会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，围绕团结和民主两大主题，进一步巩固和发展爱国统一战线，积极履行三大职能：
（一）政治协商
（二）民主监督
（三）参政议政
政协郑州市中原区委员会内设机构有：办公室、提案委员会、经济科技委员会、宣教文卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨民族宗教委员会、委员联络委员会、城建和环保委员会、机关服务中心。
有二级预算单位0个。
二、部门决算单位构成
纳入中原区2017年度部门决算编制范围的单位包括：
中原区政协本级
第二部分
中原区政协2017年度部门决算表
见附件1
第三部分
中原区政协
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计982.22万元，支出总计981万元，与2016年相比，收、支总计增加339.06万元，增加52.72%。增加主要原因是：1、2016年度LED显示屏及音响系统改造费用结转到2017年支出；2、2017年机关增加了五联手工作支出；3、2017年调增人员工资并增加交通补贴、季度考核等支出。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计982.22万元，其中：财政拨款收入981万元，占99.88%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.22万元，占0.12%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计981万元，其中：基本支出482.59万元，占49.2%；项目支出498.41万元，占50.8%；经营支出0万元，占0%。
三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算982.22万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加339.06万元，增长52.72%。增加主要原因：1、2016年度LED显示屏及音响系统改造费用结转到2017年支出；2、2017年机关增加了五联手工作支出；3、2017年调增人员工资并增加交通补贴、季度考核等支出。
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出981万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加339.06万元，增长52.72%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出981万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出901.13万元，占91.85%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；
教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.27万元，占4.11%；医疗卫生和计划生育（类）支出12.24万元，占1.25%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出27.36万元，占2.79%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为744.83万元，支出决算为981万元，完成年初预算的131.71%。决算数大于预算数的主要原因是：1、2016年度LED显示屏及音响系统改造费用结转到2017年支出；2、2017年机关增加了五联手工作支出；3、2017年调增人员工资并增加交通补贴、季度考核等支出。其中：
一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为244.42万元，支出决算为402.73万元，完成年初预算的164.77%。决算数大于预算数的主要原因是：1、2016年度LED显示屏及音响系统改造费用结转到2017年支出；2、2017年调增人员工资并增加交通补贴、季度考核等支出。
一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为319.89万元，支出决算为409.07万元，完成年初预算的127.88%，决算数大于预算数的主要原因是2017年机关增加五联手工作等经费支出。
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出482.59万元，其中：人员经费406.09万元，主要包括：基本工资88万元、津贴补贴169.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.32万元、其他工资福利支出38.2万元、退休费38.37万元、住房公积金27.36万元等；公用经费76.5万元，主要包括：办公费36.51万元、其他交通费用39.99万元。
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为8万元，完成预算的47.06%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.55万元，完成预算的75.84%；公务接待费支出决算为3.45万元，完成预算的31.37%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定，厉行节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少11万元，下降57.9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.45万元，下降24.17%；公务接待费支出决算减少9.55万元，下降73.47%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务接待费支出增加减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，接待以工作餐为主，减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.55万元，占56.88%；公务接待费支出决算3.45万元，占43.12%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关因公出国（境）团组0个，累计0次。
会议支出0万元，全年未参加国际会议。
出国谈判、工作磋商支出0元，全年未参加谈判和磋商。
境外业务培训支出支出0万元，全年未参加境外业务培训。
2．公务用车购置及运行费支出4.55万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出4.55万元。主要用于公务车辆加油及日常维修保养。2017年期末，中原区政协开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出3.45万元。其中：
外宾接待支出为0万元。
其他国内公务接待支出为3.45万元。主要用于单位日常公务接待。中原区政协2017年度共接待国内来访团组20个、300余人次。
七、关于预算绩效情况说明
2017年，中原区政协共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出76.5万元，比2016年增加40.72万元，增长53.23%。主要原因：一是机关人员增加；二是发放交通补贴。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额128.17万元，其中：政府采购货物支出128.17万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额128.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.17万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，中原区政协共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：是指中原区政协用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
