| 索 引 号：745770720/2018-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县机关事务管理局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-10 | 发布日期：2018-02-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
一、部门基本情况
二、预算安排情况
三、预算收支增减变化情况
四、机关运转经费情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、重点项目预算绩效目标编制情况
八、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．根据党和国家的有关方针政策，按照县委、县政府的要求，研究制定机关后勤事务管理工作的有关规定和制定并组织实施；
2.统筹协调全县公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；
3.负责县直公共机构节能源管理工作，组织开展县直机关能耗统计、监测和评价考核工作；
4.会同有关部门指导和协调县四大班子机关精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务管理工作；
5.对县四大班子机关和文化活动中心综合楼的国有资产实施监督管理；
6.负责县四大班子机关和文化活动中心综合楼的物业管理工作；
7.负责县四大班子机关综合性会议的后勤保障工作；
8.参与县大型会议、大型活动及突发性事件应急处理的后勤保障工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、纪检监察室、督查科、财务管理科、综合管理服务科、安全保卫科、公共机构节能科、后勤保障科、膳食管理科、物业管理中心、。
下属单位：无下属单位。
（三）人员构成情况
中牟县机关事务管理局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人；在职职工26人，离退休人员4人。
二、预算安排情况
2018年收入预算X万元，其中：一般公共预算6043万元（预算安排6043万元、行政事业性收费补助0万元、罚没收入补助0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），上级补助0万元，政府性基金0万元，国有资本经营0万元。
2018年支出预算6043万元，其中：基本支出465万元，项目支出5578万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出（科目名称，到大类，如一般公共服务支出）6027万元、X（科目名称，到大类）X万元、……、住房保障支出16万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出465万元，其中：工资福利支出418万元，商品和服务支出30万元，个人和家庭补助支出17万元；项目支出5578万元。
（三）主要项目：
1．公共机构节能经费及机关周转房设备购置费专项18万元。
（1）项目概述 统筹协调全县公共机构节能工作会同有关部门制订公共机构节能规划、规章制度并组织实施，负责县直公共机构节能管理工作，组织开展县直机关能耗统计、监测和评价考核工作。此项工作需投入大量的人力、物力、财力。办公周转房的正常运营，设施、设备维护、购置同样需要办公经费。
项目依据 按照《郑州市公共机构节能工作考评的通知》郑公共机构节能办文（2010）15号文件，要求把公共机构节能办公经费列入财政经常性预算。
（2）根据2017年度公共机构机构节能经费使用情况，测算2018费用为办公设备购置费10万元，办公费8万元。
2．以前年度工程项目质量保证金专项50万元。
（1）项目概述 文化活动中心、房产交易大厦及政府大院项目质量保证金。
（2）资金测算 根据2017年度招标项目执行金额的百分之五。
3．中牟县四牟园物业管理费专项63万元。
（1）项目概述 四牟园房屋管理、常用设备维修养护、公共秩序维护、保洁服务、会议服务、绿化养护、地下车库管理、物业档案管理等。
（2）资金测算 物业管理费63万元。
4.文化活动中心办公楼房租专项700万元。
（1）项目概述 保证各职能单位正常办公运行需要，租赁位于商都大道中牟县文化活动中心，建筑面积21226.35平方米的房屋作为办公用房。
（2）资金测算 根据市场情况，政府采购招标金额为700万元。
5.文明单位奖专项14万元。
（1）项目概述 2017年及2018年文明单位奖。
（2）资金测算 我单位在编职工30人，每人每月200元，一年72000元，两年144000元。
6.房产交易中心室外监控系统项目专项12万元。
（1）项目概述 保障房产交易中心安全保卫工作正常开展。
（2）资金测算 28台摄像机9万元，摄像机电源及配件3万元。
7.房产交易中心房租专项2402万元。
（1）项目概述 保证18个职能单位正常办公运行需要，租赁位于商都大道南侧的28层房产交易大厦，作为办公用房。
（2）资金测算 租赁费每年2402万元 。
8.机关综合楼能耗平台专项100万元。
（1）项目概述 目前中牟县机关综合办公楼建筑内的电耗、水耗抄表数据不完整、不全面，造成管理难度大、能源利用存在浪费现象。该项目系统能对能源系统有效的监控与管理，满足分项计量的要求，节约运行成本，实现有效节能。
（2）资金测算 能耗监测平台系统1套100万元。
9.房产交易中心电梯间及配电室空调专项10万元。
（1）项目概述 为方便职工，房产交易中心电梯及配电室安装空调。
（2）资金测算 房产交易中心及配电室加装空调10万元。
10.四大班子机关、文化活动中心综合办公楼及房产交易中心水、电及取暖费专项770万元。
（1）项目概述 房产交易中心水费、电费、天然气费；文化活动中心水费、电费、天然气费；四大班子机关办公楼及公寓楼水费、电费、天然气费。
（2）资金测算 根据2017年度用水、电、天然气情况统计，2018年水费40万，电费499万元，天然气费231万元。
11.县四大班子机关物业管理费专项25万元。
（1）项目概述 县四大班子机关院内房屋管理、常用设备维修养护、公共秩序维护、保洁服务、会议服务、绿化养护、地下车库管理、物业档案管理等。
（2）资金测算 根据2017年度政府大院物业管理运行情况测算，2018县四大班子机关物业管理费25万元。
12.办公用房智能图形管理系统专项6万元。
（1）项目概述 办公用房智能图形管理系统5.0本系统最大特点是以图管房、自动绘图、自动计算、图数结合。它创新的将图纸与传统数据结合在一起，在绘图的过程中完成数据录入。既符合办公用房要有图有真像的管理理念又符合办公用房分配统计、汇总分析一个不能缺的管理方法。是办公用房管理领域的一个给力创新!
（2）资金测算 办公用房智能图形管理系统1套6万元。
13.四大班子机关综合办公楼及公寓楼水电设备等维护及维修费专项100万元。
（1）项目概述 四大班子机关水电系统、照明系统、中央空调系统、消防系统、电梯等设施设备的运行管理、维修保养和故障检修。
（2）资金测算 根据2017年度四大班子机关综合办公楼及公寓楼水电设备等维护及维修费使用情况测算为100万元。
14.机关综合楼消防设施设施升级改造专项5万元。
（1）项目概述 为保障政府办公楼内的消防安全，定期对消防设施进行更新更换。
（2）资金测算 灭火器药品更换、安全保障器材5万元。
15.临聘人员工资及社保专项343万元。
（1）项目概述 中牟县机关事务管理局是县委县政府的后勤服务机构，负责机关后勤、基建、住房、国有资产管理、公车平台建设、公共机构节能等综合性事务；共有编制30人，在编25人，为保障文化活动中心、政府大院、房产交易中心及四牟园的正常运营、机关聘用临时人员。
（2）资金测算 保安服务劳务费55万元，临聘人员社保48万元，临聘人员工资240万元。
16.公车平台建设及服务费用专项121万元。
（1）项目概述 按照中央关于党政机关公务用车制度改革的要求，为加强各级党政机关保留公务用车的管理工作，全省统一建立公务用车信息管理平台，通过运行新型技术手段，实现管理效果，有效提高管理水平。
（2）资金测算 公车平台建设100万元，公务用车服务费21万。
17.四牟园办公费专项5万元。
（1）项目概述 四牟园办公费。
（2）资金测算 四牟园办公费5万元。
18.中牟县房产交易中心物业管理费专项290万元。
（1）项目概述 房产交易大厦房屋管理、常用设备维修养护、公共秩序维护、保洁服务、会议服务、绿化养护、地下车库管理、物业档案管理等。
（2）资金测算 房产交易中心物业管理费每月241388元，全年约为290万元。
19.文化活动中心综合楼物业管理费专项116万元。
（1）项目概述 文化活动中心房屋管理、常用设备维修养护、公共秩序维护、保洁服务、会议服务、绿化养护、地下车库管理、物业档案管理等。
（2）资金测算 文化活动中心每月物业管理费为96660元，全年约为116万元。
20.机关大门接待室、警亭及门禁系统升级改造专项12万元。
（1）项目概述 门岗接待室墙面脱落严重，门岗亭及门禁起落杆年久失修，经常出现故障。
（2）资金测算 接待室修缮、门禁系统更新12万元。
21.餐厅补助费专项100万元。
（1）项目概述 房产交易中心、文化活动中心及四大班子机关综合楼餐厅补助费。
（2）资金测算 房产交易中心、文化活动中心及四大班子机关综合楼餐厅补助费100万元。
22.政府办公楼及房产交易中心中央空调系统检修费专项33万元。
（1）项目概述 政府办公楼及房产交易中心中央空调主机及冷却塔维保。
（2）资金测算 房产交易中心空调维保8万元，政府办公楼空调维保25万元。
23.房产交易中心五项设施设备专项26万元。
（1）项目概述 为保障中牟县房地产交易中心综合办公楼各项业务工作正常运转，对房地产交易中心地面出入口安装智能停车道闸系统，建设地面警亭，安装南大厅咨询台，加装电梯机房空调设施及设置公共垃圾收集箱等基础设施。
（2）资金测算 智能停车道闸系统费用5万元，地面警亭4万元，南大厅咨询台2万元，机房空调及公共垃圾收集箱15万元。
24.县四大班子机关综合办公楼及文化活动中心二次供水改造项目专项28万元。
（1）项目概述 根据县卫计委《二次供水设施卫生规范》及《卫生监督意见书》提出的要求，对县四大班子机关及文化活动中心二次供水系统升级改造，并购置专业水质净化装置。
（2）资金测算 经市场专业公司报价，机关二次供水升级改造费用为28万元。
25.洒水车运行费专项2万元。
（1）项目概述 根据《中牟县城区环境空气质量综合整治方案》（牟环攻坚办（2017）126）文件要求，为减缓机关单位环境污染，保障机关环境空气质量达标，配备一台洒水车。
（2）资金测算 洒水车用油2万元。
26.机关餐厅污水管道改造专项28万元。
（1）项目概述 机关公务灶操作室污水管道系统升级改造。
（2）资金测算 经与专业公司联系询价，该项改造费用为28万元。
27.机关综合楼防水修缮专项57万元。
（1）项目概述 综合楼楼顶及房屋内墙进行防水处理
（2）资金测算 经市场专业公司询价，机关综合楼防水修缮专项费用57万元。
28.文化活动中心防水项目专项69万元。
（1）项目概述 文化活动中心办公楼楼顶及房屋内墙进行防水修缮。
（2）资金测算 经市场专业公司询价，防水改造费用69万元。
29.文化活动中心公共区域改造专项73万元。
（1）项目概述 文化活动中心内公共区域走廊、步梯间墙体刷白、照明灯具更换为led节能灯。
（2）资金测算 经与专业公司联系询价，升级改造费用为73万元。
（四）所属单位预算汇总情况
无
三、预算收支增减变化情况
2018年部门收入预算6043万元，比上年增加2583万元。增加原因：房产交易中心投入使用，房产交易中心房租、水、电、天然气列入2018年预算。
2018年部门支出预算6043万元，比上年增加2583万元。增加原因：房产交易中心投入使用，房产交易中心房租、水、电、天然气列入2018年预算。
2018年“三公”经费预算9万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。其中：
因公出国（境）费比去年的0万元增加0万元，原因为无因公出国（境）业务。
公务用车购置费比去年的0万元增加0万元，原因为没有新购公务车辆。
公务接待费比去年的0.1万元减少0.1万元，原因为无公务接待任务。
公务用车运行维护费较上年持平，无变化，原因为严格落实中央八项规定。
四、机关运转经费情况说明
2018年机关运转经费30万元，较上年增加4万元，原因：福利费和工会经费较去年有所增加。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算4103万元，其中：政府采购货物支出233万元，具体采购明细如下。
1．房产交易中心室外监控系统项目，单价12万元，数量1个，共计12万元；
2．机关综合楼防水修缮57万元；
3．机关综合楼能耗平台,单价100 万元，数量1个，共计100万元；
4.房产交易中心房租2402万元；
5.机关餐厅污水管道改造28万元；
6.文化活动中心办公楼房租700万元；
7.文化活动中心防水项目69万元；
8.机关大门接待室、警亭及门禁系统升级改造12万元；
9.县四大班子机关综合办公楼及文化活动中心二次供水改造项目28万元；
10.文化活动中心综合楼物业管理费116万元；
11.中牟县房产交易中心物业管理费290万元；
12.文化活动中心公共区域改造73万元；
13.中牟县四牟园物业管理费63万元；
14.办公用房智能图形管理系统6万元；
15.公车平台建设及服务费用121万元；
16.房产交易中心五项设施设备26万元；
六、国有资产占用情况
单位国有资产占用明细
固定资产总额6395万元，其中：办公用房22300平方米，4806万元；车辆4辆27万元；通用设备679万元，专用设备230万元；其他固定资产653万元。
七、重点项目预算绩效目标编制情况
2018年已填报绩效目标的专项明细
机关餐厅污水管道改造专项28万元。
机关综合楼防水修缮专项57万元。
文化活动中心防水项目专项69万元。
文化活动中心公共区域改造专项73万元。
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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