| 索 引 号：005253752/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区桐柏路街道办事处 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-22 | 发布日期：2018-08-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市中原区桐柏路街道办事处
2017年度部门决算
目 录
第一部分 郑州市中原区桐柏路街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 郑州市中原区桐柏路街道办事处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州市中原区桐柏路街道办事处2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 桐柏路街道办事处概况
一、主要职能
桐柏路街道办事处作为区政府的派出服务机构，忠诚履行政府职能。共设置16个科室（包含党政办、党建办、纪检监察室、长效办、平安中心、劳保所、社区服务中心、统计中心、招商科、文化服务中心、卫计办、城建办、安监办、协税办、市政科、财政所），下设17个社区，3个村
二、部门决算单位构成
纳入桐柏路街道办事处2017年度部门决算编制范围的单位包括：
1．桐柏路街道办事处本级
第二部分
郑州市中原区桐柏路街道办事处
2017年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州市中原区桐柏路街道办事处
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4508.62万元，支出总计4508.52万元，与2016年相比，收、支总计各增加446.62万元，增长11%。增加的主要原因是：1、工资福利支出增加。2、对个人和家庭补助支出增加。3、节能环保支出增加。4、城乡建设支出增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计4508.62万元，其中：财政拨款收入4508.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计4508.62万元，其中：基本支出1676.86万元，占37.19%；项目支出2831.76万元，占62.81%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算4508.62万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加446.62万元，增长11%。增加的主要原因：1、工资福利支出增加。2、对个人和家庭补助支出增加。3、节能环保支出增加。4、城乡建设支出增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出4508.62万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加446.62万元，增长11%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出4508.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1635.75万元，占36.28%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；
教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1313.88万元，占29.14%；医疗卫生和计划生育（类）支出53.95万元，占1.2%；节能环保（类）支出314.47万元，占6.97%；城乡社区事务（类）支出1039.16万元，占23.04%；农林水事务（类）支出42.80万元，占0.95%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出万元，占0%；住房保障（类）支出108.63万元，占2.41%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3889万元，支出决算为4508.62万元，完成年初预算的115.93%。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1133万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的133%。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
3．社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为1407万元，支出决算为992万元，完成年初预算的71%。
4．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。
年初预算为0万元，支出决算为314万元，完成年初预算的314%。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为中央追加下拨环保降尘资金，主要用于辖区内大气污染治理、绿地硬化、垃圾清运等日常环保降尘工作。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1676.87万元，其中：人员经费1337.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费338.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。“三公”经费支出决算与年初预算持平的原因是严格按照中央八项规定，大力压缩一般性支出，厉行节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.5万元，下降20%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降21.74%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降75%。公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少的主要原因是大力压缩一般性支出，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.8万元，占90%；公务接待费支出决算0.2万元，占10%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，未参加国际会议；
出国谈判、工作磋商支出0万元，未参加谈判和磋商；
境外业务培训支出支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出1.8万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，公务用车车辆购置数为0辆。
公务用车运行支出1.8万元。主要用于行政执法。2017年期末，中原区桐柏路办事处财政拨款的公务用车保有量为1量。
3．公务接待费支出0.2万元。其中：
外宾接待支出为0万元。中原区桐柏路办事处2017年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为0.2万元。中原区桐柏路办事处2017年度共接待国内来访团组11个、来访外宾86人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2017年，中原区桐柏路办事处共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出1620.75万元，比2016年增加265.75万元，增长19.91%。主要原因：2017年增加工资发放基数，人员经费增加、补发绩效工资等，其中：工资发放基数增加155.75万元，人员经费增加10万元，补发绩效工资100万元。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额143万元，其中：政府采购货物支出52万元，政府采购工程支出91万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额143万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，桐柏路办事处共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是日常城建和城管部门对辖区内巡逻使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指中原区桐柏路街道办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件