郑州市中原区绿东村街道办事处
2017年度部门决算
目 录
第一部分 郑州市中原区绿东村街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 郑州市中原区绿东村街道办事处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州市中原区绿东村街道办事处2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市中原区绿东村街道
办事处概况
一、主要职能
1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2．负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3．负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督
5. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作
6. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
7. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
8. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
9. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
二、部门决算单位构成
纳入绿东村街道办事处2017年度部门决算编制范围的单位包括：
绿东村街道办事处本级
机构设置：
郑州市中原区绿东村街道办事处，内部机构有：党政办、党建办、文明办、社事办、长效办、安监办、经管办、城管科、城建科、综治办、物管办、劳保所、卫计办、司法所、协护税、大气攻坚办、纪检监察室、财政所、食药所。
有二级预算单位0个。
第二部分
郑州市中原区绿东村街道办事处
2017年度部门决算表
见附件
第三部分
郑州市中原区绿东村街道办事处
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为3,424.57万元。与2016年相比，收、支总计各 减少40.55万元，下降1.17%。主要原因是在保证各项工作正常开展基础上秉承节约理念，压缩支出。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计3,350.95万元，其中：财政拨款收入 3,347.96万元，占99.91%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 2.99万元，占0.09%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计3,347.96万元，其中：基本支出2,102.30万元，占62.79%；项目支出1,245.67万元，占 37.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为3,421.58万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 减少43.54万元，下降1.26%。主要原因是在保证各项工作正常开展基础上秉承节约理念，压缩支出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出3347.96万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.54万元，下降1.28%。变动的主要原因是在保证各项工作正常开展基础上秉承节约理念，压缩支出。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出3,347.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出1,404.35万元，占41.95%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 5.61万元，占0.17%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 935.53万元，占27.94%；医疗卫生和计划生育（类）支出 51.46万元，占1.54%；节能环保（类）支出 233.69万元，占6.98%；城乡社区（类）支出 526.43万元，占15.72%；农林水（类）支出 28.57万元，占0.85%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 60.15万元，占1.80%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 102.17万元，占3.05%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2455.51万元，支出决算为3347.96万元，完成年初预算的136.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资类支出有调整，二是专项支出有追加。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1146.59万元，支出决算为1346.65万元，完成年初预算的117.45%。决算数大于预算数的主要原因是:1、2017年调整增加工资，人员经费增加；2、增发季度考核。
2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为0万元，支出决算为262.85万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年追加预算发放高龄津贴。
3.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。
年初预算为0万元，支出决算为233.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级追加资金，加大环境污染防治的投入。
4.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为49万元。决算数大于预算数的主要原因是按相关部门要求依据政策下发“四上”单位奖励资金。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为86.81万元，支出决算为102.17万元，完成年初预算的117.69%。决算数大于预算数的主要原因是2017年单位人员住房公积金发放标准进行了调整。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出2102.3万元，与2016年相比，增加630.38万元，增长42.83%。 变动的主要原因：社区人员工资和四金、城市精细化管理安保服务人员工资作为劳务费计入基本支出，其中：人员经费1354.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费747.76万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、公车运行维护费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.17万元，完成预算的54.29%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.17万元，完成预算的54.29%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实八项规定，厉行节约要求。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年基本持平，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增加（下降）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。“三公”经费支出无变化的主要原因是认真落实八项规定，厉行节约要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.17万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出2.17万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。（公务用车购置支出为0。）
公务用车运行支出2.17万元。主要用于公务用车的日常燃料费、维修费。2017年期末，开支财政拨款的公务用车保有辆为3辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。2017年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为0万元。2017年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2017年，中原区绿东村街道办事处共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况。
2017 年度机关运行经费支出747.76万元，较2016年度 增加499.59万元，增长201.31%。增加的主要原因是：社区人员工资四金、城市精细化管理安保服务人员工资作为劳务费计入基本支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
河南省郑州市中原区绿东村街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指中原区绿东村街道办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
