| 索 引 号：00530322X/2018-00055 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市财政局 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-23 | 发布日期：2018-08-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市财政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市财政局概况
一、部门职责
（一）主要职能
(一)拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会以、生态建设的政策措施。
(二)负责全市财政收支管理工作,承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行,受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况;负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。
(三)负责政府非税收入和政府性基金管理;编制年度市级政府性基金预算草案,汇总年度全市政府性基金预算;管理财政票据;贯彻执行彩票管理政策,按规定管理彩票资金。研究非税收入管理制度牵头建立个人收入和财产信息系统。在国家税制改革统一框架下，提出加强地方税体系建设相关建议。
(四)组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度；负责制定政府采购制度,编制市级政府采购预算并监督管理。在政府统一领导下牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。
(五)负责管理和监督市级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。
(六)负责管理和监督市级农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。
(七)负责监督管理市级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。制定全市基本建设财务制度;承担财政投资评审管理工作。
(八)负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。
(九)负责制定国有资产管理制度，并对执行情况进行监督检查。管理财政供给单位和财政性资金形成的国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制市级行政事业单位国有资产购置预算;负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理;负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
(十)负责制定国有资本经营预算制度,编制市级国有资本经营预算,审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,收取市本级企业国有资本收益,组织实施全市企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。
（十一）负责管理和监督本级财政服务业发展、商品流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。拟定商品流通、粮食、物流、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（十二）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作;拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。
（十三）执行国家政府债务管理的政策和制度,拟订有关政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。
(十四)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
(十五)监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为;反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。
（十六）负责编制、审核和监督政府采购预算和计划；拟定市级政府采购目录、限额标准和公开招标数额标准；依法处理政府采购活动中违法违规行为。
(十七)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
（十八）负责法律、法规、规章规定的其他事项
(十九)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
登封市财政局有二级预算单位9个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1.登封市非税收入局管理局。
2.登封市财政国库支付和会计核算中心。
3.登封市投资评审中心。
4.登封市税源建设管理办公室。
5.登封市委市政府核算中心，
6.登封市十七个（乡镇、区、办）财政所。
7.中华会计函授学校登封函授站。
8.登封市乡财市管办公室。
9.登封市财务开发公司。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
金额单位：万元 | |||||
部门： | 公开01表 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,802.23 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,474.44 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 100.57 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |
8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 339.00 | |
9 | 0 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 63.54 | |
10 | 0 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |
11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |
12 | 0 | 十二、农林水支出 | 39 | 5.50 | |
13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |
14 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |
15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |
16 | 0 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |
17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |
18 | 0 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |
19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 46 | 130.56 | |
20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |
21 | 0 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |
22 | 0 | 49 | 0 | ||
本年收入合计 | 23 | 2,902.80 | 本年支出合计 | 50 | 3,013.04 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 277.89 | 年末结转和结余 | 52 | 167.64 |
26 | 0 | 53 | 0 | ||
总计 | 27 | 3,180.69 | 总计 | 54 | 3,180.69 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||||||
部门： | 公开02表 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 2,902.80 | 2,802.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.57 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,364.20 | 2,263.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.57 | |||||||||
20106 | 财政事务 | 2,153.78 | 2,053.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.57 | |||||||||
2010601 | 行政运行 | 2,059.98 | 1,959.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.57 | |||||||||
2010608 | 财政委托业务支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 210.42 | 210.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 210.42 | 210.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 339.00 | 339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 332.79 | 332.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.79 | 332.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 63.54 | 63.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.54 | 63.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 63.54 | 63.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21301 | 农业 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 130.56 | 130.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 130.56 | 130.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 130.56 | 130.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||
部门： | 公开03表 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 3,013.04 | 3,013.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,474.44 | 2,474.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 2,264.02 | 2,264.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 2,170.22 | 2,170.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010608 | 财政委托业务支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 210.42 | 210.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 210.42 | 210.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 339.00 | 339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 332.79 | 332.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.79 | 332.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 63.54 | 63.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.54 | 63.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 63.54 | 63.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21301 | 农业 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 130.56 | 130.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 130.56 | 130.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 130.56 | 130.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
部门： | 公开04表 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,802.23 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,347.95 | 2,347.95 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 339.00 | 339.00 | 0.00 | ||||
9 | 0 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 63.54 | 63.54 | 0.00 | ||||
10 | 0 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 0 | 十二、农林水支出 | 39 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||||
13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 0 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 0 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 46 | 130.56 | 130.56 | 0.00 | ||||
20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 0 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 22 | 2,802.23 | 本年支出合计 | 49 | 2,886.55 | 2,886.55 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 121.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 36.82 | 36.82 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 121.14 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | |||||
总计 | 27 | 2,923.37 | 总计 | 54 | 2,923.37 | 2,923.37 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
部门： | 公开05表 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 2,886.55 | 2,886.55 | 0.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,347.95 | 2,347.95 | 0.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 2,137.53 | 2,137.53 | 0.00 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 2,043.73 | 2,043.73 | 0.00 | ||||||
2010608 | 财政委托业务支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 210.42 | 210.42 | 0.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 210.42 | 210.42 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 339.00 | 339.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 332.79 | 332.79 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.79 | 332.79 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 63.54 | 63.54 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.54 | 63.54 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 63.54 | 63.54 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||||||
21301 | 农业 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 130.56 | 130.56 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 130.56 | 130.56 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 130.56 | 130.56 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
部门： | 公开06表 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 2,074.24 | 302 | 商品和服务支出 | 640.60 | 310 | 其他资本性支出 | 14.56 | |
30101 | 基本工资 | 848.74 | 30201 | 办公费 | 43.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 403.92 | 30202 | 印刷费 | 31.54 | 31002 | 办公设备购置 | 13.69 | |
30103 | 奖金 | 317.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.52 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 81.10 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 15.14 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 71.15 | 30206 | 电费 | 25.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.35 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 317.34 | 30207 | 邮电费 | 8.88 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 19.82 | 30208 | 取暖费 | 18.70 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 157.16 | 30211 | 差旅费 | 28.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 62.61 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 13.95 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 7.23 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 3.12 | 30216 | 培训费 | 0.87 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 29.14 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.36 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 134.36 | 30227 | 委托业务费 | 218.22 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 25.30 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 61.21 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12.45 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 33.39 | |||||||
人员经费合计 | 2231.39 | 公用经费合计 | 655.16 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
部门： | 公开07表 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 30.00 | 40.54 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 29.14 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||
部门： | 公开08表 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为3,180.69万元。与2016年相比，收、支总计各 增加507.27万元，增长18.97%。主要原因是一、人员调资。二是机房建设。
。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计2,902.80万元，其中：财政拨款收入 2,802.23万元，占96.54%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 100.57万元，占3.46%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计3,013.04万元，其中：基本支出3,013.04万元，占100.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为2,923.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加663.99万元，增长29.39%。主要原因是各项软件服务费支出、办公场地租赁费支出、委托业务费等支出的增长。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出2,886.55万元，占支出合计的 95.80%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加763.11万 元，增长35.94%。变动的主要原因是一、人员调资。二是对全市建设项目投资评审费用的增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,886.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出2,347.95万元，占81.34%；社会保障和就业（类）支出 339.00万元，占11.74%；医疗卫生和计划生育（类）支出 63.54万元，占2.20%；农林水（类）支出 5.50万元，占0.19%；住房保障（类）支出 130.56万元，占4.52%.
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,304.74万元，支出决算为 2,886.55万元，完成年初预算的125.24%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是人员调资，二是对建设项目的投资评审费用.其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2304.14万元，支出决算为2886.55万元，完成年初预算的125.24%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员调资增资368万元和对建设项目的投资评审费用288.65万元的增加所造成的。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2,886.55万元。与2016年相 比，增加806.41万元，增长38.77%。 变动的主要原因：一、人员调资。二是对建设项目的投资评审费用。其中：人员经费2,231.39万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 655.16 万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.00万元，支出决算为 40.54万元，完成预算的96.52%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.40万元，占 28.12%，完成预算的94.98%；公务接待费支出决算 29.14万元，占71.88%，完成预算的97.14%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市登封市财政局因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出11.40万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出11.40万元。主要用于车辆运行及车
辆维修维护费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为19辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.02万元，下降0.22%，主要原因是没有购车费。
3．公务接待费支出29.14万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出29.14万元，主要用于郑州市财政局对我市市委市政府在职、离职领导审计专项接待费。
公务接待费支出决算比2016年度增加25.82万元，增长778.38%，主要原因是郑州市财政局对我市市委市政府在职、离职领导审计专项接待费。
河南省郑州市登封市财政局2017年度共接待国内来访团组620个、来访人员6,120人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照“三定”方案核定的单位职责，确定绩效考核指标，
认真分析指标任务，分解落实目标责任，并开展常态化、针
对性的督促检查，有效推进指标任务全部完成
（二）项目绩效自评结果。
在市委市政府和郑州市财政局的正确领导下，扎实工作、积极作为、强化管理全市财政资金的绩效管理工作及市委市政府、郑州市局安排部署的各项目标性工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机 关运行经费支出655.16万元，较2016年度 增加62.05万元，增长10.46%。 增加的主要原因是：郑州市财政局对我市市委市政府在职、离职领导审计专项接待费。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省郑州市登封市财政局共有车辆19辆，其中：一般公务用车3辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车16 辆，其他用车已交机关事务局；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
......
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
