中原区社管办
2017年度部门决算
目 录
第一部分 中原区社管办办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中原区社管办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区社管办2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中原区社管概况
一、主要职能
郑州市中原区社会综合服务管理办公室，是受区委、区政府双重管理的一级局委，单位主要职能为：
（一）统筹指挥协调全区网格化管理工作，指导全区社会公共管理信息平台建设工作；
（二）负责建立完善人、地、物、事、组织为核心的数字化管理机制及全区社情民情动态数据录入信息平台或信息数据库，实现集中采集、动态更新、动态更新、专网运作、资源共享；
（三）建立完善问题信息排查梳理、发现反映、解决反馈、督察考核、奖惩评价等工作机制；
（四）对工作中发现的违法违纪问题，移交监察等部门依法处理；
（五）负责区级社会公共管理信息系统的日常维护与管理以及全区社管通手机的技术支持与保障；
（六）负责接收、梳理、交办区级社会公共管理信息系统的问题信息，跟踪督办分派街道或职能部门的问题，协调解决难题；
（七）负责综合统计电子台账建立，为全区考核提供依据；
（八）完成区委、区政府交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
纳入中原区2017年度部门决算编制范围的单位包括：
中原区社管办本级。
内设机构：办公室、平台运行管理科、信息科、效能督查科。
第二部分
中原区社管办2017年度部门决算表
见附件1
第三部分
中原区社管办
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计858万元，支出总计858万元，与2016年相比，收、支总计均增加654.1万元，增加320.79%。增加主要原因是：社管办属于2016年新成立单位，购买机房通信软件设备。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入总计858万元，其中：财政拨款收入858万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出总计858万元，其中：基本支出8.7万元，占1.01%；项目支出849.3万元，占98.98%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算858万元，支出总计858万元，与2016年相比，收、支总计均增加654.1万元，增加320.79%。增加主要原因是：社管办属于2016年新成立单位，购买机房通信软件设备。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出858万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加654.1万元，增加320.79%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出858万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出858万元，占100%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2040.2万元，支出决算为858万元，完成年初预算的42.05%。决算数低于预算数的主要原因：2017年预算含养老、医疗、生育、公积金，社管办人员都属于外单位借调人员，这项资金未支付；综合服务信息平台管理项目建设资金质保金未支付。
1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为8.8万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的98.86%。主要是厉行节约，压缩办公经费。
2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为143.14万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的15.04%。主要是厉行节约，压缩支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出8.7万元，其中：人员经费0万元，因为我单位人员均为借调人员；公用经费8.7万元，主要包括：办公费3.35万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数和2016年持平，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加3万元，增长100%。主要原因是：新增单位无上年数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。
境外业务培训支出支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。（公务用车购置支出为0。）
公务用车运行支出0万元。2017年期末，中原区社管办属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3．公务接待费支出3万元。其中：
外宾接待支出为0万元。
其他国内公务接待支出为3万元。主要用于单位日常公务接待。社管办2017年度共接待国内来访团组30批次、320人次。
八、关于预算绩效情况说明
2017年，中原区共组织对0个主要民生项目进行了预算绩般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出8.69万元，比2016年增加5.35万元增长62.43%，原因主要是借调人员公用经费足额拨付,增加办公费 用支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额849.3万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出849.3万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0% 。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，中原区社管办办共有车辆0辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：是指中原区社管办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
