郑州市中原区
航海西路街道办事处
2017年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中原区航海西路街道办事处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区航海西路街道办事处2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中原区
航海西路街道办事处单位概况
主要职能
部门主要职责：
（一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
（二） 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。 （三） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。 （五） 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
（七） 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。 （八） 指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
（九） 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
（十） 承办区政府交办的其他事项
部门决算单位构成
本单位2017年部门决算为汇总决算，包括：
郑州市中原区航海西路街道办事处
内设机构：
内设科室，分别是党政办、纪工监察室、社区党建办、财政所、土地所、城改办、卫计办、民政所、文明办、食药所、安全办、大气办、经管办、农办、农财中心、城管办、社保所、信访办、综治办、机关事务办共20个科室。
人员构成情况 行政编制人员实有22人，事业全供人员96人
无二级机构
第二部分
航海西路街道办事处
2017年度部门决算表（见附件）
第三部分
郑州市中原区航海西路街道办事处
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为5,507.57万元。与2016年相比，收、支总计各 增加202.72万元，增长3.82%。主要原因是2017年垃圾清运及环保降尘方面的支出增加。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计3,643.43万元，其中：财政拨款收入 3,643.43万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计3,918.77万元，其中：基本支出1,742.46万元，占44.46%；项目支出2,176.32万元，占 55.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为5,507.57万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加202.72万元，增长3.82%。主要原因是2017年垃圾清运及环保降尘方面的支出增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出3,918.77万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加478.06万 元，增长13.89%。变动的主要原因是2017年垃圾清运及环保降尘方面的支出增加，人员工资津贴的增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出3,918.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出2,030.41万元，占51.81%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 7.93万元，占0.20%；教育（类）支出 20.00万元，占0.51%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 662.67万元，占16.91%；医疗卫生和计划生育（类）支出 111.74万元，占2.85%；节能环保（类）支出 104.71万元，占2.67%；城乡社区（类）支出 702.60万元，占17.93%；农林水（类）支出 134.12万元，占3.42%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 30.18万元，占0.77%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 114.41万元，占2.92%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,872.88万元，支出决算为 3,918.77万元，完成年初预算的136.41%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：2017年度办事处各项事务工作量大，特别是垃圾清运及环保降尘方面的支出增加，人员工资津贴的增加。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1419万元，支出决算为2030万元，完成年初预算的143%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：2017年度办事处各项事务工作量大，特别是垃圾清运及环保降尘方面的支出增加。
2．社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为580万元，支出决算为662万元，完成年初预算的114%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是人员工资津贴的增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,742.46万元。与2016年相 比，增加293.14万元，增长20.23%。 变动的主要原因：人员工资津贴的增加。其中：人员经费1,666.26万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 76.19 万元，主要包括：办公费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.40万元，支出决算为 4.40万元，完成预算的100.00%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，无差异。主要原因是我单位严格按照中央八项规定，大力压缩支出，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.40万元，占 100.00%，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市中原区航海西路街道办事处因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，未参加国际会议。
出国谈判、工作磋商支出0万元，未参加谈判和磋商。
境外业务培训支出支出0万元。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位厉行节约，严控支出，2017年度没有因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行费支出4.40万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出4.40万元。主要用于公务用车的运行维护。2017年期末，属单位财政拨款公务用车保有量为3辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.52万元，下降10.64%，主要原因是节能减排，厉行节约。
3．公务接待费支出0.00万元。其中：
外宾接待支出为0万元。中原区航海西路办事处2017年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为0万元。中原区航海西路办事处2017年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位厉行节约，严控支出，2017年度没有公务接待费支出。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
依据郑财预【2017】84号文，2017年6月30日至2017年12月15日，航海西路街道办事处对本行政区域内垃圾堆放及建筑工地大气污染情况进行了逐一核实，在此基础上，进行建筑拆除清运及大气污染治理。
（二）项目绩效自评结果。
路两侧建筑拆除及垃圾清运，垃圾清运每车700元，共计约70万元，老旧小区改造路面水泥地坪约700平方4.1万元，有效了保障了大气质量好转；建筑工地及辖区污染点防尘网铺23万平方，共计35万元。上级拨付资金严格按照要求主要用于建筑垃圾清运及与大气治理相关项目等，达到了环保降尘的预期目标。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机 关运行经费支出76.19万元，较2016年度 增加31.89万元，增长71.99%。 增加的主要原因是：2017年度办事处各项事务工作量大，特别是垃圾清运及环保降尘方面的支出增加，人员工资津贴的增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万 元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省郑州市中原区航海西路街道办事处共有车辆14辆，其中：一般公务用车3辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车11 辆，其他用车主要是城管巡逻车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指中原区桐柏路街道办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
