郑州中原常西湖新区管委会 2017年度部门决算公开
郑州中原常西湖新区管委会
2017年度部门决算
目 录
第一部分 郑州中原常西湖新区管委会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 郑州中原常西湖新区管委会2017年度
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州中原常西湖新区管委2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
郑州中原常西湖新区管委会概况
一、主要职能
（一）负责新区经济社会发展规划、总体规划、控制性详细规划和专项规划的编制及实施；
（二）负责新区土地征收、拆迁、安置协调工作；
（三）负责新区内各项基础设施及公共服务设施的规划、建设和管理；
（四）负责新区生态环境保护；负责新区建设资金运作及固定资产管理；
（五）协调常西湖公园开发建设工作；
（六）承担区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入郑州中原常西湖新区管理委员会2017年度部门决算编制范围的单位包括：
1．郑州中原常西湖新区管理委员会本级。内部机构有：办公室、国土规划局、建设服务局、社会发展局。
有二级预算单位0个。
第二部分
郑州中原常西湖新区管理委员会
2017年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州中原常西湖新区管理委员会
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为633.70万元。与2016年相比，收、支总计各 增加121.81万元，增长23.79%。主要原因是人员增加导致工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加，另外有部分项目支出增加。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计633.70万元，其中：财政拨款收入 633.70万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计633.70万元，其中：基本支出240.75万元，占37.99%；项目支出392.95万元，占 62.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为633.70万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加121.81万元，增长23.79%。主要原因是人员增加导致工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加，另外有部分项目支出增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出633.70万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.81万 元，增长23.79%。变动的主要原因是人员增加导致工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加，另外有部分项目支出增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出633.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出593.75万元，占93.69%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00万元，占0.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出 6.09万元，占0.96%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 18.76万元，占2.96%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 15.10万元，占2.38%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.34万元，支出决算为 633.70万元，完成年初预算的121.32%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是人员增加导致工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加；二是有部分项目支出增加。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为141.56万元，支出决算为219.55万元，完成年初预算的155.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.09万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的124.90%。决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出240.75万元。与2016年相 比，减少80.15万元，下降24.98%。 变动的主要原因：2016年决算数据包含郑州中原常西湖新区建设开发中心，2017年建设开发中心作为一级单位独立上报决算数据，管委会决算数据不再包含建设开发中心。其中：人员经费222.06万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴；公用经费 18.69 万元，主要包括：办公费、印刷费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压缩三公经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出与2016年相比无变化的主要原因是我单位2016、2017年均无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。主要用于：无。（公务用车购置支出为0。）
公务用车运行支出0万元。主要用于：无
公车购置数为0，公车保有量为0。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。主要用于：无
其他国内公务接待支出为0万元。主要用于：无。
一、关于预算绩效情况说明
2017年，郑州中原常西湖新区管委会共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
二、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017 年度机 关运行经费支出18.69万元，较2016年度 减少162.73万元，下降89.70%。 减少的主要原因是：核算科目调整，2016年决算数据机关运行经费中包含项目支出，2017年决算数据中机关运行经费不再包含项目支出部分。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，郑州中原常西湖新区管委会共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指郑州中原常西湖新区管委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
