| 索 引 号：005303449/2018-00173 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市接待办公室 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-27 | 发布日期：2018-08-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市接待办公室概况
一、部们职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市接待办公室概况
一、部门职责
接待办为正科级事业单位，隶属于市委办公室。主要负责国家、省、郑州市及兄弟县市四大班子领导在我市检查指导工作、考察学习期间的接待工作；协助有关单位，搞好如党代会、人代会、政协会等大型重要活动的住食宿安排；负责重要活动所需机票、火车票的联系；承办省、郑州市接待办公室交办的接待任务；为市委、市政府提供有关接待工作信息；完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他接待事项；完成市委办交办的其他事项。根据职责需要，接待办内设两个科室。
二、机构设置
接待办事业编制20名；其中部门领导职数3名，（主任1名，副主任2名）；中层领导职数2名。经费供给形式为财政全额拨款。
第二部分
2017年度部门决算表
(见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为413.00万元。与2016年相比，收、支总计各减少111.49万元，下降21.26%。主要原因是在工作中厉行节约、反对浪费，严格执行中央八项规定精神、河南省、郑州市及登封市关于公务接待工作的相关文件精神，严禁超标准接待，严控一般性支出，严格控制公务支出标准，切实降低行政成本。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计369.24万元。其中：财政拨款收入 369.24万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计370.00万元，其中：基本支出370.00万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占 0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为413.00万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 减少111.49万元，下降21.26%。主要原因是在工作中厉行节约、反对浪费，严格执行中央八项规定精神、河南省、郑州市及登封市关于公务接待工作的相关文件精神，严禁超标准接待，严控一般性支出，严格控制公务支出标准，切实降低行政成本。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出370.00万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.64万 元，下降22.86%。变动的主要原因是在工作中厉行节约、反对浪费，严格执行中央八项规定精神、河南省、郑州市及登封市关于公务接待工作的相关文件精神，严禁超标准接待，严控一般性支出，严格控制公务支出标准，切实降低行政成本。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出370.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出333.99万元，占90.27%；社会保障和就业（类）支出 21.34万元，占5.77%；医疗卫生和计划生育（类）支出 4.38万元，占1.18%；城乡社区（类）支出 1.38万元，占0.37%；住房保障（类）支出 8.90万元，占2.40%；
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为611.07万元，支出决算为 370.00万元，完成年初预算的60.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：在工作中厉行节约、反对浪费，严格执行中央八项规定精神、河南省、郑州市及登封市关于公务接待工作的相关文件精神，严禁超标准接待，严控一般性支出，严格控制公务支出标准，切实降低行政成本。
其中：
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为585.32万元，支出决算为333.99万元，完成年初预算的57.06%。决算数小于预算数的主要原因在工作中厉行节约、反对浪费，严格执行中央八项规定精神、河南省、郑州市及登封市关于公务接待工作的相关文件精神，严禁超标准接待，严控一般性支出，严格控制公务支出标准，切实降低行政成本。
1．社会保障和就业支出年初预算为13.55万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的157.49%，决算数大于预算数的原因一是缴费基数上调，二是2017年4月份我办新增加人员3名。
2．医疗卫生与计划生育支出年初预算为4.06万元，支出决算数为4.38万元，完成年初预算的107.88%，决算大于预算数的原因是2017年4月份我办新增加人员3名。
3．住房保障支出年初预算数为8.13万元，支出决算数为8.9万元，完成年初预算的109.47%，决算数大于预算数的原因是2017年4月份我办新增加人员3名。
4．城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算数为1.38万元，决算数大于预算数的原因是2016年结余资金。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出370.00万元。与2016年相比，减少109.64万元，下降22.86%。 变动的主要原因：在工作中厉行节约、反对浪费，严格执行中央八项规定精神、河南省、郑州市及登封市关于公务接待工作的相关文件精神，严禁超标准接待，尽量减少一般公务性开支。其中：人员经费137.36万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、采暖补贴、住房公积金、救济费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费 232.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为370.00万元，支出决算为 192.73万元，完成预算的52.09%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是在工作中厉行节约、反对浪费，严格执行中央八项规定精神、河南省、郑州市及登封市关于公务接待工作的相关文件精神，严禁超标准接待，严控一般性支出，严格控制公务支出标准，切实降低行政成本。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算39.29万元，占 20.39%，完成预算的56.13%；公务接待费支出决算 153.44万元，占79.61%，完成预算的51.15%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市登封市接待办公室机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有因公出国人员。
2．公务用车购置及运行费支出39.29万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出39.29万元。主要用于：4月份以前保证全市重要活动用车及接待办公务活动用车，4月份以后主要保证接待办公务活动用车。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为7辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少40.60万元，下降50.82%，主要原因一是2017年4月份接待办中巴车和海狮车调往公车平台，二是我办严格车辆管理，做到厉行节约。
3．公务接待费支出153.44万元。其中：
其他国内公务接待支出153.44万元，主要用于2017年市委、市政府安排的公务接待活动。
公务接待费支出决算比2016年度减少99.47万元，下降39.33%，主要原因是严格执行中央八项规定精神、河南省、郑州市及登封市关于公务接待工作的相关文件精神，严禁超标准接待。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
绩效目标：圆满完成各项接待任务；公务门票办理零失误；完成其他重点工作。
（二）项目绩效自评结果。
完成情况合格。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机 关运行经费支出232.64万元，较2016年度 减少165.40万元，下降41.55%。 减少的主要原因是：工作中厉行节约、反对浪费，严格执行中央八项规定精神、河南省、郑州市及登封市关于公务接待工作的相关文件精神，严禁超标准接待，尽量减少一般公务性开支。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，河南省郑州市登封市接待办公室共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2 辆，其他用车主要是按市政府统一安排，根据工作实际用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
