中原区档案局2017年度部门决算
目 录
第一部分 中原区档案局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中原区档案局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区档案局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中原区档案局概况
一、主要职能
（一）宣传和贯彻档案法规；
（二）对全区各单位的档案事业依法监督并提供档案服务；
（三）全区档案事业发展规划和档案工作规章制定；
（四）档案管理标准组织实施与推行；
（五）全区档案业务规范；
（六）档案业务人员培训；
（七）全区档案保管利用。
二、部门决算单位构成
内设机构：办公室、档案管理科、业务科。
中原区档案局为一级预算单位，下属中原区档案馆，有二级预算单位0个。
本单位公开的决算为本部门决算。
第二部分 中原区档案局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为261.10万元。与2016年相比，收、支总计各增加22.01万元，增长9.20%。主要原因是2017年有人员增加情况，以及人员平时考核工作的发放等人员经费大幅提高。
二、关于收入决算情况说明
2017 年度收入合计261.10万元，其中：财政拨款收入 261.10万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017 年度支出合计261.10万元，其中：基本支出247.60万元，占94.83%；项目支出13.50万元，占 5.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算261.10万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加22.01万元，增长9.20%。主要原因是人员的新增以及人员经费的大幅提高。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出261.10万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.01万元，增长9.20%。变动的主要原因是人员经费的提高。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出261.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出227.25万元，占87.04%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.55万元，占3.66%；医疗卫生和计划生育（类）支出7.02万元，占2.69%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出 17.28万元，占6.62%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235.44万元，支出决算为 261.10万元，完成年初预算的110.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2017年新增人员两名，二是人员平时考核的发放。其中：
1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为170.94万元，支出决算为213.75万元，完成年初预算的124.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员以及人员经费的大幅增加。
2．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为17.3万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相比无变化。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出247.60万元，其中：人员经费230.25万元，主要包括：基本工资49.72万元、津贴补贴95.22万元、其他社会保障缴费8.21万元、绩效工资26.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.58万元、其他工资福利支出3.97万元；公用经费17.35万元，主要包括：办公费2.41万元、印刷费1.66万元、邮电费0.50万元、维修（护）费3.35万元、培训费0.24万元、公务接待费0.06万元、其他交通费用6.24万元、办公设备购置2.89万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的6.18%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，缩减公务接待开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.15万元，下降71.4%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降71.4%。公务接待费支出减少的主要原因是厉行勤俭节约，缩减公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排档案局机关和档案馆因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
国际会议支出0万元，未安排参加国际会议。
出国谈判、工作磋商支出0万元，未安排参加谈判和磋商。
境外业务培训支出支出0万元，未安排参加境外业务培训。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。档案局无公务用车购置。
公务用车运行支出0万元。档案局无公务用车运行支出。2017年期末，档案局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出0.06万元。其中：
外宾接待支出为0万元。档案局无用于外宾接待支出。中原区档案局2017年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为0.06万元。主要用于迎接上级检查正常工作接待。中原区档案局2017年度共接待国内来访团组1个、来访外宾8人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2017年，中原区档案局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出14.46万元，比2016年增加3.75万元，增长35%。主要原因：实际工作需要，用于正常机关运行支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，中原区档案局共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：是指中原区档案局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件