目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附件 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
郑州住房公积金管理中心（以下简称“管理中心”）为郑州市人民政府直属正县级事业单位，主要负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
管理中心内设12个职能处室，6个管理部，1个分中心。下属单位2个。
内设机构：办公室、组织人事处、计划财务处、行政审批办公室、分支机构管理处、监察执法处、归集管理处、信息管理处、信贷管理处、审计监督处、项目贷款处、管办秘书处；荥阳管理部、中牟管理部、新郑管理部、新密管理部、登封管理部、航空港区管理部、上街分中心。
下属单位：郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心、郑州住房公积金管理中心省电力分中心。
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制133人，其中：事业编制133人；在职职工123人，离退休人员12人等。
（四）车辆构成情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算4348.49万元，其中：一般公共预算4348.49万元（财政拨款4348.49万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入1818万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算4348.49万元，其中：基本支出2530.49万元，项目支出1818万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出163.49万元，医疗卫生与计划生育支出69.48万元，住房保障支出4115.52万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2530.49万元，其中：工资福利支出1294.98万元，商品和服务支出1230.48万元，个人和家庭补助支出5.04万元，资本性支出0万元；项目支出1818万元。
（三）主要项目：聘用及网点人员经费、县区管理部发展基金、公积金信息专网及驻场服务费、办事大厅运行费、业务系统安全维护升级改造费。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算4348.49万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加146.49万元，主要用于郑煤分中心业务系统安全维护升级改造。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算4348.49万元，主要用于以下方面：教育支出79万元，占1.82 %；社会保障和就业支出163.49万元，占3.76 %；医疗卫生支出69.48万元，占1.6 %；住房保障支出4115.52万元，占94.65%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算2530.49万元，其中：人员经费1300万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金；公用经费1230万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、差旅费、维修费、公务接待费、委托业务费、购置费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算91万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费83万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费8万元。较上年减少11万元，主要原因：严格执行中央八项规定，控制接待标准和数量，公务接待费相应减少。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排1230.48万元，主要用于管理中心正常办公运行，其中：办公费64.42万元，公务用车运行维护费83万元、公务接待费8万元，差旅费43万元；维修（护）56万元；会议费21.39万元；培训费79万元；公务接待费8万元；购置费42万元；物业管理费85.2万元；委托业务费505万元。较上年较少59.22万元，主要原因是管理中心进一步节约办公开支。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算60万元，其中：政府采购货物支出60万元，具体采购明细如下。
1.碎纸机，单价0.2万元，数量20个，共计4万元；
2.便携式计算机，单价1万元，数量9个，共计9万元；
3.计算机，单价0.45万元，数量2个，共计0.95万元；
4.空气调节器，单价2万元，数量1个，共计2万元；
5.计算机，单价0.5万元，数量15个，共计7.5万元；
6.复印机，单价0.45万元，数量22个，共计10万元；
7.扫描仪，单价1万元，数量3个，共计3万元；
8.打印机，单价0.13万元，数量4个，共计0.5万元；
9.复印机，单价0.75万元，数量2个，共计1.55万元；
10.纸，单价10万元，数量1批，共计10万元；
11.投影仪，单价3.5万元，数量1个，共计3.5万元；
12.印刷品，单价8万元，数量1批，共计8万元
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中：一般公务用车33辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效目标（详见附表）
2018年管理中心2个项目实施绩效，县区管理部发展基金226万，公积金信息系统运行费199万元。绩效项目均按照财政要求进行填报。
八、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是管理中心没有政府基金预算。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是管理中心没有国有资本经营性预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
