| 索 引 号：399980134/2018-00018 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：航空港经济综合实验区交通运输委员会 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-11-21 | 发布日期：2018-11-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市交通运输委员会郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)委员会2017年度部门决算
二〇一八年十一月
目 录
第一部分 概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
郑州市交通运输委员会郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)委员会概况
一、部门职责
（一）主要职责
1.负责编制交通运输行业规划及年度计划,并监督实施;
2.承担本辖区交通运输市场、交通基础设施建设市场监管职责;
3.参与制定物流业发展工作规划、年度计划;
4.负责辖区内国家、省、市干线公路和县乡道路、桥梁工程的对接、协调和服务;
5.负责提出执法计划及要求,会同综合执法局开展交通运输执法工作;
6.承担管委会交办的其他工作。
二、机构设置
郑州市交通运输委员会郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)委员会有二级预算单位2个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1. 郑州市交通运输委员会郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)委员会 本级
2.道路运输管理中心 二级
3.公路设施管理中心 二级
第二部分
2017年度部门决算表(详见附件)
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为4886.06万元。与2016年度相比，收、支总计各增加4136.04万元，增长551.46%。主要原因是因为2017年预算增加了四个季度农村公路日常维护保洁经费项目和公交运营补贴等项目。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计4580.25万元，其中：财政拨款收入4549.06万元，占99.32%；其他收入31.19万元，占0.68%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计4587.96万元，其中：基本支出524.03万元，占11.42%；项目支出4063.93万元，占88.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为4886.06万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加4136.04万元，增长551.46%。主要原因是2017年预算增加了四个季度农村公路日常维护保洁经费项目和公交运营补贴等项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出4572.03万元，占支出合计的99.65%。与2016年度相比，主要原因是2017年预算增加了四个季度农村公路日常维护保洁经费项目和公交运营补贴等项目。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出4572.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出177.36万元，占3.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.02万元，占0.31%；节能环保（类）支出2.86万元，占0.06%；交通运输（类）支出4377.8万元，占95.75%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8320.61万元，支出决算为4572.03万元，完成年初预算的54.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：预算调整。
1．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为2017年增加了目标考核奖、平时考核奖和绩效考核奖。
2．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.36万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的76.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初医疗卫生与计划生育类里面有一个公务员医疗补助资金没有用到。
3．节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年因工作需要进行预算调整，增加了对辖区内各办事处农村公路大气污染专项治理督查检查工作而产生的日常经费。
4．节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年因工作需要进行预算调整，增加了对辖区内各办事处农村公路大气污染专项治理督查检查工作。
5.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为309.53万元，支出决算为331.84万元，完成年初预算的107.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为人员增加而有所增长。
6.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为226.5万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的16.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于交通环境综合治理日常支出。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为3502.75万元，支出决算为1738.13万元，完成年初预算的49.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年的第一、二、三、四季度的公路日常养护保洁经费。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为0万元，支出决算为41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年因工作需要，进行预算调整，增加了常规公交和快速公交专项规划编制和郑州国际园林博览会应急交通规划。
9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为4009.3万元，支出决算为2120.74万元，完成年初预算的52.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于公路日常管理和路政管理业务。
10.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为225万元，支出决算为108.24万元，完成年初预算的48.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于公路日常养护等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出524.03万元。与2016年度相比，增加349.19万元，增长199.72%，主要原因：主要原人员工资标准及社会保障标准的提高。其中：人员经费426.74万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费；公用经费97.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.4万元，完成预算的39.65%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少公务招待的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，完成预算的39.65%，占40%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0等。
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0等。
境外业务培训支出支出0万元。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0万元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出0.4万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
2016年度增加0.4万元，主要原因是由于航空港去发展的需求，负责的工作项目范围扩大以及新近人员的增加。
厅（局）2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位2017年没有开展绩效管理工作.
（二）项目绩效自评结果。
本单位2017年没有开展项目绩效自评工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出97.29万元，较2016年度增加33.67万元，增长52.93%。增加的主要原因是：因为人员增加而有所增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，厅（局）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
