| 索 引 号：00530322X/2019-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：登封市财政局 | 关 键 词：财政资金 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-11-29 | 发布日期：2018-11-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市人民政府
关于2018年市本级预算调整方案的报告
——2018年11月19日在市五届人大常委会第14次会议上
主任、各位副主任、各位委员：
按照《预算法》第六十七条：“在执行中需要增加或者减少预算总支出；需要调入预算稳定调节基金的；需要调减预算安排的重点支出数额的；需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整”的有关规定，结合2018年全市及市本级收入完成情况、上级新增财力性转移支付情况、预算稳定调节基金安排使用情况及2018年新增地方政府债券资金情况，相应预算总收支等有关事项需要调整，根据人大常委会工作安排，我受市政府委托，现将市政府关于2018年登封市本级收支预算调整方案报告如下：
一、市本级财政收支预算调整方案
市本级预算总收入由五届人大二次会议批准的830,182万元调整为865,119万元，调增34937万元；预算总支出由五届人大二次会议批准的830,182万元调整为865,119万元，调增34937万元。其中：地方财政收入由五届人大二次会议批准的530,170万元调整为474,519万元，调减55651万元；地方财政支出由五届人大二次会议批准的696,067万元调整为607,567万元，调减88500万元。
二、一般公共预算收支预算调整方案
（一）收入预算的调整
市本级一般公共预算总收入由五届人大二次会议批准的473,382万元调整为552,007万元，调增78625万元。其中：
1．市本级一般公共预算收入预算由市五届人大二次会议批准的173,370万元，调整为161,407万元，调减11963万元。
2．新增债券收入增加26932万元，全部为上级下达的地方政府新增债券收入。
3．上级补助收入由五届人大二次会议批准的146,639万元调整为179,032万元，增加32393万元。主要是预算执行中上级新增转移支付补助所致（一般性转移支付收入和返还性收入）。
4．下级上解收入由五届人大二次会议批准的47314万元调整为63003万元，增加15689万元。主要是预算执行中部分乡镇收入增收造成上解收入增加所致。
5．预算稳定调节基金当年动用15574万元。主要是上年度上级追加资金未形成实际支出安排预算稳定调节基金，今年预算执行中动用预算稳定调节基金安排支出。
（二）支出预算的调整
市本级一般公共预算总支出由五届人大二次会议批准的473,382万元调整为552,007万元，调增78625万元。其中：
1．市本级一般公共预算支出预算由五届人大二次会议批准的445,326万元调整为493,428万元，调增48102万元。
2．上解上级支出由五届人大二次会议批准的24750万元调整为28792万元，增加4042万元。主要是受我市税收收入结构变化，上划上级的增量经费有所增加。
3．补助下级支出由五届人大二次会议批准的3306万元调整为29787万元，增加26481万元。主要是按照我市市乡财政体制算账，应由市本级负担，在预算执行中下达乡镇财力补助或追加指标补助事项所致。
上述调整具体情况详见表二。
综合以上因素造成市本级一般公共预算财力由五届人大二次会议批准的445,326万元变化为493,428万元，增加48102万元，随之用本级一般公共预算财力安排的支出由445,326万元调整为493,428万元，增加48102万元。从2018年支出预算执行情况看，市本级财政供养人员工资按时发放，社保缴费及住房公积金及时足额缴纳，调资等政策有节奏执行，其他教育、社保、医疗、节能环保等民生支出得到了较好保障，1-10月份民生支出占一般公共预算支出的比重达70.14%，同比增长1.26个百分点。
◆上级新增转移支付资金安排使用情况。2018年1-10月份我市拨付使用上级新增转移支付资金共计28351万元，主要用于扶贫发展救助、困难群众生活救助、优扶对象补助、城乡居民基本医疗保险补助、农业综合开发土地治理、环境污染攻坚奖补、水库后期移民扶持、水利发展、农机购置补贴、冬季取暖补助、电力行业燃煤削减奖励、煤矿关闭退出奖励等。
◆动用预算稳定调节基金安排使用情况。2018年1-10月份共动用预算稳定调节基金15574万元，主要用于农村客运及出租车成品油价格补贴、公立医院改革补助、农业生产发展、森林生态城建设、农村生活垃圾集中处理、义务教育经费保障、水污染防治、煤矿企业结构奖补项目等方面支出。（详见表六）
◆新增债券资金安排使用情况。2018年上级下达我市新增债券资金26932万元，相应需调增市级一般公共预算支出规模26932万元，其中：
交通运输支出的“2140104公路建设”科目增加24538万元，主要安排少林大道全段升级改造工程、用于少洛高速（崔坪）出入口新建工程、用于产业集聚区东西链接道路工程、S323老线大修工程、南环二路建设工程、S316老线大修工程、S237线登告路口至登禹界大修工程、少洛高速登封西出入口扩建工程、X048线市区至白坪段公路改建工程、G207线登汝界--大金店大修工程、登封市石羊关等6条道路建设工程、嵩阳路新建工程；
城乡社区支出的“2120399其他城乡社区公共设施支出”科目增加1997万元，主要安排登封市2016年市政设施维修工程、用于棋盘山公园建设项目、用于2015年少林大道绿化景观建设项目、用于登封市文化公园、太室阙、碧溪路、滨河路北段景观绿化项目、登封市碧溪路北段道路建设项目、2014年天中路、太和路等六条路两侧绿化项目；
农林水支出的“2130305水利工程建设”科目增加397万元，主要安排登封市少林景区供水改造工程资金。
◆其他教育、科技、农业、社保、节能环保及民生的重点支出预算未予以调减。
（具体详见附表三、表五）。
三、政府性基金收支预算调整
（一）收入预算的调整
市本级政府性基金预算总收入由五届人大二次会议批准的356,800万元调整为313,112万元，调减43688万元。其中：
市本级政府性基金收入预算由市五届人大二次会议批准的356,800万元，调整为313,112万元，调减43688万元。
（二）支出预算的调整
市本级政府性基金预算总支出由五届人大二次会议批准的356,800万元调整为313,112万元，调减43688万元。其中：
1．市本级政府性基金预算支出预算由五届人大二次会议批准的250,741万元调整为114,139万元，调减136,602万元。
2．补助下级支出当年增加60831万元。主要是在预算执行中追加乡级指标补助所致。
3．债务还本支出增加32083万元，主要是归还2018年到期的三年期政府债券资金，归还后我市专项债务规模相应减少32083万元。
上述调整具体情况详见表四。
市本级政府性基金收入预算短收后，按照以收定支的原则，基金支出预算也相应调减年初安排的支出项目75771万元，主要调减：一是年初由基金预算安排的部分交通路网、城建、水利建设项目资金改由一般新增债券安排，相应调减基金支出预算26932万元；二是年初安排的土地收储成本资金受工作进度影响，当年形不成实际支出，调减48839万元。
该方案已经市政府同意，提请人大常委会审议批准。
报告完毕。
