| 索 引 号：00529508X/2019-00061 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县水务局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-18 | 发布日期：2019-03-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县水利局
2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.负责编制全县水务战略规划、中长期规划和年度计划；制定水务年度投资计划并组织实施；编制全县水务综合规划、专业规划和专项规划。
2.负责负责水资源保护工作。负责编制全县水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施；负责监测河道、水库及其他水体排污的水量、水质，核定水域的纳污能力，提出限制排污总量的意见。
3.负责负责全县防汛抗旱工作。承担县防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对河、水库和重要水工程实施防汛抗旱和应急水量的调度；编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；负责水务突发公共事件的应急管理工作。
4.负责全县河道、湖泊、灌区、泄洪区等水域及其岸线的管理工作；负责河、湖、水库及滩地的治理和开发；负责水务工程建设与运行管理。
5.负责全县水土保持工作。研究制定全县水土保持规划并监督实施；负责水土流失的监测、预报和综合防治工作；建设项目水土保持方案的审批并监督实施、组织水土保持设施的竣工验收；负责全县水土保持建设项目的实施工作。
6.负责污水处理工作。负责处理全县污水，完成政府责任目标。
7.拟订全县南水北调中线工程的配套办法并监督实施；负责全县南水北调工程建成后的运行调度和维护管理。
二、内设机构及下属单位
内设机构：县水利局共有6个内设科室，分别是办公室、人事财务科、行政服务科、农村水利和水土保持科、工程建设规划和水政水资源监督管理科、防汛抗旱科。
下属单位：2个差供事业单位（中牟县农村水务服务总站、中牟县河道管理所），3个自收自支事业单位（中牟县水利施工总队、中牟县水政监察大队、中牟县引黄灌区管理中心），1个企业单位（中牟县洁源污水处理公司）。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制383人，其中：行政编制19人，事业编制全供24人，事业差供154人，事业自收自支186人；在职职工499人，离退休人员212人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第二部分 2019年部门预算
公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算11944.0183万元，其中：一般公共预算11692.8315万元（财政拨款11692.8315万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入51.1868万元，国有资本经营预算收入200万元，财政专户管理的非税收入0万元，其他各项收入0万元，上级转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算11944.0183万元，其中：基本支出2540.15万元，项目支出9403.8683万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出1138.4518万元，农林水支出10245.3686万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出360.1978万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2540.15万元，其中：工资福利支出2411.9720万元，商品和服务支出48.3658万元，个人和家庭补助支出79.8122万元；项目支出9403.8683万元
（三）主要项目：包括中牟县生态水系经费、中牟县2019年河长制工作经费、县城污水处理厂污水处理服务费、提前下达2019年中央和省级水利发展资金项目、未成年人防溺亡经费、水政监察大队水资源管理运转经费、中牟县水质监测运行维护费等。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算11692.8315万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少2556.573万元，原因主要是县级水利配套资金减少。
2019年政府性基金收支预算51.1868万元。与2018年预算相比，政府性基金收支预算增加51.1868万元，原因主要是林地占用款项目。
2019年国有资本经营收支预算200万元。与2018年预算相比，国有资本经营收支预算增加200万元，原因主要是公司注册资本金增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算11944.0183万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出 0万元，社会保障和就业支出 万元、卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出1138.4518万元，农林水支出10245.3686万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出360.1978万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2540.15万元，其中：人员经费2491.7842万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费48.3658万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算51.1868万元。
（五）国有资本经营支出预算情况说明
2019年国有资本经营支出预算200万元。
（六）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算15.5万元。其中：
1．因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数比 2018年增加0万元，原因是无此项费用开支。
2．公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元，主要原因是无公务车辆购置情况。
3．公务用车运行维护费15.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少15.8万元，主要原因是车改公务车辆减少。
4．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2018年增加（0万元，主要原因是无此项费用支出。
（七）所属单位预算汇总情况
我局下属单位：我局下属单位无独立财务预算，支出在机关预算中核算，部分费用未在预算核算。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排1375.0482万元，主要用于机关及二级机构正常运转及履职需要，其中：办公费62.1678万元、印刷费38万元、咨询费0万元、水费120万元、电费108万元、邮电费10.3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12.5万元、维修(护)费117万元、租赁费85.4万元、会议费3万元、培训费5.5万元、公务接待费0万元、专用材料费160万元、专用燃料费4万元、劳务费108万元、委托业务费380.2536万元，工会经费3.6263万元、福利费9.0395万元、公务用车运行维护费15.5万元、其他交通费用16.8万元、其他商品和服务支出115.961万元、办公设备购置0万元等。比上年减少740.3106万元，主要原因是水电费等支出减少，经费支出比例压减 。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算484.4736万元，其中：政府采购服务支出130.4736万元，政府采购货物支出354万元，具体采购明细如下。
1．电脑类共0万元，其中：台式电脑，单价0万元，数量0个，共计0万元；便携式电脑，单价0万元，数量0个，共计 0万元；
2．激光打印机，单价0万元，数量0个，共计0万元；
3．打印、复印一体机，单价0万元，数量0个，共计0万元；
4．复印机，单价0万元，数量0个，共计0万元；
5．办公家俱类共0万元，其中：文件柜单价0万元，数量 个，共计0万元；办公桌单价0万元，数量0个，共计0万元；办公椅单价0万元，数量0个，共计0万元；沙发单价0万元，数量 个，共计0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车3辆，特种用车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备 5台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局无预算绩效项目。
九、专项转移支付项目情况
我局专项转移支付项目共3个，共161万元。主要项目有：提前下达2019年度郑州市水利发展资金、提前下达2019年度中央和省级水利发展资金。
十、空表情况说明
1、预算绩效目标等预算绩效情况表。空表的主要原因是无此项支出，故此表为空。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费。
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
