郑州市南水北调办公室
2019年预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
郑州市南水北调办公室成立于2005年5月份。依据郑编〔2003〕103号文对郑州市南水北调办公室的职责进行了明确规定：负责全市南水北调工程建设管理工作；拟定我市南水北调中线工程的配套法规并监督实施；制定我市南水北调工程建设计划及投资融资计划；协调我市南水北调工程建设基金的筹集；负责我市南水北调工程建设招投标及合同管理；负责我市南水北调工程建设进度和工程质量监督与管理；根据国家有关规定，负责我市水量分配方案并监督实施；负责我市南水北调工程建成后的运行调度和维护管理；负责我市南水北调工程征地、拆迁工作；根据国家、省移民政策和计划，编制我市南水北调中线工程移民工作的总体规划，统筹协调全市移民工作；监督检查各项移民政策、法规的执行情况；负责南水北调中线工程郑州段的移民搬迁安置和后期扶持工作；负责我市南水北调配套工程的质量管理、资金管理、工期管理和招投标管理等建设管理工作；负责管理移民资金、物资及有偿资金的回收工作；组织移民干部及工作人员的业务培训；承办上级及市政府交办的其他工作。2007年被省人事部门批准为参照公务员单位，内设综合处、财务处、计划处、移民处、建管处5个内设处室。主要负责全市南水北调工程建设管理工作、负责全市南水北调征地拆迁等工作。2008年开始实行一级部门预算，我单位没有所属二级单位，所有资金项目均为我办支出。在职人员实行工资统发，离退休人员没有统发。
二、内设机构及下属单位
2007年被省人事部门批准为参照公务员单位，内设综合处、财务处、计划处、移民处、建管处、质检处等6个内设处室。2008年开始实行一级部门预算，我单位没有所属二级单位，所有资金项目均为我办支出。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 61 人，其中：行政编制 0人，事业编制61人；在职职工 61 人，离退休人员12人等。
四、车辆构成情况
截止2018年12月31日，我办共有车辆3辆，均为一般公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算922.08万元，其中：一般公共预算 922.08万元（财政拨款922.08万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0万元、其他收入 0万元），政府性基金收入 0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 922.08万元，其中：基本支出867.08万元，项目支出55.00万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出7.00万元，社会保障和就业支出92.11万元、医疗卫生与计划生育支出32.04万元、农林水支出668.93万元，住房保障支出66.99万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出839.85万元，其中：工资福利支出664.54万元，商品和服务支出186.86万元，个人和家庭补助支出15.680万元，资本性支出0万元；项目支出55.00万元。
（三）主要项目：
1、南水北调审计监督检查验收经费20万元，主要用于配合国调办、省移民办、省调水办对我市各项资金的审计，同时安排本级审计项目，完成丹江口产业发展资金使用情况、项目实施情况的审计项目；完成南水北调奖补资金资金使用情况的审计调查项目，确保资金合理使用。
2、南水北调工程建设管理费20万元，主要用于2018年完成泵站运行成本测算，做好南水北调总干渠及配套工程泵站的防汛工作，做好总干渠安全宣传工作，做好南水北调水费征收工作，做好干渠及配套工程的应急供水保障工作。
3、移民安置业务管理费15万元，主要用于2018年完成全市大中型水库8.5万移民的直补资金发放工作，完成移民资格的确定工作；完成大中型水库及小型水库移民后期扶持项目的申报、论证、验收及项目实施见得监督检查工作，完成移民安置后期扶持项目的监测评估工作；完成丹江口水库产业发展资金的拨付及项目验收、监督等工作。确保丹江口产业发展各个项目概算编制合理合规、丹江口产业发展资金使用合理合规、资金使用过程中加强监督检查巡查力度。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算922.08万元，政府性基金收支预算 0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少1304.21 万元，主要是项目支出中丹江口产业发展资金项目5年扶持时间到期，该项目停止，相比于2018年专项资金减少1331.44万元、剩余部分为工资正常变动。政府性基金收支预算无变化
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算922.08万元，教育支出7万元，占0.76 %；社会保障和就业支出92.11万元，占9.99 %；医疗卫生与计划生育支出32.04万元，占3.47 %、农林水支出668.93万元，占72.55 %，住房保障支出66.99万元，占7.274 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 867.08万元，其中：人员经费680.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休人员工资等；公用经费186.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算13.6万元。其中：
1．因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同 2018年相比无变化。
2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数同 2018 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数同比 2018年无变化。
3．公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少1万元。主要原因：主要是单位加强公务接待费支出管理，强化接待审批、严格接待人数、严格接待标准与接待地点等。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排140.37万元，主要用于维持南水北调办公室机关正常运转支出，其中：办公费20.1947万元、印刷费2万元、手续费0.2万元、水费0.4万元、电费9万元、邮电费2.6万元、取暖费8.5万元、物业管理费7.2万元、差旅费25万元、维修(护)费8万元、租赁费2.7万元、会议费7万元、培训费7万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、委托业务费0万元、工会经费8.16万元、福利费7万元、公务用车运行维护费12.6万元、其他商品和服务支出1.22万元、办公设备购置9.6万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算9.6万元，其中：政府采购货物支出9.6万元，具体采购明细如下。
1.扫描仪，单价0.25万元，数量2台.共计0.5万元；
2.其他办公自动化设备，单价0.2万元，数量1个.共计0.2万元；
3.计算机，单价0.8万元，数量1台.共计0.8万元；
4.扫描仪，单价0.5万元，数量1台.共计0.5万元；
5.计算机，单价0.5万元，数量7台.共计3.5万元；
6.办公家具，单价0.09万元，数量10个.共计0.9万元；
7.办公家具，单价0.17万元，数量8个.共计1.36万元；
8.办公家具，单价0.23万元，数量8个.共计1.84万元；七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。2019年我办无需要编制绩效考核的项目。
九、专项转移支付项目情况
我办2019年预算安排的专项转移支付项目共有2项，主要是：大中型水库移民后期扶持基金（资金）预算项目6465.54万元，2019年跨省际大中型水库库区基金预算项目308万元等。我办将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是2019年预算没有安排本级政府基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位业务不涉及国有资本经营业务。
3. 预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我单位业务无需要编制绩效考核的项目。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
