| 索 引 号：005291257/2019-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市粮食局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市粮食局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1．彻执行国家粮食流通和粮油储备的方针、政策及法律法规；拟定并组织实施全市粮食调控和地方粮油储备中长期规划、粮油总量流通宏观平衡计划，承担粮油监测预警、应急工作。
2．负责全市粮油收购资格的核查、管理工作，指导协调最低收购价政策性粮食购销工作；维护全市粮食流通秩序，确保粮食安全。
3．制定全市粮食流通监督检查制度并组织实施。
4．负责全社会粮食流通统计、粮油产业、粮油基础设施建设统计及粮油价格信息监测工作。
5．负责全市军粮供应。
二、内设机构及下属单位
内设机构：行政办公室、党组办公室、业务科、法制科（监督检查科）、财务科。
下属单位：河南省荥阳市粮食购销有限责任公司；荥阳市军粮专供站。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人；在职职工 18 人，离退休人员 42 人。
四、车辆构成情况
部门机关及归口预算管理单位无公务车辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 1298 万元，其中：一般公共预算 1298 万元（财政拨款 1298 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 1298 万元，其中：基本支出 361 万元，项目支出 937 万元。
（一）按功能科目分类，包括：社会保障和就业支出27万元；卫生健康支出14万元；住房保障支出16万元；粮油物资储备支出1241万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 361 万元，其中：工资福利支出 270 万元，商品和服务支出 23 万元，个人和家庭补助支出 67 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 938 万元。
（三）主要项目：
1．运转支出（自收自支人员经费补助）专项28.5万元
（1）项目概述及政策依据。2018年末在职自收自支人员5人，月工资合计23430元。
（2）资金测算。自收自支人员年度工资：23430元/月×12个月=281160元；养老保险：281160×20%=56232元；医疗保险：281160×6%=16869.60元；公积金：281160×12%=33739.20元。
2．地方储备粮专项332.8万元。
（1）项目概述及政策依据。根据《郑州市人民政府关于全面推行粮食购销市场化改革的实施意见》【郑政（2004）52号】；荥阳市发展和改革委员会下达地方储备粮的收购计划【荥发改（2004）5号】、【荥发改（2005）58号】，河南省荥阳市粮食购销有限责任公司实施，建立市本级两万吨地方储备粮规模，增强政府调控粮食市场能力，有效防范粮食风险，应对突发事件。
（2）资金测算。
㈠ 地方储备粮借款利息补贴：132.8万元。
地方储备粮借款3011万元，中国人民银行公布的基准利率为4.35%，按照农业发展银行贷款利息计算方法测算：3011×4.35%÷360×365≈132.8万元。
㈡ 地方储备粮费用补贴：200万元。
地方储备粮规模20000吨。郑州市财政局《关于调整地方储备粮油费用补贴标准的回复意见》【郑财办（2014）27号】地方储备粮原粮保管费用为每年每吨100元，测算：20000吨×100元/吨/年=200万元/年。
3．市级储备粮轮换专项56.92万元
（1）项目概述及政策依据。依据《荥阳市市级储备粮油管理办法》（荥政【2012】14号）；市粮食局、财政局、农发行《关于下达2018年市级储备粮轮换计划的通知》（荥粮字【2018】3号）；荥阳市粮食购销有限责任公司实施地方储备粮轮换5692吨。
（2）资金测算。依据郑州市财政局《关于调整地方储备粮油费用补贴标准的回复意见》【郑财办（2014）27号】。2018年度轮换费用测算：
轮换数量5692吨×100元/吨=56.92万元。
4．新增粮食财务挂账贷款贴息专项19.4万元。
（1）项目概述及政策依据。新增粮食财务挂帐贷款，是指粮食企业（名词解释中说明）在1992年4月1日至1998年5月31日期间发生的，经中央清理认定，尚未消化的粮食财务挂账占用的农业发展银行贷款。政策依据： ①财政部、国家发改委《关于印发<国有粮食购销企业粮食财务挂账处理意见>的通知》【财建（2004）187号】； ②财政部、国家发改委、审计署、国家粮食局、中国农业发展银行《关于做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离的通知》【财建（2005）363号】； ③河南省财政厅、粮食局、中国农业发展银行河南省分行《关于做好粮食政策性财务挂账核销工作的通知》（豫财贸【2011】172号）。
（2）资金测算。2018年末“新增粮食财务挂账”贷款本金余额440万元；按照中国人民银行公布的基准利率4.35%测算：440万元×4.35%÷360×365≈194059元。
5. 粮食应急配送中心原粮库建设专项497万元。
（1）项目概述及政策依据。荥阳市人民政府【荥政（2016）11号】下达荥阳市政府投资项目建设任务的通知。新增原粮储备仓容2.5万吨；增强政府防范粮食风险和应对突发事件能力。
（2）资金测算。项目合同资金2217.7万元，上级下拨2015年度粮食仓储设施第一批项目中央财政基建资金【郑财预（2015）589号】500万元；2017年度荥阳本级已拨款700万元。2018年度 荥阳本级预算拨款409.8万元，2019年土建竣工决算审计后需要支付土建工程款19706181万元的25.22%，即497万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 1298 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少 439 万元，主要原因：一是粮食应急配送中心原粮库建设专项减少410万元；二是行政在职退休2人，离退休减员3人使人员支出综合减支29万元。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1298万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27万元，占2.08%；卫生健康支出14万元，占1.08%；住房保障支出16万元，占1.23%；粮油物资储备支出1241万元，占95.61%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算361万元，其中：人员经费338万元，主要包括：基本工资178万元、奖金37万元、社会保障缴费39万元、住房公积金16万元、离休费14万元、退休费50万元、离休医疗费补助4万元；公用经费23万元，主要包括：办公费3.5万元、电费1.7万元、邮电费2万元、差旅费0.3万元、接待费0.4万元、工会经费2.5万元、福利费2.6万元、其他交通费用9.8万元、其他0.2万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 0.4 万元，会议费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3．公务接待费 0.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2018年持平。
4、会议费 0 万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，粮食局运行经费安排23万元，主要用于购买货物和服务，保障机关正常运行。其中：办公费3.5万元、电费1.7万元、邮电费2万元、差旅费0.3万元、接待费0.4万元、工会经费2.5万元、福利费2.6万元、其他交通费用9.8万元、其他0.2万元。机关运行经费较上年减少2万元，原因是人员减少所致。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元，具体采购明细如下。
1．纸张，单价 0.025 万元，数量 8箱，共计 0.2 万元；
2．硒鼓，单价 0.05 万元，数量 4 个，共计 0.2 万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 0 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2019年共安排项目支出 5 个，金额 906 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局2019年无政府性基金预算支出项目。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局2019年无国有资本经营预算支出项目。
3. 政府购买服务预算表。空表的主要原因是我局2019年无政府购买服务项目。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、粮食企业。是指从事定购粮、保护价粮、中央和地方储备粮油的收购、储存、批发业务以及城镇居民基本口粮、农村需救助人口口粮、军粮、救灾救济粮、水库移民口粮经营业务的企业。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
