| 索 引 号：005291986/2019-00006 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市财政局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市财政局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（1）拟订全市财税发展战略、规划和改革方案并组织实施；研究提出建立完善现代财政制度,运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。
（2）负责全市财政收支管理工作，承担全市财政收支管理责任。负责编制年度财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市财政预算及其执行情况；负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告;负责审核批复部门（单位）的年度预算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。完善转移支付制度。
（3）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度市级政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预算；管理财政票据。
（4）组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度；负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理。
（5）负责管理和监督全市行政、政法、教育体育、科学、文化等支出。
（6）负责管理和监督全市农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的建议；参与拟订全市基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。
（7）负责管理和监督全市财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。
（8）协同税务部门，根据市级预算安排，确定财政税收收入计划；在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全市财政影响较大的临时特案减免税的建议。
（9）加强乡镇办财政管理；指导乡镇办财政建设工作。
（10）执行国家政府债务管理的政策和制度，统一管理政府债务，防范财政风险。
（11）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
（12）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；研究财政收支管理中存在的问题，提出加强财政管理的建议。
（13）依法履行出资人职责，指导推进我市国有企业改革和重组；对我市企业国有资产保值增值进行监督，加强企业国有资产的管理工作；推进我市国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推进我市国有经济结构和布局的战略性调整。
（14）做好行政事业单位国有资产的的监督管理，对行政事业单位经营性资产的保值增值情况进行评价、监督，提高其使用效益，确保行政事业单位国有资产的安全完整。
（15）承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
荥阳市财政局内设14个科室：办公室、人事科、预算科、农业科、工业商贸科、基层财政管理科、会计科、行政政法科、教科文科、社会保障科、基建科、财政监督检查科、政府采购管理办公室、行政事业资产监管科。
下属二级机构有15个乡镇办财政所和15个局属事业单位：荥阳市城关乡财政所、荥阳市高村乡财政所、荥阳市金寨回族乡财政所、荥阳市高山镇财政所、荥阳市刘河镇财政所、荥阳市王村镇财政所、荥阳市崔庙镇财政所、荥阳市贾峪镇财政所、荥阳市乔楼镇财政所、荥阳市豫龙镇财政所、荥阳市广武镇财政所、荥阳市汜水镇财政所、荥阳市索河街道办事处财政所、荥阳市京城路街道办事处财政所、荥阳市环翠峪风景名胜区管理委员会财政所、荥阳市会计培训中心、荥阳市国有资产监督管理委员会办公室、荥阳市政府投融资管理办公室、荥阳市担保服务中心、荥阳市非税收入管理局、荥阳市国库支付中心、荥阳市乡镇财务管理中心、荥阳市国库管理办公室、荥阳市财政投资评审中心、荥阳市农业综合开发公司、荥阳市财务开发公司、荥阳市税源管理办公室、荥阳市建设投资公司、荥阳市政府和社会资本合作管理中心、荥阳市财政监察大队，本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制288人，其中：行政编制93人，事业编制195人；在职职工410人，离退休人员83人。
四、车辆构成情况
单位公务用车保有量为32辆，其中小轿车23辆，面包车9辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算61615.95万元，其中：一般公共预算26403.71万元（财政拨款26403.71万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入35212.24万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算61615.95万元，其中：基本支出5509.64万元，项目支出56106.31万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出6572.06万元，公共安全支出12万元，社会保障和就业支出492.44万元，卫生健康支出196.98万元，城乡社区支出19583.6万元，农林水支出35.5万元，住房保障支出295.47万元，债务还本支出12880万元，债务付息支出21547.9万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出5509.64万元，其中：工资福利支出5005.1万元，商品和服务支出364.24万元，个人和家庭补助支出140.3万元，资本性支出0万元；项目支出56106.31万元。
（三）主要项目：
1．政府会计制度财务核算软件实施费用74万元。
（1）项目概述及政策依据。根据财会[2018]21号文《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》，财会[2017]25号文《政府会计制度---行政事业单位会计科目和报表》的要求，为满足所有纳入政府会计制度管理范围的行政事业单位会计主体建立帐簿，实现原始凭证扫描上传，保证2019年1月1日新旧会计制度顺利衔接。
（2）资金测算。政府会计制度财务核算软件服务器22万元，财务核算软件实施费用及驻场服务器52万元。
2．绩效评价软件实施费用68万元。
（1）项目概述及政策依据。根据《预算法》要求，满足政府、部门和单位的支出绩效评价需求，保证今后三年绩效评价系统运行和数据的存储。
（2）资金测算。绩效评价服务器18万元，绩效评价软件实施费用50万元。
3．投资评审委托业务费300万元。
（1）项目概述及政策依据。根据预算绩效管理要求，财政委托评审机构进行财政投资评审业务，对财政性资金投资的建设项目工程效益等进行评价，强化责任，提高财政资金使用效率。
（2）资金测算。财政投资项目评审业务费300万元。
4．非税局垫付资金19583.6万元。
（1）项目概述及政策依据。根据我市城市发展需要，近年来我市对城区基础设施建设的投入力度逐年加大，市非税局代财政垫付资金19583.6万元，现需拨付市非税局垫付资金。
（2）资金测算。需拨付市非税局垫付资金19583.6万元。
5．地方政府债券还本付息支出34427.9万元。
（1）项目概述及政策依据。根据上级关于省级代发政府债券还本付息的要求，截止目前，上级下达我市债券资金余额为732222.8万元，其中一般债券572937万、专项债券159285.8万元。2019年我市共需偿还债券本金61413万元（一般债券本金48533万元、专项债券本金12880万元），其中应还的一般债券本金48533万元计划通过发行再融资债进行偿还，专项债券本金12880万元需本级资金偿还，故按上级还款约定我市需在2019年5月份用本级财力偿还专项债券本金12880万元。2019年我市债券资金利息通过我局共需偿还21547.903万元（不含国土局土地储备债券利息2377.1809万元），其中应还一般债券利息18799.2567万元、专项债券利息2748.6463万元。
（2）资金测算。2019年我市应还债券资金本息34427.9万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算26403.71万元，政府性基金收支预算35212.24万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加1451.26万元，主要是地方政府一般债券付息支出的增加。政府性基金收支预算，增加32206.78万元，城市建设支出非税局垫付资金通过我单位核算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算26403.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出492.44万元，占1.87%；卫生健康支出196.98万元，占0.75 %；一般公共服务支出6572.06万元，占24.89%；公共安全支出12万元，占0.05%；农林水支出35.5万元，占0.13%；住房保障支出295.47万元，占1.12%；债务付息支出18799.26万元，占71.19%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算5509.64万元，其中：人员经费5145.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业金、住房公积金等；公用经费364.24万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算35212.24万元，主要包括：城市建设支出非税局垫付资金19583.59万元，国有土地使用权出让金债务还本支出12880万元，国有土地使用权出让金债务付息支出2748.65万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算70万元，会议费预算32万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，2018年因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年公务用车购置费0元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少60万元，主要原因：加强公务用车管理，降低公车运行成本，减少公务用车运行维护费。
3．公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少19万元。主要原因：严格按照有关规定，完善规章制度，制定有效措施，并从严控制公务接待标准和次数，减少不必要的开支。
4、会议费32万元，主要用于单位各类会议的支出。预算数比 2018年减少6万元。主要原因：进一步加强会议费支出的管理，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，严控会议数量和规模，节约会议经费。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排364.24万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的经费，其中：水费10万元，电费22万元，邮电费16万元，取暖费15万元，物业管理费10万元，公务接待费10万元，劳务费69.1万元，工会经费42.37万元，福利费50.43万元，其他交通费用59.34万元，其他商品和服务支出60万元。比2018年机关运行经费减少46.17万元，因为工作需要人员调动，减少机关运行经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算525万元，其中：政府采购货物支出173万元，政府采购服务352万元，具体采购明细如下。
1．台式计算机，单价0.5万元，数量43个，共计21.5万元；
2．服务器，数量2个，单价分别为18万元、22万元，共计40万元；
3．笔记本计算机，单价0.6万元，数量12个，共计7.2万元；
4．复印机，单价0.55万元，数量1个，共计0.55万元；
5．打印复印一体机，单价0.2万元，数量13个，共计2.6万元；
6．纸张，单价3万元，数量1批，共计3万元；
7．空调，单价0.45万元，数量25台，共计11.25万元；
8．打印机，单价0.4万元，数量10台，共计4万元；
9．办公家具，单价8万元，数量1批，共计8万元；
10．碎纸机，单价0.1万元，数量5个，共计0.5万元；
11．其他办公自动化设备（装订机），单价0.5万元，数量2个，共计1万元；
12．餐厅用具，单价10.75万元，数量1批，共计10.75万元；
13．传真机，单价0.15万元，数量6台，共计0.9万元；
14．其他办公自动化设备（LED显示屏），单价11.75万元，数量1个，共计11.75万元；
15．应用软件，单价50万元，数量1个，共计50万元；
16．投资评审委托业务300万元；
17．软件实施维修服务费52万元。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算352万元。具体购买服务明细如下：
1、劳务派遣协议服务，承接主体：河南兴来人力资源服务有限公司荥阳分公司，服务内容：政府购买服务人员，购买合同金额：52万元，服务期限：3年；
2、投资评审委托业务，承接主体：卓信工程咨询有限公司，服务内容：投资评审委托业务，购买金额：50万元，服务期限：2年；
3、投资评审委托业务，承接主体：中通建设工程管理有限公司，服务内容：投资评审委托业务，购买金额：50万元，服务期限：2年；
4、投资评审委托业务，承接主体：河南融基建设工程管理有限公司，服务内容：投资评审委托业务，购买金额：50万元，服务期限：2年；
5、投资评审委托业务，承接主体：河南三众工程造价咨询有限公司，服务内容：投资评审委托业务，购买金额：50万元，服务期限：2年；
6、投资评审委托业务，承接主体：陕西环宇建设工程项目管理有限公司，服务内容：投资评审委托业务，购买金额：50万元，服务期限：2年；
7、投资评审委托业务，承接主体：河南大明建设工程管理有限公司，服务内容：投资评审委托业务，购买金额：50万元，服务期限：2年；
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆32辆，其中：一般公务用车32辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2019年共安排项目支出13个，金额54718.5万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十一、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是2019年我局没有国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
