| 索 引 号：005291492/2019-00015 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市水务局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-03-28 | 发布日期：2019-03-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年荥阳市水利局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）负责贯彻落实国家、省、郑州市有关水务工作的方针、政策和法律、法规。（二）编制全市水务年度计划；制定水务年度投资计划并组织实施；编制全市水务综合规划、专业规划和专项规划。（三）负责统一管理全市水资源（包括地表水、地下水、再生水、外调水）。（四）负责全市城乡水务一体化建设。（五）负责水资源保护工作。（六）负责节约用水工作。（七）负责全市防汛抗旱工作。（八）编制、审查全市中小型水务基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。(九)负责全市河道、水库、湖泊、灌区、蓄洪区、泄洪区等水域及其岸线的管理工作；负责河、湖、水库及滩地的治理和开发；负责水务工程建设与运行管理；指导水利旅游事业管理工作。（十）负责全市水土保持工作。（十一）负责农村水利工作。（十二）负责全市水政监察和水行政执法工作。（十三）负责行业安全生产管理及水务科技工作等。
二、内设机构及下属单位
内设机构：荥阳市水利局是政府工作部门。经批准设有水利局行政机构一家。机关共设立五个科室：办公室、工管科、农水科、水保科及水政科室。
下属单位：1、荥阳市唐岗水库管理所
2、荥阳市河王水库管理所
3、荥阳市丁店水库管理所
4、荥阳市楚楼水库管理所
5、荥阳市胜利渠管理所
6、荥阳市降龙渠管理所
7、荥阳市李村提灌管理处
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 90人，其中：行政编制15人，事业编制75人；在职职工110人，离退休人员55人等。
四、车辆构成情况
本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算22994.030455万元，其中：一般公共预算21392.670093万元（财政拨款17042.739699万元、其他收入4349.930394万元），政府性基金收入1601.360362万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算22994.030455万元，其中：基本支出3118.339369万元，项目支出19875.691086万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出143.44598万元，卫生健康支出57.848392万元，城乡社区支出1601.360362万元，农林水支出21105.308133万元，住房保障支出86.067588万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3118.339369万元，其中：工资福利支出2835.401929万元，商品和服务支出159.844326万元，个人和家庭补助支出123.093114万元；项目支出19875.691086万元。
（三）主要项目：
1、郑州市农田水利现代化示范乡镇广武镇建设项目配套资金。
（1）项目概述及政策依据。此项目依据荥水[2018]129号，郑财预[2016]023号，工程已完工进入验收阶段，审计后支付剩余工程款。
（2）资金测算。此项目剩余资金1646.875776万元。
2、荥阳市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程配套专项资金。
（1）项目概述及政策依据。此项目依据荥水[2018]125号，配套郑财预[2017]232号，郑财预[2017]233号，该工程受益总人口1.444万人，涉及贫困人口0.4841万人，预计于2019年5月份通过审计验收，将依据审计报告支付剩余工程款。
（2）资金测算。此项目剩余资金349.496379万元。
3、2018年河道治理工程占地补偿款列入2019年度预算的请示。
（1）项目概述及政策依据。此项目依据荥水[2018]111号，为索河、枯河、汜水河占地补偿款，是我市从2012年开始的分期分段综合治理。
（2）资金测算。此项目的占地补偿款为588.992万元。
4、关于将索滨公园清淤工程所需资金列入年度预算的请示。
（1）项目概述及政策依据。此项目依据荥水[2018]137号，人大、政协、老干部多次通过议案、提案提出索滨公园设施破损、配套陈旧等一系列问题，我市要求尽快实施索滨公园清淤工程。
（2）资金测算。此项目所需资金为391.33万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算21392.670093万元，政府性基金收支预算1601.360362万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少539.664636万元，减少原因是人员数量整体减少。政府性基金收支预算减少886.289911万元，减少原因是城乡社区项目减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算21392.670093万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出143.44598万元，占0.67 %；卫生健康支出57.848392万元，占0.27%；农林水支出21105.308133万元，占98.66%；住房保障支出86.067588万元，占0.4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1609.053569万元，其中：人员经费1486.738243万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障性缴费、住房公积金及对个人和家庭补助支出；公用经费122.315326万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、及其他交通费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算1601.360362万元，主要包括：农村基础设施建设支出-2018年河道治理工程占地补偿款588.992万元，荥阳市规划外建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程349.496379万元，枯河小村至西大村及唐岗水库至代庄生产桥段河道治理工程附属物补偿13.981876万元，荥阳市汜水河汜水镇唬沱村至入黄河口段治理工程（汜水河二期）附属物补偿资金19.563407万元，索河三仙庙水库至七村河及荥广公路至荥阳界段河道治理工程（索河二期）本级配套资金237.9967万元，索滨公园清於工程391.33万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算15万元，会议费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少2万元，主要原因：减少了公务用车的使用。
3．公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少3万元。主要原因：局机关日常业务招待减少。
4、会议费0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排122.315326万元，主要用于保障机关机构人员工资正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费等支出。其中：办公费15万元、公务用车运行维护费10万元、公务接待费5万元、水费1.95万元、电费4.05万元、邮电费8万元、差旅费7.7万元等。相比较2018年减少了2.583074万元，主要原因：行政及事业人员减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算14001.247373万元，其中：政府采购货物支出1542.0243万元，服务类支出2996.82387万元，其他各类工程9462.399203万元。
（1）索河三仙庙水库至七村河及荥广公路至荥阳界段河道治理工程（索河二期）本机配套资金采购其他货物40000元；
（2）2019农村安全饮水工程维修养护项目经费采购其他货物205200元；
（3）水务警务室装备配置所需资金采购其他货物286000元；
（4）荥阳市枯河治理工程（荥高公路至西大村段）邻接南水北调中线总干渠工程采购其他各类工程569136元；
（5）枯河小村至西大村及唐岗水库至代庄生产桥段河道治理工程（枯河二期）本级配套资金采购其他各类工程864350元
（6）2019年度农田水利设施管养经费采购其他货物120000元；
（7）2019年河道工程管护经费采购其他服务3600000元；
（8）2019年降龙渠维修管护经费采购其他服务200000元；
（9）荥阳市2016年小型水源工程采购其他各类工程320000元；
（10）2019年山洪灾害监测预警系统运行维护管理经费采购其他服务300000元；
（11）2018年河长制工作经费采购其他服务300000元；
（12）2019年防汛经费采购防汛物资300000元；
（13）2019农田水利设施管养经费采购其他服务25000元；
（14）枯河小村至西大村及唐岗水库至代庄生产桥段河道治理工程（枯河二期）本级配套资金采购其他服务1161010元；
（15）仙鹤湖、饮马坑、竹园、王河水库除险加固工程资金采购其他各类工程3360529.72元；
（16）荥阳市枯河治理工程（荥高公路至西大村段）邻接南水北调中线总干渠工程、事业在职公用经费、2019年小（1）型水库工程管护经费采购其他服务2020590元；
（17）2016年抗旱应急水源引调提水工程补助资金采购其他各类工程3044629元；
（18）2019年山洪灾害监测预警系统运行维护经费采购其他服务300000元；
（19）水库视频数据资源接入我市应急指挥中心所需费用采购其他网络设备80000元；
（20）2019年度地下水压采工作领导小组办公经费采购其他消耗用品70000元；
（21）事业在职公用经费采购其他货物100000元；
（22）郑州市农田水利现代化示范乡镇荥阳市广武镇建设项目采购其他各类工程13108123.67元；
（23）荥阳市2016农田水利项目县建设项目、行政在职公用经费采购其他服务1475025.94元；
（24）抗旱服务队抗旱设备日常管理和机具维修经费采购其他各类工程600000元；
（25）荥阳市2019年农业水价综合改革所需经费采购其他服务2135519元；
（26）荥阳市2018年农业水价综合改革所需经费采购其他各类工程11371657.22；
（27）索河三仙庙水库至七村河及荥广公路至荥阳界段河道治理工程（索河二期）本机配套资金、2019年度农田水利设施管养经费、2019年度地下水压采工作领导小组办公经费采购其他服务754690元；
（28）荥阳市2017年小型水源工程、索河三仙庙水库至七村河及荥广公路至荥阳界段河道治理工程（索河二期）本机配套资金、荥阳市2016年市级财政支持小型农田水利工程设施建设项目本级资金、郑州市农田水利现代化示范乡镇荥阳市广武镇建设项目上级、郑州市农田水利现代化示范乡镇荥阳市王村镇建设项目采购其他各类工程2278485.23元；
（29）2019年胜利渠工程管护经费采购其他服务400000元；
（30）荥阳市2016年第一批应急水利工程资金采购其他各类工程612615.32元；
（31）2019农田水利设施管养经费采购其他货物200000元；
（32）荥阳市2016农田水利项目县建设项目、荥阳市建档立卡贫困村饮水安全巩固提升工程采购其他各类工程11494963.79 元；
（33）2019年河长制工作经费采购其他服务1496000元；
（34）2019年索滨公园清淤工程采购其他各类工程3913300元；
（35）荥阳市2018年农业水价综合改革所需经费、荥阳市2019年淤地坝补助经费、郑州市农田水利现代化示范乡镇荥阳市汜水镇建设项目、郑州市农田水利现代化示范乡镇荥阳市广武镇建设项目、荥阳市2016年第一批应急水利工程资金采购其他服务13160943.76元；
（36）枯河小村至西大村及唐岗水库至代庄生产桥段河道治理工程（枯河二期）本级配套资金、仙鹤湖、饮马坑、竹园、王河水库除险加固工程资金采购其他货物68200元；
（37）2018年河长制工作经费采购其他货物95000元；
（38）抗旱服务队抗旱设备日常管理和机具维修经费采购其他维修250000元；
（39）2019年小（1）型水库工程管护经费采购其他物资100000元；
（40）仙鹤湖、饮马坑、竹园、王河水库除险加固工程资金采购其他服务252760元；
（41）枯河小村至西大村及唐岗水库至代庄生产桥段河道治理工程（枯河二期）、索河三仙庙水库至七村河及荥广公路至荥阳界段河道治理工程（索河二期）采购其他各类工程8405541.08元；
（42）行政在职公用经费采购其他货物80000元；
（43）2019年防汛经费采购其他服务200000元；
（44）荥阳市2019年农业水价综合改革所需经费、荥阳市2016年第二批应急水利工程资金、荥阳市汜水河汜水镇滹沱村至入黄河口段治理工程县级配套资金、荥阳市2016年市级财政支持小型农田水利工程设施建设项目资金采购其他各类工程19907639元；
（45）荥阳市汜水河汜水镇滹沱村至入黄河口段治理工程县级配套资金、郑州市农田水利现代化示范乡镇荥阳市汜水镇建设项目采购其他货物13317322元；
（46）2019农村安全饮水工程维修养护项目经费采购其他各类工程5479044元；
（47）荥阳市汜水河汜水镇滹沱村至入黄河口段治理工程县级配套资金、荥阳市水务局第二次全国污染源普查入河（湖、库）排污口普查工作经费、荥阳市2016年第二批应急水利工程资金采购其他服务1975800元；
（48）荥阳市2019年农业水价综合改革所需经费采购其他货物430521元；
（49）郑州市农田水利现代化示范乡镇荥阳市汜水镇建设项目采购其他各类工程8751978元。
（51）2016年抗旱应急水源引调提水工程补助资金采购专业咨询、工程监里、工程设计等212000元；
（52）荥阳市枯河治理工程（荥高公路至西大村段）邻接南水北调中线总干渠工程采购其他货物8000元；
七、政府购买服务情况说明
无
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2019年共安排项目支出68个，金额19908.358086万元。
十、专项转移支付项目情况
无
十一、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算支出。
2.政府购买服务表。空表的主要原因无政府购买服务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3. 财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
4、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
5、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
8、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
荥阳市水利局
2019年3月28日
