| 索 引 号：005267089/2019-00033 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区财政局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区财政局
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）负责全区财政收支管理工作,承担区级财政收支管理责任。负责编审年度区级财政预算草案并组织执行,受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况。负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。
（二）负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度区级政府性基金预算草案,汇总年度全区政府性基金预算。管理财政票据。研究制定政府非税收入管理制度。
（三）组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责编制区级权责发生制的政府综合财务报告。负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。
（四）负责管理和监督全区行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。
（五）负责管理和监督区级财政农业、林业、水利等支出，依据法律法规和上级相关政策，研究提出相关财政政策建议。
（六）承担财政投资评审管理工作。
（七）负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生、食品药品安全等支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度。
（八）管理财政供给单位和财政性资金形成的国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制区级行政事业单位国有资产购置预算；负责区级事业单位对外投资的审批和监督管理。
（九）负责制定国有资本经营预算制度,编制区级国有资本经营预算,收取区本级企业国有资本收益。组织实施全区企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度。
（十）执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。
（十一）负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。负责指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务。指导和管理社会审计工作。
（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为，反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、财务科、预算科、信息科、国库科、行财科、社保科、农财科、政府采购办公室、财政监督办公室
下属单位：郑州市中原区税源管理中心、郑州市中原区会计中心、郑州市中原区政府采购中心、郑州市中原区国库集中支付中心、中原区财政投资评审中心、郑州市中原区国有资产管理局、中原区非税收入管理局。
中原区财政局本部门预算说明为汇总说明，预算公开为汇总预算公开。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制262人，其中：行政编制11人，事业编制251人；在职职工167人，离退休人员37人等。
四、车辆构成情况
中原区财政局机关及归口预算管理单位共有公务用车2辆，其中局机关管理1辆，会计中心管理1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算5070.5万元，其中：一般公共预算5070.5万元（财政拨款5070.5万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入0 万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算5070.5万元，其中：基本支出3495.95万元，项目支出1574.55万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出4379.98万元，教育支出117万元，社会保障和就业支出274.52万元，卫生健康支出88.82万元，住房保障支出210.18万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3495.95万元，其中：工资福利支出2694.97万元，商品和服务支出 738.26万元，个人和家庭补助支出62.72万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1574.55 万元。
（三）主要项目：
1．账务系统购置47万元
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会[2018]21号要求，自2019年1月1日起，政府会计准则在全国各级各类行政事业单位全面施行。我局通过政府采购方式购置财务核算软件1套在全区行政事业单位范围内使用。
2．财政专网线路使用费90万元
全区范围内财政专网使用费，网络支持预算、决算、预算执行、账务、国库集中支付、OA办公平台、财政信息网等。
3．中原区税务办事大厅外聘人员工资及社保632万元
中原区税务大厅外聘人员经费151人*（3473元/月*12月 130元/年）=6312706元。
4.2018年中原区总部企业奖补资金400万元
依据郑州市总部企业奖补文件，我区安排总部企业奖补资金400万元。
5.投资评审购买社会服务经费200万元
为加快我区工程项目建设进度，有效利用社会资源，有效节约财政资金，委托社会中介机构对中原区工程建设投资项目进行预算评审。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算5070.5万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加597.5万元，增加原因是：依据郑州市总部企业奖补文件，我区安排总部企业奖补资金400万元；根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会[2018]21号要求，自2019年1月1日起，政府会计准则在全国各级各类行政事业单位全面施行，更新财务系统安排支出47万元；按照省市财政统一安排购置数据备份一体机购置及财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级25.6万元，创市级文明单位办公楼改造工程资金76万元；项目成本控制工作第三方咨询机构服务费33.6万元。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。原因是我单位无此项预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算5070.5万元，主要用于以下方面：教育支出117万元，占2.31 %；社会保障和就业支出274.52万元万元，占5.41 %；卫生健康支出88.82万元，占1.75 %;住房保障支出210.18万元，占4.15 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算3495.95万元，其中：人员经费2786.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费709.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算7.61万元。其中：
1.因公出国（境）费0元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：严格执行中央八项规定要求，厉行节约，均衡支出。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7.41万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加（减少）0万元，主要原因：严格执行中央八项规定要求，厉行节约，均衡支出，与上年持平。目前本单位公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因：严格执行中央八项规定要求，厉行节约，均衡支出，与上年持平。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，运行经费安排450.17万元，主要用于局机关日常办公运行支出及工会经费福利费，其中：办公费130.17万元，公务用车运行维护费3.83万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.77万元、福利费3.7万元等。同口径对比较上年增加56.49万元，原因是2019年部门预算改革，2018年部分项目支出列入2019年机关运行经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算441.65万元，其中：政府采购货物支出93.05万元，服务支出348.6万元，具体采购明细如下。
1．财务系统购置，单价47万元，数量1套，共计47万元；
2.数据备份一体机，单价17.8万元，数量1台，共计17.8万元；
3.财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级，单价7.8万元，数量1台，共计7.8万元；
4.笔记本电脑，单价0.8万元，数量5台，共计4万元；
5．一体化速印机，单价3万元，数量1台，共计3万元；
6.台式机，单价0.5万元，数量13台，共计6.5万元；
7.2P柜式空调，单价0.65万元，数量1台，共计0.65万元；
8.一体机，单价0.35万元，数量3台，共计1.05万元；
9.办公家具，单价1.79万元，数量1批，共计1.79万元；
10.投资评审购买社会服务1批，200万元；
11.投资评审专家劳务代理1项，39万元；
12.项目成本控制工作第三方咨询机构服务费33.6万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我单位2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
