| 索 引 号：558304150/2019-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区城市管理执法局 | 关 键 词：财政,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-02 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-04-02 | 废止日期 |
中原区城市管理执法局
2019年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算汇总公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、 部门主要职责
（一）贯彻执行城市管理方面的法律、法规和政策;负责编制并组织实施全区城市管理发展战略、中长期规划和年度计划;研究制定城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划并组织实施。
（二）负责区管城市市政设施日常管理养护、升级改造工作;负责组织协调、管理城市道路区管公共服务设施;督导区支路、背街小巷的市政设施管理工作。
（三）负责全区环境卫生的行业管理工作;负责城市环卫基础设施的建设和日常管理工作；负责辖区道路清扫作业的组织、协调、实施、检查工作；负责辖区生活垃圾分类、收集、运输、处置等日常管理工作；负责辖区餐厨垃圾收运和秩序的维护工作；负责辖区建筑垃圾的管理工作。
（四）负责组织城市园林绿化政府投资项目的建设实施工作；负责组织、实施区管园林绿化项目的日常管理养护工作；负责辖区园林绿化项目建设协调、指导和管理工作，组织全区园林绿化项目争先创优创建工作。
（五）负责城市市容市貌的综合整治工作；负责城市户外广告设置管理工作；组织协调城市空中杆线综合整治工作;负责城市雕塑监督管理工作；负责城市养犬监督管理工作。
（六）负责城市市政设施、公用事业、市容环境卫生、河渠桥梁等基础设施的大修、中修及养护维修项目的立项、可行性研究报告、初步设计、施工管理等工作,参与竣工验收工作。
（七） 负责城市河渠截污的管理、督导、协调工作。
（八）组织、协调城市防汛、排洪和除雪工作;负责重大活动相关城市管理服务保障工作。
（九）负责组织实施承担的城市管理科技发展规划;指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。
（十）负责区数字化城市管理工作;负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。
（十一）负责牵头全区公共停车场的建设工作。
（十二）负责城市管理行政审批事项。
（十三）负责城市管理行政综合执法工作。行使市政管理方面法律法规规章规定的行政处罚权;行使市容环境卫生管理方面法律法规规章规定的行政处罚权;行使城市雕塑管理方面法律法规规章规定的行政处罚权;行使城乡建设管理方面违反城乡建设法律法规规章的行政处罚权；行使环境保护方面对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权；行使食品药品管理方面对户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律法规规章规定的对无证商贩的行政处罚权;行使户外广告设置管理方面法律法规规章规定的行政处罚权;行使城市养犬管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。
（十四）负责管理、监督、指导、协调全区城市管理行政执法工作；
（十五）参与全区城市管理行业重大事故的调查处理与技术鉴定工作。
（十六）负责全区城市管理行业应急事件的统筹协调、指导和处置工作。
（十七）负责牵头农村生活垃圾、污水治理工作。
（十八）负责全区城市管理工作业务指导和考核工作。
（十九）承接市级职能部门下放、划转的城市管理职能和依法下放的城市管理综合执法管理权限。
（二十）承办区委、区政府交办的其它事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、财务科、组织人事科、法制信访科、市容环卫科、行政服务科、执法管理督导科、园林绿化管理科、市政公用设施服务科、工程建设管理科。
纳入中原区城市管理执法局2018年度部门预算编制范围的单位包括：
1. 河南省郑州市中原区城市管理执法局本级
2.所属二级机构：中原区垃圾清运公司、中原区城肥管理队、中原区环境卫生管理队、中原区市政设施养护所、中原区绿化管理所。
本单位公开的预算为本单位部门预算，包括本单位汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 328 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 275 人；在职职工 190 人，离退休人员 364人等。
四、车辆构成情况
郑州市中原区城市管理执法局共有车辆118辆，小型客车１辆，中型客车３辆，其他车辆114辆，其中：公务用车5辆，其他全部为生产车辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 52203.2 万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款 52203.2 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 52203.2 万元，其中：基本支出 4335.49 万元，项目支出 47867.71 万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出36万元，社会保障和就业支出941.76万元，卫生健康支出112.45万元，城乡社区支出50862.82万元，住房保障支出250.17万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 4335.49 万元，其中：工资福利支出 3273.12 万元，商品和服务支出 422.41 万元，个人和家庭补助支出 639.96 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 47867.71 万元。
（三）主要项目：。
1．垃圾分类培训费专项10万元。
（1） 项目概述及政策依据。
专项经费申请报告
（2）资金测算。
对各办事处及在职人员培训经费10万元。
2．环卫节、春节、防暑降温慰问环卫工人经费培训费专项６万元。
（1）项目概述及政策依据。
专项经费申请报告
（2）资金测算。
对环卫人员培训经费6万元。
3．环卫节、春节、防暑降温慰问物品采购专项275.75万元。
（1）项目概述及政策依据。
专项经费申请报告
（2）资金测算。
210元*3*4377人共275.751万元
4．中原区生态建设PPP项目建设期补助及服务费专项2761.69万元。
（1）项目概述及政策依据。
中原区生态建设PPP项目合同及补充协议
（2）资金测算。
中原区生态建设PPP项目建设期补助及服务费2761.69万元。
5．中原西路生态廊道二期管养费专项26.14万元。
（1）项目概述及政策依据。
管养合同
（1） 资金测算。
中原西路生态廊道二期管养费26.14万元。
6．中原区2018年第一批公园游园设计费尾款专项2.96万元。
（1）项目概述及政策依据。
设计合同
(2) 资金测算。
中原区2018年第一批公园游园设计费尾款专项2.96万元。
7．区精细办租赁检查车辆费用专项20万元。
（1）项目概述及政策依据。
租赁合同
(2) 资金测算。
租2辆15000元*12月，再加临时用车。
8．双节花卉摆放经费专项91.2万元
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
双节花卉摆放经费专项91.2万元
9．中原区生态建设PPP项目管养费采购16.04万元。
（1）项目概述及政策依据。
管养合同.
（2）资金测算。
中原区生态建设PPP项目管养费采购16.04万元。
10．绿化建设测绘费专项100万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费申请报告。
（2）资金测算。
绿化建设测绘费专项100万元
11．西三环生态廊道建设三、四标二期工程款专项240万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同.
（2）资金测算。
西三环生态廊道建设三、四标二期工程款专项240万元。
12．航海西路街道办事处闫垌村第八村民组厂院租赁费专项12.65万元。
（1） 项目概述及政策依据。
租赁合同
（2） 资金测算。
航海西路街道办事处闫垌村第八村民组厂院租赁费专项12.65万元。
13．2018年中原区公厕建设项目经费专项2979.99万元。
（1） 项目概述及政策依据。
工程合同
（2） 资金测算。
1.施工项目：1批27789581.21 2批23220236.41 3批15500000=66509817.62,按照项目支出进度，支付50%，需：33254908.81元 2、设计项目：按照招标平均费率计算2018年支出50%，约767732.09，2019需要： 767732.09 15500000*2.95%=1224982.09元 3、监理服务：第1批约需296813 第2批265066 第3批187550=749428
4、公厕配套空调、烘手机、除臭设备尾款：110927.1总合计约需：35340246 元 预计19年9月前支付完毕
2018年中原区公厕建设项目经费专项2979.99万元。14．环卫工作服、劳动保护用品采购专项150万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费申请报告。
（2）资金测算。
采购大头鞋、胶鞋、雨衣、马夹、夏工作服共150万元。
15．西三环生态廊道建设（一、二标）管养费专项223.33万元。
（1）项目概述及政策依据。
管养合同
（2）资金测算。
西三环生态廊道建设（一、二标）管养费专项223.33万元。
16．中原区2018年第二批公园游园设计费专项69.01万元。
（1）项目概述及政策依据。
设计合同
（2）资金测算。
中原区2018年第二批公园游园设计费专项69.01万元。
17．中原西路生态廊道一期管养费专项139.82万元。
（2） 项目概述及政策依据。
管养合同
（2）资金测算。
中原西路生态廊道一期管养费专项139.82万元。
18．中原区铁路沿线防护林带建设项目工程A、B、C标段专项3000万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（3） 资金测算。
BT转总承包合同金额的60%，2019年4月应完工，完工后支付60%
19．中国结及彩灯安装费专项213.46万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（4） 资金测算。
中国结及彩灯安装费专项213.46万元。
20．中原区南水北调生态文化公园工程款1311.34万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
计划2018年12月进行验收，预计6月份之前审计完毕，按照合同审计结束后支付40%，考虑审减金额，包含四标段监理费，全段的设计费，相关工程管理费等费用。
21．环卫节、春节、防暑降温慰问环卫工人经费专项91.54万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费报告
（3） 资金测算。
先进工作者、美容师40人*1000元共4万，制作费4万，培训15万。慰问金4377人*100元*2共87.54万，共109.54万
22．环卫工人高温补贴专项50万元。
（1） 项目概述及政策依据。
经费报告
（2）资金测算。
22天*10元*4377人共962940元，
23．更新果皮箱专项150万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费报告
（2）资金测算。
1500个*1000元共150万
24．航海路生态廊道建设管养费专项54.19万元。
（1）项目概述及政策依据。
管养合同
（2） 资金测算。
航海路生态廊道建设管养费专项54.19万元。
25．西三环生态廊道建设（三、四标）管养费专项2810.71万元。
（1）项目概述及政策依据。
管养合同
（2）资金测算。
西三环生态廊道建设（三、四标）管养费专项2810.71万元。
26．汽车尾气装置质量保证金专项11万元。
（1）项目概述及政策依据。
招标合同
（2）资金测算。
汽车尾气装置质量保证金专项11万元。
27．生态廊道连通提质资金专项243万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
设计费约289万元，考虑招标资金减少，按照90%计合同价，2019年计划支付合同价80%，即289*0.9*0.8=210万元，工程管理经费约67万元，2019年计划支出50%即33万元。
28．郑上路李岗村生态廊道恢复设计费、工程费、监理费80万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
合同价199万，已支付合同价60%，审计完支付审计价80%，预估80万元，设计费1.6万元，监理费8万元，
29．新交付支线道路行道树绿化工程专项9万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
合同价24万，已支付合同价60%金额14.4万元，2019年支付40%
30．长江路西延生态廊道建设专项103万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
设计费约126万元，考虑招标资金减少，按照90%计合同价，2019年计划支付合同价80%，即126*0.9*0.8=90万元，工程管理经费约26万元，2019年计划支出50%即13万元。
31．购置生产用车经费专项39万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费申请报告
（2）资金测算。
预算价格为78万元，包含车辆款、购置税、车辆手续费等相关购置和使用必须的费用
32．游园租地费用专项5.18万元。
（1）项目概述及政策依据。
土地租赁协议
（2）资金测算。
游园租地费用专项5.18万元。
33．郑上路（西三环至西四环）生态廊道整治提升设计费、工程费、监理费专项48万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
合同价120万，已支付合同价60%，审计完支付审计价80%，设计费1.2万元，监理费6.5万元，19年上半年支付
34．游园日常管理专项经费专项2558.77万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费申请报告
（2）资金测算。
2019年新增陇海路（西四环-荥阳段）管养面积475895.75㎡*8、航海路生态廊道管养面积108374㎡*8、中原路生态廊道管养面积342424.62㎡*8、郑上路生态廊道（李岗村区域）管养面积15000㎡*8，以上共新增面积941694.37㎡。原有生态廊道南水北调生态文化园示范段一期，管养面积：19082.29㎡，郑上路西四环至荥阳段区域养护面积为349822.13㎡，铁魏路生态廊道，面积70424㎡（总面积110424㎡，牛口峪引黄工程占用40000㎡），铁路沿线示范段，管养面积：91490.50㎡，以上管养标准为8元/平方米·年，郑上路（西三环—西四环），管养面积178000㎡，标准为6.9元/平方米·年。原有游园23个，公园4个，绿化带1个面积共495935.62㎡，经费用于临时人员200人，7辆汽车燃油、保险、年审及维修费用、苗木补载打药修剪、水费、电费、设备维修购置、保洁工具、生产工具用油、管理人员业务技能培训费、人身意外保险费用等
35．化工路生态廊道整治提升设计评审费专项1.5万元。
（1）项目概述及政策依据。
报告
（2）资金测算。
化工路生态廊道整治提升设计评审费专项1.5万元。
36．郑上路市民中心站公园工程专项282万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
合同价452.25万，工程完工后付合同60%，审计完支付审计价80%，设计费1.9万，监理费9万，预计19年上半年支付60%，下半年审计后付20%
37．行道树、片林养护管理日常经费专项24万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
现管理行道树13962余株，每株20元管理费，管理费包括行道树、片林整形修剪费用，病死树砍伐清理费用，树穴整治费用，行道树缺株补栽费用，修剪工具的维修、燃油及临时人员工资、危险天气抢险费用、病虫害防治、行道树日常巡查车辆维修、燃油、保险、年审等费用
38．冬季除雪费专项30万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费申请报告
（2）资金测算。
冬季除雪费专项30万元。
39．环卫工人工资经费5355.98万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费报告
（2）资金测算。
新增995人， 19年2431人×1836元/月×12个月。
40．洗扫车垃圾处置费专项7.5万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费报告及相关核拨文件
（2）资金测算。
洗扫车垃圾处置费专项7.5万元
41．干湿式垃圾中转站建设专项36.84万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同，审计报告
（2）资金测算。
审计结算后付10%。
42．化工路生态廊道整治提升设计评审费专项1.5万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
化工路生态廊道整治提升设计评审费专项1.5万元。
43．环卫工人身意外伤害保险专项98.79万元。
（1）项目概述及政策依据。
资金申请报告
（2）资金测算。
18年新增1394人 3293人×300元/年
44．生产车辆、除雪设备、融雪剂场地租赁费专项28.5万元。
（1）项目概述及政策依据
经费报告，租赁协议
（2）资金测算。
生产车辆、除雪设备、融雪剂场地租赁费专项28.5万元。
45．购三台雾炮车专项29.1万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费报告
（2）资金测算。
购三台雾炮车专项尾款5%共29.1万元。
46．洗扫车、高压冲洗车年运转费专项3896万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费报告
（2） 资金测算。
19年共233台车3896万元。
47．驾驶员、辅助工工资及社保公积金专项129万元。
（1）项目概述及政策依据。
资金申请报告
（2）资金测算。
新增399人，驾驶员、辅助工工资及社保公积金专项129万元。
48．环卫工具费专项43.76万元。
（1） 项目概述及政策依据。
资金申请报告
（2） 资金测算。
2431人*12个月*15元/人（新接管办事处道路、新增四环附近道路）
49．购道路清扫（冲洗）车辆（尾款）专项197.53万元。
（1）项目概述及政策依据。
招标合同
（3） 资金测算。
尾款6%，道路清扫（冲洗）车辆（尾款）专项197.53万元
50．生产机械车辆保险、年审、车船税费用专项155.93万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费报告
（2）资金测算。
18年154台，19年共233台。
51．智慧管理系统专项5.99万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费报告，中标合同
（2）资金测算。
尾款10%
52．道路硬隔离栏杆擦洗经费专项26.28万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费报告
（2）资金测算。
46017米×0.629元/米×12个月（新接管原办事处管理道路）
53．停车场建设资金与附属工程余款专项90万元。
（1）项目概述及政策依据。
中标合同
（2）资金测算。
主工程审计结算后付10%，附属工程合同价1114630元，18年已完工支付60%，19年审计后支付40%
54．40座公厕电力安装、5座公厕市政污水管网对接、14座公厕供水安装工程及杂项经费专项285万元。
（1）项目概述及政策依据。
郑州市相关规定
（2）资金测算。
40座公厕电力安装、5座公厕市政污水管网对接、14座公厕供水安装工程及杂项经费专项285万元。
55． 生产用车维护费专项24.25万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费报告
（2）资金测算。
18新增2台吸污车，1台管道疏通车、1台工具车
56． 公厕管理经费专项24.25万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费报告
（2）资金测算。
1、公厕水费：83座×150吨/月×5.95元/吨×12月=888930元
2019年5月新投入50座×150吨/月×5.95元/吨×8月=357000元
2、公厕电费：83座×100度×0.68元/度×12个月=67728元
2019年5月新投入81座×100度×0.68元/度×8个月=44064元
3、公厕清扫工具费：83座×130元/座×12个月=129480元
81座×130元/座×8个月=84240元
4、公厕消毒费：86100元
5、日常维护费：72000元
57． 2018年车辆采购项目质保金专项4.7万元。
（1）项目概述及政策依据。
中标合同
（2）资金测算。
车辆采购项目尾款，预计2019年11月份支出
58．驾驶员辅助工经费专项14.4万元。
（1）项目概述及政策依据。
专项经费申请报告
（2）资金测算。
1、我单位现有驾驶员、辅助工共3人。其中驾驶员2人，辅助工1人，共需经费143982.72元。
59．2018年4座新建公厕辅助工程尾款专项15.48万元。
（1）项目概述及政策依据。
专项经费申请报告及中标合同
（2）资金测算。
4座公厕辅助工程尾款，预计2019年10月底依据审计金额支付。
60．2018年4座新建公厕质保金专项8.78万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
4座智能公厕采购项目货物尾款,预计2019年10月底支出
61．职工意外伤害保险专项3.83万元。
（1）项目概述及政策依据。
资金报告
（2）资金测算。
383人*100元/人=38300
62．公厕管理人员经费专项741.01万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费报告
（2）资金测算。
2018年228人，预计19年新增50座公厕需140人（5月投入），维修工15人人228*1836*12=5023296 140*1836*8=2056320 15*1836*12=330480
63．二转车整治经费专项5万元。
（1）项目概述及政策依据。
经费报告
（2）资金测算。
对辖区二转车辆进行挂牌统一管理，需牌照费及整改费5万元
64．华山路中转站事故款专项15万元。
（1）项目概述及政策依据。
专项经费申请报告
（2）资金测算。
华山路中转站事故款专项15万元。
65．购置新能源垃圾压缩车专项208万元。
（1）项目概述及政策依据。
专项报告
（2）资金测算。
新增1辆5吨小钩臂车和2辆25吨大压缩车
66．临时停车场建设二标段尾款专项34万元。
（1）项目概述及政策依据。
中标合同
（2）资金测算。
待审计后，支付剩余工程款
67．垃圾中转站升级改造专项226万元。
（1）项目概述及政策依据。
专项申请报告
（2）资金测算。
6座垃圾站改造于2005年，长期使用设备老化，需重新升级改造
68．湿垃圾站生化处理设备质保金专项3万元。
（1）项目概述及政策依据。
中标合同
（2）资金测算。
设备质保金，预计19年4月支付
69．垃圾中转站土建大修尾款专项26万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
待审计后，支付剩余工程款，预计19年6月支付
70．临时工工资及社会保险、房屋公积金专项592万元。
（1）项目概述及政策依据。
专项经费申请报告
（2）资金测算。
司机53人月工资3300元，辅助工45人月工资2369元，中转站管理工60人月工资1836元。
71．停车场场地租赁费专项23.5万元。
（1）项目概述及政策依据。
合同
（2）资金测算。
停车场场地租赁费专项23.5万元
72．临时停车场建设后续工程专项460万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
完善场地建筑设施（培训室、门卫、配电房、电焊房、钢材库、卫生间、围墙、监控路灯、水电安装、部分路面硬化及绿化等）
73．工人路游园新建垃圾中转站设备质保金专项29万元。
（1）项目概述及政策依据。
中标合同
（2）资金测算。
工人路游园新建垃圾中转站设备质保金专项29万元。
74．一线工人人身意外保险专项4.16万元。
（1）项目概述及政策依据。
资金申请报告
（2）资金测算。
208人，每人每年200元
75．垃圾车更新及购置费专项436万元。
（1）项目概述及政策依据。
资金申请报告
（2）资金测算。
垃圾车更新及购置费专项436万元。
76．报废车辆质保金专项4.49万元。
（1）项目概述及政策依据。
中标合同
（2）资金测算。
报废车辆质保金专项4.49万元。
77．新增垃圾专用车及垃圾箱质保金专项11.19万元。
（1）项目概述及政策依据。
中标合同
（2）资金测算。
新增垃圾专用车及垃圾箱质保金专项11.19万元。
78．临时停车场建设一标段尾款专项75万元。
（1）项目概述及政策依据。
采购合同
（2）资金测算。
目前马上完工，待审计后，支付剩余工程款30%，预计19年5月支付。
79．中转站维修、工具、水电专项170万元。
（1）项目概述及政策依据。
资金申请报告
（2）资金测算。
运行中转站25座，配件更新（含：液压油120桶、清洗机20台、污水泵20个、三联缸9个）、设备维修、中转站水电费、中转站除臭、消杀药品。
80．垃圾专用车辆费用专项620万元。
（1）项目概述及政策依据。
资金报告
（2）资金测算。
中转站车辆43台、大型压缩车12吨4台、小型垃圾压缩车3吨25台、5吨1台、小型收集车10台、中转站吸污车、维修车4台 ，共计87台车。车辆油费、车辆保险、年审，保险等。
81．垃圾箱设备质保金专项3.49万元。
（1）项目概述及政策依据。
中标合同
（2）资金测算。
垃圾箱设备质保金专项3.49万元。
82．垃圾中转站设备大修专项49.5万元。
（1）项目概述及政策依据。
资金报告
（2）资金测算。
设备老化更新维修（含：2个垃圾压缩箱、4根设备立柱、2个三联缸、1台液压泵站、2个油缸）
83．垃圾中转站基础设施（土建部分）零星维修专项10万元。
（1）项目概述及政策依据。
资金报告
（2）资金测算。
垃圾中转站基础设施（土建部分）零星维修专项10万元。
84．道路养护基地土地租赁费专项7.1万元。
（1）项目概述及政策依据。
专项经费申请报告，租赁合同
（2）资金测算。
道路养护基地土地租赁费专项7.1万元。
85．招聘车辆驾驶员、辅助工人员经费专项42.07万元。
（1）项目概述及政策依据。
为了日常道路养护工作，我单位需录用一些养护车辆驾驶员和辅助工，现招聘驾驶员6人辅助工1人共计7人。《2017年10月司机、辅助工工资花名册》、社保缴纳票据、公积金缴纳票据。
（2）资金测算。
驾驶员工资=3287元/月×6人×12月=236664元
辅助工工资=2369元/月×1人×12月=28428元
驾驶员辅助工工资合计265092元
驾驶员五险一金=1601.99元/月×6人×12月=115343.28元
辅助工五险一金=1567.99元/月×1人×12月=18815.88元
全年意外保险=200元/年×7人=1400元
驾驶员辅助工五险一金合计135559.16元
由于每年从7月份调整社保基数，根据2018年标准，需要增加20000元社保费
2019年工资及社保共需420651.16元
86．道路桥梁养护费专项782.95万元。
（1）项目概述及政策依据。
资金报告
（2）资金测算。
我单位现管辖道路共40条，面积88.88万㎡，其中车行道面积44.66万㎡，人行道面积44.22万㎡；人行天桥共2座，分别是碧沙岗人行天桥面积418㎡、中原西路人行天桥面积468㎡；纱厂明沟总长2620m,；汝河路金水河桥面积400㎡。
87．道路养护基地建设费专项593.66万元。
（1）项目概述及政策依据。
资金报告
（2）资金测算。
道路养护基地建设费专项593.66万元。
88．道路巡视人员工资专项28.64万元。
（1）项目概述及政策依据。
资金报告
（2）资金测算。
我单位现有临时人员15人。
道路巡视人员工资1836元/月×13人×12月=286416元
厨师2000元/月×2人 ×12月=48000元
全年合计：334416元
89. 中原区开放式小区一厂中街道路硬隔离安装工程款专项5.18万元。
（1）项目概述及政策依据。
专项经费申请报告
（2）资金测算。
本工程审计价1104116元，已支付1052325元，目前剩余51801.00元。计划19年5月支出51801元。
90．养护机械、车辆费用专项50万元。
（1）项目概述及政策依据。
资金报告
（2）资金测算。
车辆燃油费397800.00元，机械燃油费248000.00元，
车辆年审费8000.00元，机械维修费140500.00元，
车辆保险费85196.28元，
车辆维修费182800.00元。
我单位现有车辆18辆，机械27台。
91．汝河小区道路零星整治工程工程款、监理费、设计费专项30.83万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
工程合同价290562.02元，未支出，计划19年6月支出。监理费设计费计划4月支付。
92．中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路硬隔离安装工程工程款、设计费、监理费专项416.2万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
本项（单价）合同价概算价6089321元，已支出1678147 元，剩余4411174元。19年6月支出3970056.6元。
93．停车场建设费专项99.6万元。
（1）项目概述及政策依据。
资金报告
（2）资金测算。
2018年追加报告 垃圾清理后施工，预计11份支付。
94．中原区2018年支路背街精细化管理整治提升工程工程款、设计费、监理费、交通标志线费专项1073.57万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
本工程合同价10331635.06元，未支出，计划19年10月支,10021686.01元。 标志线98000元，计划19年8月支出。
95．中原区2019年支路背街小巷精细化管理整治提升工程工程款、设计费、监理费、交通标志线专项832.48万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
本工程概算价8025430元，未支出，计划19年11月支出7784667.1元。 交通标志线65160元，计划19年9月支出。
96．2017年支路背街精细化管理整治提升工程款、交通标志线费专项544万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
本工程合同价14046654.61元，已支付7519840.56元，目前剩余6526814.06元，计划19年6月支出5375332.05元
97．中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路改造工程款、道路标志线费专项434.08万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
本工程合同价13100305.43元，已支付9067285.61元，目前剩余4033019.82元。互助路自来水工程金额157788元，未支出。 计划19年6月共计支付4190807.83元。
98．购置区管道路、桥梁和河道明沟维修养护机械、车辆专项234.6万元。
（1）项目概述及政策依据。
资金报告
（2）资金测算。
购置区管道路、桥梁和河道明沟维修养护机械、车辆专项234.6万元。
99．区市政所办公地点迁移费用专项99.95万元。
（1）项目概述及政策依据。
资金报告
（2）资金测算。
区市政所办公地点迁移费用专项99.95万元。
100．中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路拓宽改造工程费、设计费、监理费、标志工程线专项1063.46万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
本工程合同价19632809.2元，实际已支付6940625.72元，剩余12692183.49元。其中4标计划2018年年底支付250255.52元，支付完毕。7标2018年年底支付1110340.51元。计划19年8月支付10556227.27元。
101．中原区2015年城市精细化管理服务区管精品道路高压入地工程款、设计费专项4514.63万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
本项合同价90292631.48元，已支付27087789.45元，目前剩余63204842.03元。2019年10月预计支出45146315.73元。本项工程监理费合同价872946元19年不支出。
102．2015年精品道路拓宽改造工程公用设施拆迁工程款、监理费、设计费（中原区百花路交通工程）专项43.53万元。
（1）项目概述及政策依据。
工程合同
（2）资金测算。
本工程合同价435291.06元，未支出，计划19年11月支出。
103．2018年购置养护机械、车辆质保金专项15.06万元。
（1）项目概述及政策依据。
合同
（2）资金测算。
2018年购置养护机械、车辆质保金专项15.06万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算 52203.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 25273.35 万元，增加原因：项目支出增加。政府性基金收支预算，增加 0万元，与2018年预算相比无增减变动。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算 52203.2万元，主要用于以下方面：教育支出 36 万元，占 0.07 %；社会保障和就业支出941.76万元，占 1.8 %；卫生健康支出112.45万元，占 0.22 %；城乡社区支出50862.82万元，占 97.43 %；住房保障支出250.17万元，占 0.48 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算 4335.49 万元，其中：人员经费 3913.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 395.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、退休人员公用支出、离休人员特需费、退休活动费、离休活动费、离休人员公用支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0 万元，主要包括：无
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 12.5 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。主要原因：厉行节约，预算未做此项经费支出。
2．公务用车购置费 0元，公务用车运行维护费 12.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元，主要原因：厉行节约，预算未做此项经费支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少4.5万元，主要原因：厉行节约。目前本单位公务用车保有量为_5__辆。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加0万元。主要原因：厉行节约，预算未做此项经费支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排 422.41 万元，主要用于机关日常办公运行支出，其中：办公费 184.8 万元，印刷费2.3万元、水费2.3万元、电费2.2万元、邮电费3.26万元、取暖费12.2万元、差旅费3.2万元、租赁费39.99万元、培训费20万元、工会经费19.95万元、福利费41.56万元、 公务用车运行维护费12.5万元、其他交通费用10.92万元、退休人员公用支出28.97万元、离休人员特需费0.1万元、退休活动费10.83万元、离休活动费0.06万元、离休人员公用支出0.17万元、办公设备购置27.1万元等。较去年68.68万元增加353.73万元。原因是今年预算把日常管理的专项全部合并入机关运行费中核算。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算 25226.6 万元，其中：政府采购货物支出 2597.23 万元，服务类支出3545.8万元，工程类支出19083.57万元，具体采购明细如下。
1．办公家具物品，单价 10.04 万元，数量 5 批，共计 10.04万元；
2．打印机物品，数量 2 个，共计 0.57 万元；
3．复印机，数量2个，共计4.2万元；
4．工程机械，单价158.1万元，数量1个，共计158.1万元；
5．计算机，数量25个，共计12.79万元；
6．空气调节设备，数量13个，共计5.53万元；
7．其他办公自动化设备，数量3个，共计1.27万元；
8．其他服务，数量3个，共计1349.45万元；
9．其他交通工具，数量12项，共计759万元；
10．其他货物，数量8批，共计898.25万元；
11．其他专用材料，数量1批，共计500万元；
12．其他专用设备，数量2批，共计241.9万元；
13．碎纸机，数量3台，共计0.21万元；
14. 投影仪，数量1台，共计2万元；
15. 纸张，数量7批，共计3.36万元；
16. 专业咨询、工程监理、工程设计等服务，数量5项，共计3545.8万元；
17. 园林绿化工程等其他各类工程，数量22项，共计19083.57万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 118 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 113 辆，其他用车主要是垃圾清运、道路清扫、道路养护等生产用车；单价50万元以上通用设备 1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 3 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元，0项目0万元等。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出 。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
