| 索 引 号：573581084/2019-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区须水街道办事处 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-20 | 发布日期：2019-08-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
须水街道办事处 2018年度部门决算
须水街道办事处
2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 须水街道办事处概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 须水街道办事处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 须水街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 须水街道办事处概况
一、主要职能
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4.指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
6.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
7.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
8.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
9.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
10.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
11.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
12.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
二、机构设置
纳入须水街道办事处2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1．须水街道办事处本级
2．内设机构：党政办、党建党务中心、平安建设中心、城市管理中心、安全中心、农业农才中心、民生服务中心、城市发展中心、纪检监察室、经济发展中心。
3．下辖7个行政村和1个社区，分别是：须水村、二砂村、三十里铺村、小李庄村、丁庄村、天王寺村、付庄村和井下基地社区。
第二部分
须水街道办事处2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
须水街道办事处
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3210.14万元，支出总计3210.14万元，与2017年相比，收、支总计减少1547.76万元，下降32.53%。减少主要原因是：税收体制和财政管理体制的调整。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计3210.14万元，其中：财政拨款收入3210.14万元，占100%
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计3210.14万元，其中：基本支出1390.94万元，占43.33%；项目支出1819.20万元，占56.67%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算3210.14万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1547.76万元，下降32.53%。减少主要原因：税收体制和财政管理体制的调整。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出3210.14万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1547.76万元，下降32.53%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3210.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1506.31万元，占46.92%；教育（类）支出50万元，占1.56%；文化体育与传媒（类）支出3.5万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出347.26万元，占10.82%；医疗卫生和计划生育（类）支出228.82万元，占7.13%；城乡社区事务（类）支出541.55万元，占16.87%；农林水事务（类）支出444万元，占13.83%；资源勘探电力信息等事务（类）支出4万元，占0.12%；住房保障（类）支出84.7万元，占2.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2846.74万元，支出决算为3210.14万元，完成年初预算的112.77%。决算数大于预算数的主要原因有：调剂环卫工人工资、增加城市精细化管理支出、发放辖区计生奖励资金、拨付辖区市场迁移补助奖励资金、筹备辖区区划调整、加大投入环境污染防治经费等，以下为部分预算项目调整情况：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1304.48万元，支出决算为1264.97万元。完成年初预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因是有职工因病去世，预算执行中经上级批准，将部分办公经费预算项目调整为死亡抚恤项目。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算70万元，支出决算为70万元。完成年初预算的100%。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
4．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
5．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为7.8万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加资金。
6．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。
7．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元。完成年初预算的100%。
8．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元。完成年初预算的100%。
9．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为113万元。决算数大于预算数的主要原因是：须水办公场所因产业项目需要而发生征地拆迁工作，上级财政给予追加办公场所安置经费预算项目。
10．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元。完成年初预算的100%。
11．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级追加资金。
12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为20万元，支出决算为131.96万元，完成年初预算的659.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级追加社区服务群众专项经费；二是须水办事处按照上级行政区划方案进行重新划分，分别成立须水街道办事处和柳湖街道办事处，因此上级给予追加筹备工作经费预算指标。
14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算40万元，支出决算为85万元，决算数大于预算数的主要原因：离退休人员增加。
16．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为35万元，支出决算为39.68万元，完成年初预算的113.37%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加了市级高龄津贴匹配资金。
17．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为13万元，支出决算为42.93万元。完成年初预算的330.23%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工因病去世而形成的预算项目指标调剂。
18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因：该项资金是上级追加资金。
19.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因：该项资金是上级追加资金。
20..社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余。
21.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因：该项资金是上级追加资金。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位按规定发放了由上级财政承担的政策资金。
23．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位按规定发放了由上级财政承担的辖区计生奖励政策资金。
24．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位按规定发放了由上级财政承担的政策资金。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为37万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位按规定发放了由上级财政承担的政策资金。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元。完成年初预算的100%。
27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为110.8万元，支出决算为110.8万元。完成年初预算的100%。
28．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级市场管理部门下拨的市场外迁奖励补助资金在本年度按政策规定给予拨付。
29．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为507.25万元，支出决算为115.91万元。完成年初预算的22.85%。决算数小于预算数的主要原因：一是2018年我区环卫体制改革，全区环卫工人和工资由区市政部门统一管理，因此区财政将我单位环卫工人工资预算项目调剂到区市政管理部门，调减金额426.34万元；二是本年度出于大气污染防治工作需要，区财政追加环境污染防治预算项目35万元。
30．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.81万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级财政给予追加了城市精细化管理资金、全市规范建筑屋顶标识招牌工作奖补资金、财税任务完成工作奖励资金等预算指标。
31.农林水（类）农业（款）病虫害防治（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元。完成年初预算的100%。
32.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度我单位按规定发放了由上级财政承担的政策资金。
33.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为436万元，支出决算为436万元。完成年初预算的100%。
34.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因：该项资金是上级追加资金。
35.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为84.7万元，支出决算为84.7万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3210.14万元，其中：人员经费1283.16万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等；公用经费107.78万元，主要包括：办公费、工会经费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.66万元，下降13.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元，下降13.2%；公务接待费支出决算减少0万元。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，减少车辆的运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出5万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。购置车辆0辆。
公务用车运行支出5万元，主要用于公务车运行和维护。2018年期末，郑州市中原区须水街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为19辆，由于原须水镇人民政府撤销时遗留问题，其中7辆公务车在用，12辆公务车为待报废无法履行手续状态。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。
其他国内公务接待支出为0万元。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，单位共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
。
2018年度机关运行经费支出1181万元，比2017年减少68万元，下降5.76%。主要原因：财政管理体制调整，财力不够，机关运行经费压缩。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额74.87万元，其中：政府采购货物支出74.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，郑州市中原区须水街道办事处共有车辆19辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指郑州市中原区须水街道办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
