| 索 引 号：005267521/2019-00010 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区交通运输局 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-20 | 发布日期：2019-08-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市中原区交通运输局
2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 郑州市中原区交通运输局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 郑州市中原区交通局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区交通运输局局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市中原区交通运输局概况
一、主要职能
（一）、对两个二级机构事业单位的管理。
（二）、加强农村公路管理道路运输行业的管理，负责四项行政审批职能。
（三）、负责辖区内交通战备及交通运输行业的安全生产工作
二、机构设置
(一)纳入中原区交通运输局2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1、中原区交通运输局本级。
2、所属二级机构：郑州市中原区道路运输管理局、 郑州市中原区农村公路管理所
（二）内设机构
中原区交通运输局内设机构：办公室、行政审批科、农村公路建设管理和安全科。
第二部分
郑州市中原区交通运输局
2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州市中原区交通运输局
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计631.60万元，支出总计631.60万元，与2017年相比，收、支总计各增加2.48万元，增长0.39%。增加主要原因是：项目增加，任务量加大。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计631.60万元，其中：财政拨款收入555.43万元，占87.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入76.17万元，占12.05%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计631.60万元，其中：基本支出515.56万元，占81.62%；项目支出116.04万元，占18.37%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算555.43万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加9.41万元，增长1.67%。增加主要原因：项目增加，任务量加大。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出555.43万元，占支出合计的87.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.41万元，增长1.67%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出555.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出53.40万元，9.61%；医疗卫生和计划生育（类）支出13.91万元，占2.5%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出451.96万元，占81.37%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出36.16万元，占6.51%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（二）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.48万元，支出决算为555.43万元，完成年初预算的90.98%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少，厉行节约，控制支出。其中：
1．一般公共服务（类）交通运输（款）行政运行（项）。年初预算为485.79万元，支出决算为412.08万元，完成年初预算的81.10%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少，厉行节约，控制支出。
2．一般公共服务（类）交通运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为39.88万元，支出决算为39.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照年初预算执行项目经费支出。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为24.47万元，支出决算为51.25万元，完成年初预算的209.44%。决算数大于预算数的主要原因是：按照政策发放离退人员津补贴。
4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的72.64%。决算数小于预算数的主要原因是：按照政策批准金额发放。
5．医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.93万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的82.17%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的82.00%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.18万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的90.00%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出515.56万元，其中：人员经费483.81万元，主要包括：基本工资346.99万元、津贴补贴0.12万元、机关事业单位基本养老保险费32.32万元、职工医疗保险缴费13.09万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金36.16万元、其他职工福利0.05万元；公用经费31.75万元，主要包括：办公费10万元、邮电费0.54万元、差旅费1.51万元、维修（护）费0.14万元、培训费0.16万元、专用燃料费0.37万元、劳务费2.58万元、工会经费2.79万元、福利费2万元、其他交通费3.38万元、其他商品和服务支出2.28万元、办公设备购置6.01万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排中原区交通运输局机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出 0万元。
境外业务培训支出支出 0万元。
2．公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
公务用车购置支出为 0万元。购置车辆 0辆。
公务用车运行支出0万元。2018年期末，中原区交通运输局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3．公务接待费支出 0万元。其中：
外宾接待支出为 0万元。2018年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为 0万元。2018年度共接待国内来访团组 0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，中原区交通运输局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出31.75万元，比2017年减少8.51万元，下降21.14%。主要原因：厉行节约，控制支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额6.01万元，其中：政府采购货物支出6.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2018年期末，中原区交通运输局共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）交通运输支出（款）行政运行（项）：是指中原区交通运输局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）交通运输支出（款）一般行政管理事务（项）：指中原区交通运输局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
