| 索 引 号：558304150/2019-00006 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区城市管理执法局 | 关 键 词：财政,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-20 | 发布日期：2019-08-20 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-08-20 | 废止日期 |
郑州市中原区城市管理执法局
2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 河南省郑州市中原区城市管理执法局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 河南省郑州市中原区城市管理执法局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 河南省郑州市中原区城市管理执法局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
郑州市中原区城市管理执法局概况
一、主要职能
2018年底，我单位下属有中原区垃圾清运公司、中原区城肥管理队、中原区环境卫生管理队、中原区市政设施养护所、中原区绿化管理所五个二级队所。主管的指挥部有中原区西三环生态廊道建设指挥部、中原区区级公园建设和铁路沿线综合整治协调指挥部、中原区二环十五放射道路绿化提升工程建设指挥部、三个指挥部。
主要职能：
（一）贯彻执行国家和省、市有关城市市容、市政设施、环境卫生和园林绿化的法律、法规和政策.
（二）负责拟定城市市容、市政设施、环境卫生和园林绿化的市政设施、环境卫生和园林绿化的中长期规划和年度计划，并组织实施。
（三）负责城市市容、市政设施、环境卫生和园林绿化的行业管理，受区政府委托，对城区市容管理的有关问题进行综合协调。
（四）参加城市环境卫生、园林绿化、城区河道和市政设施养护、维修等工程的规划设计；负责编制专项护养、维修资金计划，并组织实施。
（五）负责城区照明灯饰和公共设施容貌的监督管理工作；统筹、协调、管理城区夜景照明工作。（郑州市城市管理执法局直接管理）
（六）负责城区宽25米以下道路的养护、管理工作；对区管道路的占用进行审批管理。
（七）负责环卫车辆和机械设备的管理及公厕、环卫中转站的建设、管理工作。
（八）负责城区园林绿化的建设和管理；负责实施城区全民义务植树工作。
（九）负责城区防汛工作。
（十）负责城市垃圾、渣土的管理工作。（负责城市生活垃圾的管理工作）
（十一）负责机关和局系统国有资产管理，配合有关部门对局属单位实施财务监督和审计。
（十二）负责制定全区城市管理工作的规章制度、管理目标、考核标准和年度主要工作目标，并组织检查落实。
（十三）对街道办事处、区直有关部门城市管理工作开展情况进行指导、监督。
（十四）负责全区城市管理相对集中行政处罚权工作的管理、监督、指导和协调，根据需要统一组织全区城市管理执法队伍开展重大行政执法活动，检查指导各街道办事处依法开展城市管理行政执法工作。
（十五）对违反城市管理法律、法规、规章规定的行为，依法行使行政处罚权。
（十六）环卫设施拆除及异地重建审批。
（十七）科研、教学及特殊情况在市区内饲养家畜家禽审批。
（十八）联合规划、公安部门审批占用车行道、人行道做临时停车场。
（十九）承办区委、区政府交办的其它事项。
二、机构设置
我单位共设办公室、人事科、财务科、市容科、综合科、督查办、组织宣传科、行政服务科、固废科等9个科室，2018年年底共有在职人员192人，退休人员362人,其他人员7人，遗属补助人员29人。
纳入河南省郑州市中原区城市管理执法局2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1. 河南省郑州市中原区城市管理执法局本级
2.所属二级机构：中原区垃圾清运公司、中原区城肥管理队、中原区环境卫生管理队、中原区市政设施养护所、中原区绿化管理所。
第二部分
河南省郑州市中原区城市管理执法局
2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
河南省郑州市中原区城市管理执法局
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计37292.05万元，支出总计37303.47万元，与2017年相比，收、支总计各增加4207.22万元，增长18.52%。增加主要原因是：局属二级机构工程款增加。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计37292.05万元，其中：财政拨款收入37183.57万元，占99.71%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入108.48万元，占29%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计37303.47万元，其中：基本支出4611.7万元，占12.36%；项目支出32691.78万元，占87.64%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算37183.56万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加9445.09万元，增长34.05%。增加主要原因：局属二级机构工程款增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出36813.56万元，占支出合计的98.69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9075.09万元，增长32.72%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出36813.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.00%；外交支出（类）支出0万元，占0%；国防支出（类）支出0万元，占0%；公共安全支出（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出881.42万元，占2.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出108.12万元，占0.29%；节能环保支出（类）支出555.78万元，占1.51%；城乡社区支出（类）支出35009.74万元，占95.1%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；交通运输支出（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等支出（类）支出0万元，占0%；金融支出（类）支出0万元，占0%；援助其他地区支出（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出259.51万元，占0.7%；粮油物资储备支出（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%；债务还本支出（类）支出0万元，占0%；债务付息支出（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26929.85万元，支出决算为36813.56万元，完成年初预算的136.71%。决算数大于预算数的主要原因：局属二级机构工程款增加。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为71.63万元，支出决算为168.54万元，完成年初预算的235.3%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资调整。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为296.31万元，支出决算为623.80万元，完成年初预算的210.53%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资调整。
3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为32.74万元，支出决算为89.08万元，完成年初预算的272.09%。决算数大于预算数的主要原因是：抚恤人员增加，标准增加。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为19.65万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的117.1%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资调整。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为79.69万元，支出决算为78.58万元，完成年初预算的98.61%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
7．节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为0万元，支出决算为555.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：工程款增加。
8．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为820.69万元，支出决算为836.25万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于预算数的主要原因是：工程款增加。
9．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为3032.22万元，支出决算为3083.66万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是：工程款增加。
10．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为22285.82万元，支出决算为24076.24万元，完成年初预算的108.04%。决算数大于预算数的主要原因是：工程款增加。
11．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7013.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：工程款增加。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为284.56万元，支出决算为259.51万元，完成年初预算的91.2%。决算数小于预算数的主要原因是：工资调整。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出4581.49万元，其中：人员经费4304.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费276.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为10.94万元，完成预算的64.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10.94万元，完成预算的64.36%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费支出减少。。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.77万元，下降25.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，0下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.77万元，下降25.63%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。因公出国（境）费支出无增减变动；公务用车购置费支出无增减变动；公务用车运行费支出减少的主要原因是：厉行节约，减少支出；公务接待费支出无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置数为0，公务车购置费支出决算0万元，占0%；公务用车运行费支出决算10.94万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关及下属5个二级机构因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出10.94万元。其中：
公务用车购置公务用车购置0辆，支出为0万元。
公务用车运行支出10.94万元。主要用于公务用车日常运行的油费、维修费、保险费、年审费等。2018年期末，河南省郑州市中原区城市管理执法局机关和下属5个二级单位开支财政拨款的公务用车保有量为5量。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。河南省郑州市中原区城市管理执法局机关和下属5个二级单位2018年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为0万元。河南省郑州市中原区城市管理执法局机关和下属5个二级单位2018年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，河南省郑州市中原区城市管理执法局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为370万元，完成年初预算的100%。主要用于支付工程款。
十、机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出68.68万元，比2017年减少12.22万元，下降15.11%。主要原因：
十一、政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额16910.83万元，其中：政府采购货物支出12577.48万元，政府采购工程支出2864.51万元，政府采购服务支出1468.84万元。授予中小企业合同金额16910.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况
2018年期末，河南省郑州市中原区城市管理执法局共有车辆335辆，其中：省级领导干部用车5辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车5辆，其他用车330辆，其他用车主要是垃圾中转车辆、扫地车、洒水车等环卫车辆；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备4台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指河南省郑州市中原区城市管理执法局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及人员经费支出。
八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）：指河南省郑州市中原区城市管理执法局下属二级机构的人员经费、公用经费和各个专项经费。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
