| 索 引 号：005303449/2019-00136 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市建设投资总公司 | 关 键 词：财政资金,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-21 | 发布日期：2019-08-21 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分登封市建设投资总公司概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市建设投资总公司概况
一、部门职责
（一）科学、合理、高效经营省政府加快城镇化发展注入的资金和市政府注入的资金及划拨的优良资产，促进城市基础设施建设。
（二）按照国家产业政策、区域规划和地方经济发展战略的要求，引入市场机制和竞争机制，采取参股、控股等多种投资方式，对城市基础设施建设、土地开发和能源、原材料及高新技术等经营性项目进行投资，确保国有资产的保值、增值。
（三）跟踪监督我市投入建设资金的使用情况，适时组织投融资活动，实现资金投入、收益、再投入、再收益的良性循环，提高资本运营效益，促进登封市城市建设和经济快速发展。
（四）负责拟定城市基础设施所有权、经营权的拍卖、转让的具体方案，聚集回收建设资金。
（五）定期向市政府汇报资金筹措和使用情况，并提出建议。
二、机构设置
1.登封市建设投资总公司为一级预算单位，本决算为一级决算。设立6个部门分别是综合部、财务部统计部、投资发展部、市场运营部、工程部。实有人数14人，其中自收自支人员12人、财供事业人员2人。
第二部分
2018年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为27.22万元。与2017年度相比，收、支总计各增加3.57万元，增长13.11%。主要原因是收到2017年度环境污染防治攻坚工作先进单位资金奖励。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计27.22万元，其中财政拨款收入27.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计27.22万元，其中基本支出27.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为27.22万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.57万元，增长13.11%。主要原因是收到2017年度环境污染防治攻坚工作先进单位资金奖励。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出27.22万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.57万元，增长13.11%。主要原因是收到2017年度环境污染防治攻坚工作先进单位资金奖励。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出27.22万元，主要用于以下方面一般公共服务 （类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.66万元，占17.11%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出18.99万元，占69.76%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出1.55万元，占5.69%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21.28万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的127.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到2017年度环境污染防治攻坚工作先进单位资金奖励。
其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出21.28万元。与2017年度相比，增加6.62万元，增长51.6%，主要原因：员工工资基数增加。其中：人员经费18.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费0.64万元，主要包括：办公费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0万元，增长0%。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0。
公务用车运行支出0元。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
公务接待费支出决算比2017年度增加0万元，增长0%。
2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1.完善制度，加强预算绩效管理制度建设。
2.加强预算绩效目标管理，实现预算绩效目标管理全覆盖。
3.建立多层次绩效评价运行机制。
4.加强绩效评价结果应用。
（二）项目绩效自评结果。
我单位当年年终未实行绩效自评。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出0万元，较2017年度增加0万元，增长0%。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，登封市建设投资总公司共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件